1 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9590 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
2 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9420 | -0.44% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2024-07-19 | 1.0114 | -1.73% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
4 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2024-07-19 | 0.9595 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
5 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8938 | -1.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
6 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0022 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2024-07-19 | 1.0475 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
9 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2024-07-19 | 1.2630 | 1.72% | 4.21% | 6.78% | 11.71% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 2024-07-19 | 1.3080 | 1.99% | 4.71% | 7.48% | 12.86% | 0.06% | 定投 | |||
11 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 2024-07-19 | 1.0652 | 1.74% | 2.43% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
12 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 2024-07-19 | 1.0529 | 1.67% | 2.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2024-07-19 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2024-07-19 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2024-07-19 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2024-07-19 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
20 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2024-07-19 | 0.9965 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2024-07-19 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2024-07-19 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2024-07-19 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9632 | -0.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0352 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8899 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9304 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
32 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4623 | 13.25% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4588 | 13.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.0998 | 8.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.1030 | 8.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2024-07-19 | 1.2304 | 0.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2024-07-19 | 1.2383 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2527 | 20.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2580 | 20.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0675 | 3.04% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
41 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0166 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0203 | 0.79% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
43 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2024-07-19 | 1.0333 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
44 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9601 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8955 | -5.83% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8893 | -6.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2024-07-19 | 1.0471 | 2.24% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
48 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
49 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
50 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0322 | 2.65% | 3.86% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
51 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7800 | -4.53% | -12.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7841 | -4.42% | -12.12% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
54 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9547 | 0.90% | 0.19% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
56 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6949 | -4.21% | -11.90% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
57 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.6889 | -4.41% | -12.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 2024-07-19 | 0.6737 | -6.20% | -14.34% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
59 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9675 | 0.83% | -0.01% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7382 | -1.93% | -6.84% | -11.68% | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 2024-07-19 | 1.0512 | 1.97% | 3.80% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
62 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8579 | -0.66% | -3.79% | -6.72% | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 010257 | 天弘多利一年 | 2024-07-19 | 0.9879 | 0.69% | 0.75% | -0.33% | -- | 0.06% | 定投 | |||
64 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 2024-07-19 | 0.8549 | 3.35% | -2.84% | -10.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 2024-07-19 | 1.0456 | 2.14% | 4.10% | 6.18% | -- | 0.75% | 定投 | |||
66 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | 2024-07-19 | 0.9546 | 1.14% | -1.10% | -4.14% | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0509 | 2.09% | 4.02% | 6.04% | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 2024-07-19 | 1.0641 | 2.32% | 3.80% | 5.27% | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 2024-07-19 | 1.1936 | 4.03% | 6.50% | 8.43% | -- | 0.05% | 定投 | |||
70 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1712 | 13.80% | 30.43% | 28.35% | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1583 | 13.60% | 30.01% | 27.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 2024-07-19 | 1.0345 | 1.49% | 2.94% | 4.65% | -- | 0.05% | 定投 | |||
73 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9677 | -1.86% | -6.56% | -11.47% | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9432 | -2.18% | -7.13% | -12.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | 2024-07-19 | 1.0399 | 0.36% | -0.59% | -2.08% | -- | 0.06% | 定投 | |||
76 | 008763 | 天弘越南市场A | 2024-07-22 | 1.4523 | 4.20% | 11.11% | 5.74% | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 008764 | 天弘越南市场C | 2024-07-22 | 1.4351 | 4.06% | 10.80% | 5.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 2024-07-19 | 1.1082 | 3.96% | 6.59% | 8.87% | -- | 0.05% | 定投 | |||
79 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 2024-07-19 | 1.1027 | 3.90% | 6.46% | 8.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 2024-07-19 | 1.0130 | 1.25% | 2.41% | 3.74% | -- | 0.03% | 定投 |