1 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 2024-07-02 | 1.0226 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.4139 | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-07-02 | 1.1729 | 3.87% | 5.42% | 2.59% | 7.52% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-07-02 | 1.2012 | 4.10% | 5.75% | 3.06% | 8.40% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2020-12-15 | 1.0000 | 1.57% | 3.10% | 4.52% | -- | 0.01% | 定投 | |||
6 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8792 | -5.74% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.7545 | 12.93% | 8.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.7815 | 13.66% | 9.68% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
10 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
11 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | 2020-01-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
12 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
14 | 003526 | 农银金穗定开债券 | 2024-06-30 | 1.7365 | 1.44% | 2.62% | 9.28% | 36.49% | 0.80% | 定投 | |||
15 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2024-06-30 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2024-06-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
18 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
19 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2024-06-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
20 | 021456 | 农银红利甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 021455 | 农银红利甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
22 | 021781 | 南方交元债券C | 2024-06-27 | 1.1421 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2024-06-30 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9952 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
27 | 014295 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9945 | 0.38% | -0.30% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 014296 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9899 | 0.27% | -0.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
30 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
31 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
32 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
33 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2024-06-30 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2024-06-30 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 2024-06-30 | 1.0467 | 2.30% | 5.18% | 8.14% | 14.45% | 0.60% | 定投 | |||
36 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | 2024-06-30 | 1.0333 | 1.36% | 2.58% | 3.98% | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-06-30 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
38 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0040 | 0.86% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
39 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9996 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 2024-07-02 | 0.9131 | -1.23% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | 2024-07-01 | 0.7924 | -2.14% | -7.59% | -11.84% | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1017 | -0.95% | -5.20% | -8.38% | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 017411 | 农银养老2045(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.7991 | -1.90% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1110 | -0.68% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9812 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9857 | 1.94% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 020646 | 南方智弘混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
48 | 020645 | 南方智弘混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
49 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 2024-07-02 | 0.9536 | -3.08% | -9.14% | -14.90% | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9638 | -0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9703 | -0.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | 2024-06-30 | 1.0964 | 2.28% | 3.98% | 5.53% | 9.29% | 0.60% | 定投 | |||
53 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2024-06-30 | 1.0021 | 2.35% | 4.10% | 5.44% | 8.73% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2024-06-30 | 1.0022 | 2.57% | 4.54% | 6.10% | 9.86% | 0.06% | 定投 | |||
55 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2024-06-30 | 1.0095 | 2.09% | 3.07% | 3.93% | 6.94% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-06-30 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2024-07-02 | 1.6869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-02 | 1.6867 | 17.03% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-02 | 1.6835 | 16.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 000322 | 农银金汇债券A | 2020-06-24 | 1.0000 | 1.68% | 3.01% | 4.34% | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 2024-06-30 | 1.1638 | 4.26% | 7.13% | 9.57% | -- | 0.80% | 定投 | |||
62 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8034 | -8.84% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
63 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8042 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8131 | -8.39% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8085 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.2278 | 10.61% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 008355 | 农银金祺定开债券 | 2024-06-30 | 1.1517 | 2.81% | 4.91% | 6.85% | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0126 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0080 | 1.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-02 | 1.3552 | 6.95% | 9.91% | 19.35% | 50.07% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-02 | 1.3302 | 6.66% | 9.44% | 18.51% | 48.27% | 0.0% | 定投 | |||
72 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-07-02 | 1.4249 | 6.44% | 1.99% | -4.46% | -4.33% | 0.16% | 定投 | |||
73 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
74 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 0.9841 | 0.85% | 1.58% | -0.96% | -6.51% | 0.08% | 定投 | |||
75 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.9433 | 0.58% | 1.04% | -1.72% | -7.66% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 2024-07-02 | 0.9838 | 0.93% | 0.28% | -4.82% | -10.26% | 0.80% | 定投 | |||
77 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 2024-07-02 | 0.9432 | 0.68% | -0.22% | -5.52% | -11.34% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | 2024-06-30 | 1.0127 | 1.57% | 3.17% | 5.00% | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 010201 | 农银智增定开混合 | 2024-06-30 | 0.8131 | -0.66% | -8.18% | -13.12% | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 2024-06-30 | 0.9317 | -10.01% | -15.40% | -19.84% | 16.71% | 0.15% | 定投 |