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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007765	前海开源1-3年国开债A	2024-07-23	1.0979	0.94%	2.56%	3.68%	--	0.05%	定投
2	007766	前海开源1-3年国开债C	2024-07-23	1.0654	0.91%	2.37%	3.28%	--	0.0%	定投
3	011588	前海开源成份精选混合	2024-07-23	0.6704	-0.12%	-4.12%	-10.28%	--	0.15%	定投
4	000969	前海开源大安全混合	2024-07-23	1.6180	1.90%	-3.36%	-10.70%	-0.96%	0.15%	定投
5	002971	前海开源鼎安债券A	2024-07-23	1.2800	2.01%	0.04%	-1.05%	3.59%	0.08%	定投
6	002972	前海开源鼎安债券C	2024-07-23	1.2480	1.75%	-0.41%	-1.68%	2.49%	0.0%	定投
7	000690	前海开源大海洋混合	2024-07-23	1.3760	-12.88%	-24.42%	-30.29%	-18.27%	0.15%	定投
8	003167	前海开源鼎瑞债券A	2024-07-23	1.0423	1.68%	2.77%	2.27%	3.49%	0.08%	定投
9	003168	前海开源鼎瑞债券C	2024-07-23	1.0362	1.56%	2.37%	1.65%	2.43%	0.0%	定投
10	006145	前海开源鼎欣债券A	2024-07-23	1.1420	2.54%	4.31%	5.92%	9.66%	0.08%	定投
11	006146	前海开源鼎欣债券C	2024-07-23	1.1350	2.48%	4.19%	5.74%	9.35%	0.0%	定投
12	004496	前海开源多元策略混合A	2024-07-23	2.2046	2.33%	1.76%	0.74%	15.20%	0.15%	定投
13	004497	前海开源多元策略混合C	2024-07-23	2.1638	2.27%	1.66%	0.59%	14.90%	0.15%	定投
14	003254	前海开源鼎裕债券A	2024-07-23	0.9753	-6.85%	-12.37%	-15.18%	-16.72%	0.08%	定投
15	003255	前海开源鼎裕债券C	2024-07-23	0.9780	-7.04%	-12.74%	-15.70%	-17.46%	0.0%	定投
16	001060	前海开源高端装备制造混合	2024-07-23	1.0230	-13.20%	-25.00%	-32.06%	-35.55%	0.15%	定投
17	004098	前海开源港股通股息率50强股票	2024-07-23	0.9790	8.41%	7.71%	6.24%	5.61%	0.15%	定投
18	011601	前海开源公共卫生股票A	2024-07-23	0.3198	-12.53%	-25.11%	-35.47%	--	0.15%	定投
19	011602	前海开源公共卫生股票C	2024-07-23	0.3156	-12.72%	-25.38%	-35.80%	--	0.0%	定投
20	001102	前海开源国家比较优势混合A	2024-07-23	1.8670	-4.78%	-14.85%	-23.38%	-23.39%	0.15%	定投
21	011870	前海开源国家比较优势混合C	2024-07-23	0.5110	-5.02%	-15.18%	-23.79%	--	0.0%	定投
22	000916	前海开源股息率100强股票A	2024-07-23	1.5503	0.47%	3.56%	4.07%	20.72%	0.15%	定投
23	021784	前海开源股息率100强股票C	2024-07-23	1.5502	--	--	--	--	0.0%	定投
24	001103	前海开源工业革命4.0混合	2024-07-23	1.5500	-9.00%	-14.02%	-17.06%	-16.90%	0.15%	定投
25	005669	前海开源公用事业股票	2024-07-23	2.3701	0.69%	-7.35%	-12.74%	32.07%	0.15%	定投
26	005138	前海开源弘丰债券A	2024-07-23	1.0192	3.06%	3.19%	2.52%	2.69%	0.08%	定投
27	005139	前海开源弘丰债券C	2024-07-23	0.9890	2.63%	2.35%	1.39%	1.13%	0.0%	定投
28	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	2024-07-23	1.3140	-7.97%	-12.41%	-18.83%	-14.40%	0.15%	定投
29	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	2024-07-23	1.2920	-8.03%	-12.49%	-18.94%	-14.63%	0.15%	定投
30	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	2024-07-23	1.7370	-4.13%	-10.14%	-9.73%	2.24%	0.15%	定投
31	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	2024-07-23	1.7190	-4.16%	-10.20%	-9.85%	1.98%	0.15%	定投
32	006923	前海开源沪港深非周期股票A	2024-07-23	0.8824	-3.35%	-8.64%	-15.29%	-20.37%	0.15%	定投
33	006924	前海开源沪港深非周期股票C	2024-07-23	0.8717	-3.46%	-8.81%	-15.52%	-20.77%	0.0%	定投
34	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	2024-07-23	1.0250	-2.26%	-2.67%	-7.57%	-7.86%	0.15%	定投
35	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	2024-07-23	1.0040	-2.29%	-2.74%	-7.68%	-8.06%	0.0%	定投
36	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	2024-07-23	0.9950	-1.53%	-0.85%	-3.37%	-4.41%	0.15%	定投
37	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2024-07-23	2.5050	-4.77%	-9.64%	-10.24%	16.68%	0.15%	定投
38	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2024-07-23	2.4840	-4.80%	-9.71%	-10.35%	16.36%	0.15%	定投
39	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	2024-07-23	1.0021	1.87%	-3.79%	-16.37%	-24.36%	0.15%	定投
40	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	2024-07-23	1.0910	0.92%	-1.19%	-6.05%	-10.38%	0.15%	定投
41	001874	前海开源沪港深价值精选混合	2024-07-23	1.3870	1.35%	-5.15%	-12.77%	-15.05%	0.15%	定投
42	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	2024-07-23	1.0771	1.36%	-5.12%	-13.30%	-17.65%	0.15%	定投
43	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	2024-07-23	0.5611	1.15%	-5.49%	-13.78%	--	0.0%	定投
44	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	2024-07-23	1.3900	-0.68%	-5.02%	-9.40%	-6.64%	0.15%	定投
45	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	2024-07-23	0.9790	0.24%	-2.25%	-5.63%	4.58%	0.15%	定投
46	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	2024-07-23	1.0220	0.98%	-1.30%	-4.66%	5.64%	0.0%	定投
47	004320	前海开源沪港深乐享生活	2024-07-23	1.2267	-3.35%	-10.69%	-11.98%	-9.89%	0.15%	定投
48	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2024-07-23	1.0624	-16.33%	-21.10%	-23.62%	-24.20%	0.15%	定投
49	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	2024-07-23	1.0523	-16.51%	-21.41%	--	--	0.0%	定投
50	004321	前海开源沪港深强国产业	2024-07-23	0.8446	2.39%	-5.33%	-9.90%	-14.27%	0.15%	定投
51	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	2024-07-23	0.8186	5.43%	-0.07%	-5.91%	-9.99%	0.15%	定投
52	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	2024-07-23	0.8142	5.22%	--	--	--	0.0%	定投
53	004314	前海开源沪港深新硬件A	2024-07-23	1.2036	-9.74%	-18.50%	-26.21%	-24.05%	0.15%	定投
54	004315	前海开源沪港深新硬件C	2024-07-23	1.4365	-9.78%	-18.58%	-26.31%	-24.23%	0.15%	定投
55	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	2024-07-23	1.4530	1.06%	-5.83%	-13.78%	-13.52%	0.15%	定投
56	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	2024-07-23	0.5820	0.77%	-6.30%	-14.35%	--	0.0%	定投
57	004316	前海开源沪港深裕鑫A	2024-07-23	1.1821	6.93%	9.87%	11.22%	21.06%	0.15%	定投
58	004317	前海开源沪港深裕鑫C	2024-07-23	1.1717	6.88%	9.78%	11.07%	20.76%	0.0%	定投
59	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	2024-07-23	1.0490	-5.92%	-14.61%	-21.69%	-27.11%	0.15%	定投
60	009198	前海开源黄金ETF联接A	2024-07-23	1.3280	12.05%	21.25%	27.07%	--	0.06%	定投
61	000656	前海开源沪深300指数A	2024-07-23	1.5376	-0.67%	-4.21%	-8.30%	-3.37%	0.12%	定投
62	015671	前海开源沪深300指数C	2024-07-23	1.5245	-0.88%	-4.60%	--	--	0.0%	定投
63	002407	前海开源恒远灵活配置混合	2024-07-23	0.9497	-0.90%	-6.58%	-9.73%	-9.84%	0.15%	定投
64	002690	前海开源恒泽混合A	2024-07-23	1.0517	1.77%	2.56%	3.42%	5.48%	0.15%	定投
65	002691	前海开源恒泽混合C	2024-07-23	1.0396	1.72%	2.46%	3.26%	5.21%	0.12%	定投
66	005301	前海开源弘泽债券A	2024-07-23	1.1200	0.98%	1.90%	2.08%	3.79%	0.08%	定投
67	005302	前海开源弘泽债券C	2024-07-23	1.0959	0.75%	1.46%	1.44%	2.76%	0.0%	定投
68	011287	前海开源聚慧三年持有混合	2024-07-23	0.6042	-14.01%	-21.42%	-25.80%	--	0.15%	定投
69	013270	前海开源聚利一年持有混合A	2024-07-23	0.6921	1.67%	-4.70%	--	--	0.15%	定投
70	013271	前海开源聚利一年持有混合C	2024-07-23	0.6903	1.61%	-4.80%	--	--	0.0%	定投
71	001765	前海开源嘉鑫混合A	2024-07-23	1.2110	0.64%	-0.27%	-0.15%	7.43%	0.15%	定投
72	001770	前海开源嘉鑫混合C	2024-07-23	1.1980	0.52%	-0.50%	-0.45%	6.98%	0.0%	定投
73	001302	前海开源金银珠宝混合A	2024-07-23	1.5540	11.82%	16.38%	20.54%	27.72%	0.15%	定投
74	002207	前海开源金银珠宝混合C	2024-07-23	1.5210	11.75%	16.25%	20.34%	27.37%	0.0%	定投
75	005328	前海开源价值策略股票	2024-07-23	0.6314	-11.82%	-23.86%	-34.46%	-39.29%	0.15%	定投
76	006216	前海开源价值成长混合A	2024-07-23	0.9945	-14.18%	-21.24%	-25.73%	-29.12%	0.15%	定投
77	006217	前海开源价值成长混合C	2024-07-23	0.9885	-14.22%	-21.31%	-25.83%	-29.29%	0.0%	定投
78	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	2024-07-19	0.8614	-2.53%	-7.82%	-12.13%	--	0.15%	定投
79	000536	前海开源可转债债券	2024-07-23	1.1160	-9.45%	-14.89%	-16.59%	-1.58%	0.08%	定投
80	002495	前海开源量化优选A	2024-07-23	1.1400	-2.01%	-8.03%	-15.88%	-18.08%	0.15%	定投

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