1 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
3 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
6 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
8 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
10 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0570 | 0.26% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9875 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0316 | 1.64% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0047 | -2.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | 2024-07-19 | 0.9104 | -1.82% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.4869 | -0.11% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9457 | -1.84% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 2024-07-19 | 1.3430 | 2.32% | 4.22% | 6.11% | 11.10% | 0.06% | 定投 | |||
18 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 2024-07-19 | 1.3017 | 2.09% | 3.78% | 5.44% | 9.92% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 2024-07-19 | 1.0508 | 2.55% | 3.64% | 4.86% | -- | 0.60% | 定投 | |||
20 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2024-07-19 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
21 | 020123 | 鑫元臻利D | 2023-11-22 | 1.1237 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
22 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 2024-07-19 | 0.8339 | -8.03% | -21.80% | -27.84% | -29.36% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
24 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
25 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2024-07-19 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 2024-07-19 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-07-19 | 0.9919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-07-19 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2024-07-19 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
34 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 2024-07-19 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9831 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9801 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 2024-07-19 | 1.0376 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2024-07-19 | 0.8877 | -9.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2024-07-19 | 0.8939 | -9.67% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8391 | -4.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8344 | -4.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9410 | -2.02% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2024-07-19 | 1.0417 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
48 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9871 | 0.17% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 017044 | 新华聚利债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8226 | -4.62% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8190 | -4.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9156 | -1.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8112 | -1.82% | -8.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8186 | -1.62% | -8.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0534 | 1.24% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0593 | 1.38% | 2.47% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
57 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 2024-07-19 | 1.0392 | 2.34% | 4.05% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
58 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2021-10-15 | 1.0666 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
59 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0105 | 1.46% | 2.79% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0116 | 1.29% | 2.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0264 | 1.49% | 1.87% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.1850 | -2.59% | -6.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9226 | -0.85% | -2.41% | -3.74% | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
65 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
66 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 2024-07-19 | 1.0070 | 1.82% | 3.48% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
67 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0314 | 2.40% | 4.69% | 7.09% | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA | 2024-07-19 | 0.9045 | -2.01% | -5.21% | -7.63% | -- | 1.00% | 定投 | |||
69 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0520 | 0.12% | 0.20% | 0.35% | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0315 | 2.33% | 4.50% | 6.78% | -- | 0.05% | 定投 | |||
71 | 009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0270 | 2.08% | 4.00% | 6.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0280 | 2.04% | 3.92% | 5.87% | -- | 0.60% | 定投 | |||
73 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 2024-07-19 | 0.9914 | -2.85% | -11.94% | -19.18% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 2024-07-19 | 0.9873 | -2.91% | -12.03% | -19.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 008229 | 鑫元安硕定期开放 | 2024-07-19 | 1.0257 | 1.19% | 2.24% | 3.43% | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 2024-07-19 | 1.0633 | 3.09% | 4.62% | 6.26% | -- | 0.06% | 定投 | |||
77 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 2024-07-19 | 1.0649 | 2.87% | 4.18% | 5.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.2015 | -2.39% | -5.90% | -8.73% | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0166 | 1.34% | 2.56% | 3.98% | -- | 0.05% | 定投 | |||
80 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0081 | 1.10% | 2.09% | 3.27% | -- | 0.0% | 定投 |