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1 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9632 | -0.78% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8899 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9304 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
7 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4623 | 11.35% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4588 | 11.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.0998 | 5.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.1030 | 5.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2527 | 18.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2580 | 19.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9601 | -0.55% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8955 | -5.85% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8893 | -6.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7800 | -4.55% | -12.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7841 | -4.45% | -12.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9547 | 0.95% | 0.20% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
19 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6949 | -5.12% | -12.60% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
20 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.6889 | -5.32% | -12.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9675 | 0.87% | 0.03% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7382 | -1.80% | -6.76% | -11.54% | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8579 | -0.51% | -3.65% | -6.54% | -- | 0.10% | 定投 | |||
24 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9677 | -2.09% | -6.68% | -11.59% | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9432 | -2.41% | -7.24% | -12.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | 2024-07-19 | 1.0399 | 0.38% | -0.62% | -2.07% | -- | 0.06% | 定投 | |||
27 | 008763 | 天弘越南市场A | 2024-07-22 | 1.4523 | 5.36% | 11.65% | 6.26% | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 008764 | 天弘越南市场C | 2024-07-22 | 1.4351 | 5.22% | 11.34% | 5.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 007721 | 天弘标普500A | 2024-07-22 | 1.7616 | 11.60% | 22.99% | 26.76% | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 007722 | 天弘标普500C | 2024-07-22 | 1.7382 | 11.41% | 22.59% | 26.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 007748 | 天弘养老2035三年A | 2024-07-19 | 1.0048 | -1.94% | -5.51% | -9.07% | -- | 0.06% | 定投 | |||
32 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.3671 | -16.07% | -26.55% | -35.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.3697 | -15.97% | -26.40% | -35.08% | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 2024-07-23 | 0.4023 | -8.80% | -20.75% | -29.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 2024-07-23 | 0.4076 | -8.59% | -20.43% | -29.14% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 000986 | 太平灵活配置 | 2024-07-23 | 0.4170 | -13.54% | -21.46% | -30.58% | -38.38% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
37 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 2024-07-23 | 0.4287 | -12.75% | -26.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 2024-07-23 | 0.4310 | -12.66% | -26.19% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 008843 | 同泰远见混合C | 2024-07-23 | 0.4361 | -12.71% | -23.13% | -30.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 2024-07-23 | 0.4373 | -13.80% | -29.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 2024-07-23 | 0.4400 | -13.67% | -28.95% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 008842 | 同泰远见混合A | 2024-07-23 | 0.4429 | -12.53% | -22.84% | -30.46% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
43 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.4580 | 3.87% | -6.12% | -15.60% | -16.69% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
44 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2024-07-23 | 0.4647 | -8.42% | -20.84% | -28.88% | -32.35% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
45 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 2024-07-23 | 0.4944 | 2.10% | -8.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4990 | -3.85% | -13.42% | -21.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 2024-07-23 | 0.5002 | 2.31% | -7.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5020 | -3.76% | -13.25% | -20.90% | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 008051 | 同泰慧择混合C | 2024-07-23 | 0.5072 | -9.87% | -21.88% | -32.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 008050 | 同泰慧择混合A | 2024-07-23 | 0.5167 | -9.67% | -21.57% | -31.91% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
51 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5187 | -0.92% | -4.26% | -12.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5218 | -0.81% | -4.06% | -11.74% | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.5232 | -14.84% | -19.97% | -23.92% | -28.89% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.5244 | -9.70% | -20.92% | -28.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 2024-07-23 | 0.5325 | 2.98% | -8.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 007771 | 同泰开泰混合C | 2024-07-23 | 0.5328 | -26.13% | -41.32% | -49.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.5332 | -9.47% | -20.55% | -28.08% | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5334 | -14.74% | -19.80% | -23.69% | -28.54% | 0.10% | 定投 | |||
59 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 2024-07-23 | 0.5378 | 3.79% | -10.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 2024-07-23 | 0.5389 | 3.19% | -8.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 007770 | 同泰开泰混合A | 2024-07-23 | 0.5438 | -26.00% | -41.12% | -49.15% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 2024-07-23 | 0.5452 | 4.07% | -10.26% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 2024-07-23 | 0.5630 | -2.36% | -13.27% | -22.60% | -23.96% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 2024-07-23 | 0.5685 | -14.11% | -22.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 2024-07-23 | 0.5716 | -14.02% | -22.56% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 011103 | 天弘中证光伏C | 2024-07-23 | 0.5758 | -20.21% | -34.66% | -40.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 2024-07-23 | 0.5780 | -7.98% | -20.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 011102 | 天弘中证光伏A | 2024-07-23 | 0.5798 | -20.13% | -34.54% | -40.49% | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 2024-07-23 | 0.5819 | -8.45% | -18.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 2024-07-23 | 0.5843 | -8.36% | -18.40% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 2024-07-23 | 0.5857 | -7.75% | -20.08% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5874 | 2.94% | -4.04% | -11.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5909 | 3.03% | -3.86% | -11.66% | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 2024-07-23 | 0.5976 | -6.24% | -11.82% | -16.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 009987 | 天弘创新领航C | 2024-07-23 | 0.5999 | -5.83% | -13.43% | -19.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6072 | -6.72% | -15.02% | -21.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 2024-07-23 | 0.6084 | -5.98% | -11.37% | -15.71% | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 009986 | 天弘创新领航A | 2024-07-23 | 0.6093 | -5.63% | -13.09% | -19.00% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6112 | -6.60% | -14.84% | -21.20% | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 009538 | 太平行业优选C | 2024-07-23 | 0.6147 | 2.94% | -1.15% | -11.37% | -- | 0.0% | 定投 |