1 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2019-12-25 | 1.0000 | 1.01% | 1.81% | 2.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2018-03-05 | 1.0000 | 1.15% | 1.98% | 2.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5794 | 14.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | 14.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.5882 | 14.74% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
6 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5879 | 14.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
7 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
13 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1924 | -3.32% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9489 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9769 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0209 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8375 | -0.64% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
18 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2580 | -4.59% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9087 | -0.53% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
20 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9319 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1225 | 1.52% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2024-07-19 | 1.1680 | 0.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9783 | 2.05% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9597 | -0.03% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9517 | 0.30% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
26 | 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0947 | -2.75% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
27 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2074 | -4.64% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8602 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2024-07-19 | 1.0028 | 2.01% | 3.97% | 5.80% | 11.09% | 0.06% | 定投 | |||
30 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 2017-12-18 | 1.0000 | 1.44% | 2.56% | 2.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2024-07-19 | 1.0313 | 2.51% | 4.48% | 6.39% | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 530014 | 建信利率债债券 | 2021-01-20 | 1.0000 | 2.30% | 4.12% | 5.66% | -- | 0.06% | 定投 | |||
33 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | 2020-05-06 | 1.0000 | 2.20% | 3.76% | 5.23% | -- | 0.40% | 定投 | |||
34 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
35 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8303 | -0.93% | -4.33% | -7.74% | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
37 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
38 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | 2020-12-08 | 1.0000 | 1.34% | 2.46% | 3.75% | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.8640 | 25.82% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
40 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
41 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
43 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
44 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
45 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
46 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
47 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-07-19 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2024-07-19 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
49 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.1061 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9763 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
54 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9792 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2024-07-22 | 1.1235 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.1232 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0570 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2024-07-19 | 1.0285 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-07-22 | 1.8590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4272 | 29.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-07-22 | 0.9533 | 3.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0260 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
66 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.3313 | 17.36% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9706 | -0.70% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9665 | -0.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0410 | 22.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4186 | 22.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4272 | 22.74% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4267 | 22.73% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
73 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.8206 | -11.40% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-07-22 | 0.8204 | -11.51% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.8165 | -11.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5535 | 22.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.5673 | 22.92% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0146 | 2.27% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.8641 | 25.80% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.8503 | 25.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |