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1 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-19 | 0.9648 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-19 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0115 | 1.22% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9771 | 0.98% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 2024-07-19 | 1.0404 | 2.63% | 4.28% | 5.96% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-07-19 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-07-19 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
12 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
13 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1288 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9035 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9278 | -1.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2024-07-19 | 1.0191 | 2.82% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9194 | -0.99% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8802 | -0.77% | -4.69% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9193 | -0.32% | -3.50% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9127 | -0.48% | -3.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9690 | 0.71% | -0.22% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
25 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
26 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0054 | 1.01% | 0.62% | 0.02% | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.1423 | 2.24% | 4.35% | 6.56% | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0572 | 2.06% | 3.97% | 5.96% | -- | 0.45% | 定投 | |||
29 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 2024-07-19 | 1.0755 | 1.35% | 2.93% | 4.65% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0216 | 1.18% | 2.43% | 4.03% | -- | 0.05% | 定投 | |||
31 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 2024-07-19 | 1.0184 | 0.95% | 1.97% | 3.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
33 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0199 | 2.07% | 3.51% | 4.89% | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | 2024-07-19 | 1.1364 | 4.04% | 7.60% | 10.52% | 15.89% | 0.80% | 定投 | |||
35 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 2024-07-19 | 1.0475 | 1.82% | 3.77% | 6.02% | 11.26% | 0.08% | 定投 | |||
36 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 2024-07-19 | 1.0358 | 1.60% | 3.34% | 5.36% | 10.10% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
38 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
39 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-07-23 | 0.3090 | -7.35% | -26.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2024-07-23 | 0.3137 | -7.06% | -26.46% | -38.44% | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 2024-07-23 | 0.4142 | -14.86% | -30.83% | -39.54% | -- | -- | 定投 | |||
42 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 2024-07-23 | 0.4432 | -14.00% | -26.91% | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 2024-07-23 | 0.4489 | -1.32% | -10.95% | -19.00% | -12.76% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
44 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2024-07-23 | 0.4678 | -6.81% | -21.63% | -31.72% | -35.51% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
45 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.4741 | -6.16% | -13.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.4774 | -6.02% | -13.23% | -19.03% | -19.82% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.4837 | -6.31% | -26.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.4903 | -6.00% | -26.31% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 2024-07-23 | 0.5048 | -22.49% | -28.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 2024-07-23 | 0.5096 | -22.35% | -28.57% | -32.57% | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2024-07-23 | 0.5199 | -17.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5204 | -13.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5234 | -13.36% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.5243 | -8.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2024-07-23 | 0.5260 | -16.91% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.5285 | -8.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-07-23 | 0.5345 | -16.62% | -24.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.5382 | -10.13% | -16.04% | -20.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-07-23 | 0.5407 | -16.45% | -24.27% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.5436 | -9.99% | -15.80% | -20.32% | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 2024-07-23 | 0.5584 | -8.80% | -18.54% | -25.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.5590 | -3.00% | -14.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 2024-07-23 | 0.5609 | -15.39% | -26.08% | -31.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-07-23 | 0.5624 | -10.23% | -18.85% | -24.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.5654 | -10.89% | -18.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 2024-07-23 | 0.5679 | -15.20% | -25.79% | -31.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.5682 | -2.67% | -13.96% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.5694 | -10.74% | -17.90% | -23.99% | -25.76% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-07-23 | 0.5732 | -9.96% | -18.38% | -23.88% | -- | 1.50% | 定投 | |||
70 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.5772 | -23.67% | -33.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.5819 | -23.51% | -32.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 2024-07-23 | 0.5953 | -8.61% | -18.23% | -25.51% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2024-07-23 | 0.6325 | -18.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2024-07-23 | 0.6356 | -17.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2024-07-23 | 0.6381 | -2.49% | -11.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2024-07-23 | 0.6441 | -2.28% | -10.69% | -17.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2024-07-23 | 0.6706 | -9.12% | -14.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-07-23 | 0.6710 | -16.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6721 | -14.89% | -22.07% | -25.77% | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 2024-07-23 | 0.6741 | -8.97% | -14.04% | -19.60% | -- | 0.80% | 定投 |