1 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2024-07-23 | 0.8810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2024-07-23 | 0.8842 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
3 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 2024-07-23 | 0.5100 | -8.65% | -21.22% | -32.58% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 2024-07-23 | 0.5472 | -15.36% | -26.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 2024-07-23 | 0.5555 | -15.11% | -26.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2024-07-23 | 1.3500 | -13.72% | -24.72% | -32.26% | -21.22% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 2024-07-23 | 1.3639 | -13.63% | -24.58% | -32.08% | -20.77% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017546 | 弘毅远方中短债C | 2024-07-23 | 1.0084 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017545 | 弘毅远方中短债A | 2024-07-23 | 1.0110 | 1.13% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
11 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 2024-07-23 | 1.0098 | -12.56% | -21.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 2024-07-23 | 1.0239 | -12.33% | -21.08% | -28.50% | -32.20% | 1.50% | 定投 | |||
13 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 2024-07-23 | 0.6736 | -10.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 2024-07-23 | 0.6788 | -10.51% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 2024-07-23 | 0.9712 | 0.41% | -0.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 2024-07-23 | 0.9752 | 0.52% | -0.27% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 2024-07-23 | 1.0887 | -5.50% | -14.78% | -22.15% | -21.76% | -- | 定投 | |||
18 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 2024-07-23 | 1.0951 | -9.49% | -17.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 2024-07-23 | 1.1106 | -9.25% | -17.31% | -24.05% | -23.84% | 1.50% | 定投 | |||
20 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2024-07-23 | 0.2897 | -11.05% | -25.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 2024-07-23 | 0.7134 | -10.96% | -19.47% | -25.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 2024-07-23 | 0.7341 | -10.58% | -18.83% | -24.45% | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 2024-07-23 | 0.9488 | 1.92% | -0.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 2024-07-23 | 0.9623 | 2.20% | 0.37% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 2024-07-23 | 0.7037 | -4.36% | -13.22% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0233 | 1.41% | 1.37% | 1.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0302 | 1.52% | 1.59% | 1.38% | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7284 | -14.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7347 | -14.01% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7616 | -10.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7683 | -10.25% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2024-07-23 | 1.4581 | -5.16% | -17.70% | -26.07% | -14.06% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 2024-07-23 | 1.4652 | -5.06% | -17.54% | -25.87% | -13.58% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 019112 | 恒越短债债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
35 | 011920 | 恒越短债债券C | 2024-07-23 | 1.0819 | 1.48% | 2.72% | 4.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 011919 | 恒越短债债券A | 2024-07-23 | 1.0889 | 1.61% | 2.95% | 4.36% | -- | 0.04% | 定投 | |||
37 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 2024-07-23 | 0.4888 | -7.75% | -25.27% | -34.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 2024-07-23 | 0.4939 | -7.60% | -25.07% | -34.62% | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0306 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
40 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9137 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 2024-07-23 | 0.9639 | -7.62% | -5.99% | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8995 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 2024-07-23 | 0.7537 | -9.90% | -15.98% | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0400 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0407 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 2024-07-23 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9750 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9761 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 2024-07-23 | 0.8884 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8727 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 2024-07-23 | 0.9159 | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7403 | -12.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7428 | -12.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 2024-07-23 | 0.7915 | -11.87% | -18.08% | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 2024-07-23 | 0.8539 | -4.91% | -7.96% | -13.11% | -- | -- | 定投 | |||
59 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9535 | -4.53% | -5.46% | -7.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9645 | -4.38% | -5.16% | -7.18% | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 2024-07-23 | 0.9946 | -4.55% | -5.46% | -7.51% | -- | -- | 定投 | |||
62 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9459 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9463 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 2024-07-23 | 0.6375 | -9.50% | -21.09% | -28.07% | -- | -- | 定投 | |||
65 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 2024-07-23 | 1.2881 | 3.14% | 2.50% | 1.20% | 7.95% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 2024-07-23 | 1.3102 | 3.31% | 2.82% | 1.66% | 8.80% | 0.12% | 定投 | |||
67 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 2024-07-23 | 1.2596 | 3.54% | 3.19% | 2.05% | 9.78% | -- | 定投 | |||
68 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8289 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8306 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 2024-07-23 | 0.7681 | -13.13% | -12.81% | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 2024-07-23 | 1.2912 | 13.18% | 16.80% | 15.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 2024-07-23 | 1.3092 | 13.37% | 17.18% | 15.88% | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 2024-07-23 | 1.3650 | 14.64% | 18.91% | 17.63% | -- | -- | 定投 | |||
74 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 2024-07-23 | 0.8567 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4125 | -16.98% | -30.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4161 | -16.84% | -30.25% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 2024-07-23 | 0.9602 | -17.79% | -31.66% | -40.03% | -- | -- | 定投 | |||
78 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5378 | -17.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5403 | -17.15% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 2024-07-23 | 0.6252 | -17.82% | -33.36% | -41.47% | -- | -- | 定投 |