1 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2024-07-23 | 0.8810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2024-07-23 | 0.8842 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
3 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 2024-07-23 | 0.5100 | -6.36% | -19.25% | -30.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 2024-07-23 | 0.5472 | -12.42% | -24.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 2024-07-23 | 0.5555 | -12.14% | -23.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2024-07-23 | 1.3500 | -11.18% | -22.50% | -30.18% | -18.90% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 2024-07-23 | 1.3639 | -11.09% | -22.35% | -29.99% | -18.44% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2024-07-23 | 0.2897 | -9.00% | -23.34% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 2024-07-23 | 0.7134 | -9.21% | -17.90% | -23.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 2024-07-23 | 0.7341 | -8.82% | -17.25% | -22.90% | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 2024-07-23 | 0.9488 | 1.82% | -0.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 2024-07-23 | 0.9623 | 2.10% | 0.30% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
13 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 2024-07-23 | 0.7037 | -2.73% | -11.68% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0233 | 1.49% | 1.45% | 1.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0302 | 1.60% | 1.66% | 1.47% | -- | 0.04% | 定投 | |||
16 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7284 | -13.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7347 | -12.88% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7616 | -8.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7683 | -8.15% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2024-07-23 | 1.4581 | -3.21% | -15.96% | -24.40% | -12.16% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 2024-07-23 | 1.4652 | -3.11% | -15.80% | -24.20% | -11.67% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 019112 | 恒越短债债券D | 2024-07-23 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
23 | 011920 | 恒越短债债券C | 2024-07-23 | 1.0819 | 1.48% | 2.72% | 4.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 011919 | 恒越短债债券A | 2024-07-23 | 1.0889 | 1.59% | 2.94% | 4.35% | -- | 0.04% | 定投 | |||
25 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 2024-07-23 | 0.4888 | -5.53% | -23.46% | -33.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 2024-07-23 | 0.4939 | -5.39% | -23.26% | -32.97% | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0306 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9137 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8995 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0400 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0407 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8727 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7403 | -9.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7428 | -9.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9535 | -3.28% | -4.22% | -6.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9645 | -3.13% | -3.93% | -5.81% | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 2024-07-23 | 1.2881 | 4.53% | 4.01% | 2.94% | 9.59% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 2024-07-23 | 1.3102 | 4.70% | 4.34% | 3.41% | 10.46% | 0.12% | 定投 | |||
42 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 2024-07-23 | 1.2912 | 12.12% | 15.70% | 14.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 2024-07-23 | 1.3092 | 12.31% | 16.07% | 14.78% | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4125 | -14.70% | -28.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4161 | -14.56% | -28.26% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5378 | -15.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5403 | -15.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9228 | 3.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9277 | 3.71% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6482 | -10.93% | -17.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6536 | -10.78% | -17.04% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4918 | -13.08% | -26.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4956 | -12.94% | -26.33% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0481 | 1.22% | 2.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6934 | -12.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6962 | -12.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 2024-07-23 | 0.5005 | -20.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 2024-07-23 | 0.5056 | -20.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8575 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8610 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6682 | -1.77% | -3.38% | -8.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6765 | -1.61% | -3.07% | -7.78% | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8968 | -9.50% | -9.33% | -13.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9084 | -9.36% | -9.04% | -12.90% | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8467 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8471 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 2024-07-23 | 0.5532 | -17.02% | -26.23% | -31.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5609 | -16.90% | -26.02% | -30.97% | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6661 | -6.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6700 | -6.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5079 | -4.74% | -18.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5122 | -4.59% | -18.31% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0856 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7299 | -14.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7324 | -14.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8305 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8335 | -2.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |