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1 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2024-08-27 | 1.0589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2024-08-27 | 1.2243 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
3 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 2024-08-27 | 1.4076 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0294 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
5 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 2024-08-27 | 1.0757 | 3.10% | 5.16% | 7.27% | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 2024-08-27 | 1.0732 | 3.06% | 5.09% | 7.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 2024-08-27 | 1.0627 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
8 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 2024-08-27 | 1.0568 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 2024-08-23 | 1.1980 | 2.81% | 5.83% | 8.79% | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-08-27 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
11 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-08-27 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开 | 2024-08-27 | 1.0662 | 4.35% | 6.78% | 8.68% | -- | 0.60% | 定投 | |||
13 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2024-08-27 | 1.0033 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
14 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 2024-08-27 | 1.0209 | 2.85% | 4.41% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 2024-08-27 | 1.0095 | 1.76% | 3.41% | 4.96% | -- | 0.60% | 定投 | |||
16 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2024-08-27 | 1.0319 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 2024-08-27 | 0.9936 | -0.47% | 0.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 2024-08-27 | 1.0408 | 1.73% | 3.32% | 4.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 2024-08-27 | 1.0959 | 3.72% | 5.76% | 6.75% | -- | 0.04% | 定投 | |||
20 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 2024-08-27 | 1.0792 | 3.58% | 5.41% | 6.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2024-08-27 | 0.9001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2024-08-27 | 0.8990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2024-08-27 | 0.8993 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9997 | 0.61% | 1.13% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9915 | 0.40% | 0.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
27 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 2024-08-27 | 1.0710 | 3.97% | 8.30% | 11.71% | 17.02% | 0.60% | 定投 | |||
29 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 2024-08-27 | 1.1628 | 3.97% | 8.54% | 12.30% | 17.85% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2024-08-27 | 1.0706 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2024-08-27 | 1.0643 | 1.64% | 3.36% | 4.85% | -- | 0.04% | 定投 | |||
32 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2024-08-27 | 1.0461 | 1.53% | 3.13% | 4.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2024-08-23 | 1.0208 | 2.37% | 4.56% | 6.89% | -- | 0.40% | 定投 | |||
34 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2024-08-27 | 1.0560 | 2.94% | 4.76% | 6.40% | 9.91% | 0.60% | 定投 | |||
35 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2024-08-27 | 1.0561 | 2.98% | 4.82% | 6.46% | 9.97% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 2024-08-27 | 1.0107 | 2.21% | 4.28% | 6.47% | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 2024-08-27 | 1.0210 | 1.85% | 3.63% | 5.31% | -- | 0.60% | 定投 | |||
38 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 2024-08-27 | 1.0494 | 2.05% | 3.95% | 5.94% | -- | 0.06% | 定投 | |||
39 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 2024-08-27 | 1.7616 | 4.03% | 19.52% | 38.32% | -- | 0.60% | 定投 | |||
40 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2024-08-27 | 1.0403 | 1.85% | 3.64% | 5.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 2024-08-27 | 1.0523 | 2.02% | 3.89% | 5.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 2024-08-27 | 1.7534 | 4.00% | 19.47% | 38.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2024-08-27 | 1.0724 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
45 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7624 | -14.17% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7593 | -14.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0562 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
49 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0557 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-08-27 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
52 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-08-27 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2024-08-27 | 0.8608 | -4.70% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2024-08-27 | 0.8539 | -5.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2024-08-27 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
56 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2024-08-27 | 1.0304 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-08-27 | 0.9720 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-08-27 | 0.9701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
60 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
61 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9589 | -1.10% | -2.91% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9480 | -1.31% | -3.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2024-08-27 | 1.2943 | -9.32% | -12.05% | -13.06% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
64 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0935 | 1.79% | 3.41% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
65 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0875 | 1.68% | 3.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2024-08-27 | 1.0951 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
70 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-08-27 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 2024-08-27 | 1.0655 | 1.60% | 3.27% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
73 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 2024-08-27 | 1.0608 | 1.49% | 3.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2024-08-27 | 1.0637 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 2024-08-27 | 1.0653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 2024-08-27 | 1.0965 | 1.69% | 3.41% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
77 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 2024-08-27 | 1.0918 | 1.61% | 3.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2024-08-27 | 1.0965 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2024-08-27 | 1.0367 | 1.83% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
80 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2024-08-27 | 1.0346 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |