1 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 2024-08-27 | 1.1517 | -10.46% | -17.66% | -23.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 2024-08-27 | 1.2654 | -9.33% | -16.05% | -21.06% | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.7279 | -10.56% | -17.36% | -22.58% | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 008793 | 博道嘉元混合A | 2024-08-27 | 1.1609 | -9.03% | -15.54% | -20.47% | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 008794 | 博道嘉元混合C | 2024-08-27 | 1.1347 | -9.28% | -15.96% | -21.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019497 | 博道明远混合A | 2024-08-27 | 0.8354 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 019501 | 博道明远混合C | 2024-08-27 | 0.8334 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 006160 | 博道启航混合A | 2024-08-27 | 1.3482 | -4.96% | -7.68% | -11.49% | -5.84% | 1.50% | 定投 | |||
9 | 006161 | 博道启航混合C | 2024-08-27 | 1.3042 | -5.22% | -8.16% | -12.15% | -7.07% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.5505 | -13.97% | -23.91% | -29.61% | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 007470 | 博道叁佰智航A | 2024-08-27 | 1.1624 | -2.31% | -6.06% | -11.31% | -8.73% | 1.20% | 定投 | |||
12 | 007471 | 博道叁佰智航C | 2024-08-27 | 1.1362 | -2.53% | -6.45% | -11.83% | -9.67% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 2024-08-27 | 0.9116 | -4.64% | -6.19% | -7.00% | -- | 1.00% | 定投 | |||
14 | 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.8428 | -3.64% | -7.98% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 012124 | 博道盛彦混合A | 2024-08-27 | 0.7205 | -2.18% | -5.40% | -10.00% | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 012125 | 博道盛彦混合C | 2024-08-27 | 0.7090 | -2.44% | -5.88% | -10.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 007831 | 博道伍佰智航A | 2024-08-27 | 0.9937 | -9.23% | -12.20% | -14.85% | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 007832 | 博道伍佰智航C | 2024-08-27 | 0.9760 | -9.38% | -12.47% | -15.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 010998 | 博道消费智航A | 2024-08-27 | 0.6388 | -13.32% | -16.79% | -19.95% | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 018695 | 博道消费智航C | 2024-08-27 | 0.6349 | -13.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 007126 | 博道远航混合A | 2024-08-27 | 1.0981 | -6.55% | -10.67% | -15.05% | -9.88% | 1.50% | 定投 | |||
22 | 007127 | 博道远航混合C | 2024-08-27 | 1.0678 | -6.81% | -11.12% | -15.67% | -11.06% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 2024-08-27 | 0.6999 | -8.57% | -15.77% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 2024-08-27 | 0.6921 | -8.82% | -16.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 007825 | 博道志远混合A | 2024-08-27 | 1.0577 | -19.32% | -27.34% | -31.43% | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 006511 | 博道卓远混合A | 2024-08-27 | 1.3394 | -14.92% | -22.26% | -26.50% | -22.63% | 1.50% | 定投 | |||
27 | 007826 | 博道志远混合C | 2024-08-27 | 1.0319 | -19.52% | -27.68% | -31.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006512 | 博道卓远混合C | 2024-08-27 | 1.2991 | -15.14% | -22.65% | -27.03% | -23.63% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8114 | -13.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8079 | -13.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 006593 | 博道中证500增强A | 2024-08-27 | 1.3453 | -9.98% | -14.66% | -18.68% | -9.73% | 1.20% | 定投 | |||
32 | 006594 | 博道中证500增强C | 2024-08-27 | 1.3207 | -10.13% | -14.92% | -19.03% | -10.46% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2024-08-27 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
35 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2024-08-27 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2024-08-27 | 1.0729 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
37 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2024-08-27 | 1.0688 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.4747 | -12.41% | -24.24% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2024-08-27 | 0.4620 | -23.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2024-08-27 | 1.0169 | 2.50% | 5.56% | 8.09% | 12.35% | 0.80% | 定投 | |||
41 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2024-08-27 | 1.0298 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-08-27 | 1.0262 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-08-27 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 2024-08-23 | 1.0405 | 2.31% | 4.44% | 6.69% | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 2024-08-27 | 1.0321 | 2.55% | 4.24% | 5.61% | 7.93% | 0.80% | 定投 | |||
46 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 2024-08-27 | 0.6229 | -18.74% | -22.86% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-08-27 | 0.6217 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2024-08-27 | 1.0181 | 1.94% | 4.15% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 2024-08-27 | 0.6472 | -16.68% | -19.22% | -23.55% | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2024-08-27 | 1.0353 | 2.33% | 4.09% | 5.70% | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8282 | -6.54% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8248 | -6.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 2024-08-27 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 2024-08-27 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8886 | -4.48% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8822 | -4.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-08-27 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-08-27 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0464 | 3.13% | 5.31% | 7.03% | -- | 0.06% | 定投 | |||
62 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 2024-08-27 | 0.9135 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-08-27 | 1.1882 | 1.21% | 2.38% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-08-27 | 1.1920 | 1.11% | 2.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 2024-08-27 | 0.6304 | -11.60% | -22.23% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2024-08-27 | 1.0598 | 1.13% | 2.44% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2024-08-27 | 1.0598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0487 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2024-08-27 | 1.0364 | 2.78% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
70 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2024-08-27 | 1.1537 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2024-08-27 | 1.1540 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-08-27 | 1.5051 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
73 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-08-27 | 1.5053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0252 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
76 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2024-08-27 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 2024-08-27 | 0.6941 | -1.56% | -9.14% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 2024-08-27 | 0.6851 | -1.83% | -9.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2024-08-27 | 0.7619 | -10.92% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2024-08-27 | 0.7565 | -11.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |