1 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 2024-07-05 | 1.1085 | 2.56% | 4.49% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
2 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 2024-07-05 | 1.0819 | 2.39% | 4.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2024-07-05 | 1.0089 | 2.51% | 4.12% | 5.80% | 9.52% | 0.80% | 定投 | |||
4 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2024-07-05 | 1.0027 | 2.39% | 3.90% | 5.47% | 8.96% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 519180 | 万家180指数 | 2024-07-05 | 0.8999 | -1.31% | -4.28% | -8.37% | -9.87% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 004681 | 万家安弘A | 2024-07-05 | 1.1157 | 2.30% | 3.68% | 4.92% | 8.60% | 0.60% | 定投 | |||
7 | 004682 | 万家安弘C | 2024-07-05 | 1.1046 | 2.18% | 3.46% | 4.59% | 8.04% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 2024-07-05 | 1.0579 | 2.44% | 3.88% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 2024-07-05 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2024-07-05 | 0.7479 | -10.07% | -8.59% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2024-07-05 | 0.7381 | -10.33% | -9.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-07-05 | 0.7931 | -15.78% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-07-05 | 0.7912 | -15.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-07-05 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-07-05 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-05 | 1.0218 | 2.34% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
17 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-05 | 1.0206 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 2024-07-05 | 0.5239 | -26.19% | -34.31% | -39.23% | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2024-07-05 | 0.5138 | -26.38% | -34.63% | -39.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-07-05 | 0.8336 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-05 | 0.9405 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-05 | 0.9399 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-07-05 | 0.6378 | -11.06% | -19.51% | -25.52% | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-07-05 | 0.6291 | -11.24% | -19.82% | -25.93% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2024-07-05 | 2.4437 | 2.17% | -6.88% | -11.27% | 15.08% | 1.50% | 定投 | |||
26 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2024-07-05 | 2.3646 | 1.90% | -7.34% | -11.91% | 13.40% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2024-07-05 | 0.8062 | -8.59% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2024-07-05 | 0.8002 | -8.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 2024-07-05 | 1.0524 | 3.12% | 4.87% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
30 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
31 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
32 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2024-07-05 | 0.9872 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2024-07-05 | 0.9849 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2024-07-05 | 0.7330 | 6.97% | -2.11% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2024-07-05 | 0.7239 | 6.69% | -2.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2024-07-05 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2024-07-05 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-07-05 | 0.7775 | -16.45% | -19.85% | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-07-05 | 0.8028 | -16.32% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-07-05 | 0.7987 | -16.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-07-05 | 0.8104 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-07-05 | 0.8079 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-07-05 | 0.6441 | -16.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-07-05 | 0.6435 | -16.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2024-07-05 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2024-07-05 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2024-07-05 | 0.6057 | 2.97% | -7.46% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2024-07-05 | 0.5984 | 2.79% | -7.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2024-07-05 | 2.5592 | 11.27% | 19.96% | 41.10% | 61.67% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2024-07-05 | 2.5415 | 10.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 2024-07-05 | 0.6950 | -12.20% | -17.60% | -23.39% | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 2024-07-05 | 0.6837 | -12.43% | -18.01% | -23.93% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2024-07-05 | 0.5910 | -13.97% | -23.12% | -29.38% | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2024-07-05 | 0.5803 | -14.18% | -23.49% | -29.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-07-05 | 0.9205 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-07-05 | 0.9176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016421 | 万家惠利债券A | 2024-07-05 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 016422 | 万家惠利债券C | 2024-07-05 | 0.9923 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | 2024-07-05 | 1.0388 | 2.81% | 4.33% | 5.83% | 9.43% | 0.60% | 定投 | |||
60 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | 2024-07-05 | 1.0351 | 2.64% | 3.96% | 5.25% | 8.38% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-07-05 | 0.7146 | -10.51% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-07-05 | 0.7516 | -9.90% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
63 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-07-05 | 0.7496 | -9.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-07-05 | 1.1457 | -6.07% | -11.50% | -14.83% | -10.37% | 1.00% | 定投 | |||
65 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-07-05 | 1.4231 | -6.27% | -11.85% | -15.32% | -11.29% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-07-05 | 0.8385 | -1.29% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
67 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-07-05 | 0.8086 | -4.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 2024-07-05 | 1.0161 | 1.57% | 2.91% | 4.38% | -- | 0.40% | 定投 | |||
69 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 2024-07-05 | 1.5410 | 5.51% | -3.23% | -7.90% | 11.66% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2024-07-05 | 1.5327 | 5.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 2024-07-05 | 1.0109 | -1.88% | -1.86% | -1.60% | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 2024-07-05 | 0.9986 | -2.09% | -2.27% | -2.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2024-07-05 | 0.6753 | -23.85% | -32.92% | -39.86% | -37.40% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 2024-07-05 | 0.9637 | -25.31% | -34.66% | -41.29% | -42.05% | 0.15% | 定投 | |||
75 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 2024-07-05 | 0.9256 | -25.49% | -34.97% | -41.69% | -42.75% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 010054 | 万家健康产业混合A | 2024-07-05 | 0.7382 | -21.30% | -28.55% | -31.44% | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 010055 | 万家健康产业混合C | 2024-07-05 | 0.7243 | -21.51% | -28.91% | -31.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
79 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
80 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2024-07-05 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |