1 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2024-07-23 | 1.1548 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2024-07-23 | 1.1547 | 2.34% | 3.68% | 5.47% | 12.06% | 0.60% | 定投 | |||
3 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2024-07-23 | 0.7728 | 6.43% | 7.35% | 6.52% | 14.77% | -- | 定投 | |||
4 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2024-07-23 | 2.3800 | -4.69% | -6.96% | -10.07% | -5.85% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2024-07-23 | 2.4976 | -4.51% | -6.62% | -9.60% | -4.98% | 0.80% | 定投 | |||
6 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-07-23 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-07-23 | 0.9778 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0462 | 1.26% | 2.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012236 | 中银增长混合C | 2024-07-23 | 0.2537 | -9.46% | -19.68% | -26.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 163803 | 中银增长混合A | 2024-07-23 | 0.2567 | -9.24% | -19.35% | -25.76% | -16.71% | 1.50% | 定投 | |||
11 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-07-23 | 0.7785 | -3.31% | -7.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-07-23 | 0.7867 | -3.10% | -6.93% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-07-23 | 0.9498 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-07-23 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.0330 | -5.14% | -10.54% | -15.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-07-23 | 1.0324 | -4.99% | -10.28% | -15.05% | -12.74% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 2024-07-23 | 1.0860 | 3.14% | 4.99% | 6.78% | 10.65% | 0.80% | 定投 | |||
18 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0714 | 2.41% | 3.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0715 | 2.45% | 4.03% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
20 | 009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 2024-07-23 | 1.0617 | 2.67% | 4.17% | 5.70% | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-07-23 | 1.0329 | 2.76% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
22 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 2024-07-23 | 1.0232 | 2.11% | 3.44% | 4.80% | 7.63% | 0.40% | 定投 | |||
23 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2024-07-23 | 1.0453 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
24 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0450 | 1.95% | 1.93% | 2.90% | 5.68% | 0.50% | 定投 | |||
25 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 2024-07-23 | 1.0357 | 1.91% | 3.33% | 4.68% | 7.91% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 2024-07-23 | 1.0373 | 2.03% | 3.55% | 5.02% | 8.48% | 0.05% | 定投 | |||
27 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2024-07-23 | 1.5700 | -0.22% | -4.83% | -9.93% | -10.27% | 1.50% | 定投 | |||
28 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.9416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.9437 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2024-07-19 | 1.0694 | 2.47% | 4.06% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0237 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0300 | 2.08% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2024-07-23 | 0.7431 | -13.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2024-07-23 | 0.7467 | -13.36% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 017205 | 中银智享债券C | 2024-07-23 | 1.0197 | 2.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 004767 | 中银智享债券A | 2024-07-23 | 1.0199 | 2.42% | 4.48% | 4.13% | 4.83% | 0.80% | 定投 | |||
37 | 010884 | 中银臻享债券 | 2024-07-23 | 1.0399 | 2.36% | 4.06% | 5.69% | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2024-07-23 | 1.6790 | -9.61% | -18.31% | -23.52% | -16.48% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2024-07-23 | 1.9450 | -15.43% | -24.01% | -28.45% | -16.63% | 1.50% | 定投 | |||
40 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2024-07-23 | 2.9560 | -14.38% | -20.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2024-07-23 | 2.9840 | -14.19% | -19.83% | -21.95% | -5.30% | 1.50% | 定投 | |||
42 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9506 | -10.41% | -15.39% | -19.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9586 | -10.32% | -15.22% | -18.80% | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 2024-07-23 | 0.9740 | -10.91% | -16.02% | -19.72% | -- | -- | 定投 | |||
46 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2024-07-23 | 1.0401 | 2.15% | 3.63% | 4.99% | 8.19% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2024-07-23 | 1.0383 | 2.18% | 3.67% | 5.06% | 8.24% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-07-23 | 0.4123 | -16.67% | -34.89% | -43.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-07-23 | 0.4204 | -16.46% | -34.61% | -43.55% | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2024-07-23 | 0.7151 | -16.47% | -25.54% | -26.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2024-07-23 | 0.7240 | -16.29% | -25.24% | -25.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-07-23 | 0.6183 | -18.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-07-23 | 0.6212 | -18.12% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2024-07-23 | 0.8253 | -2.75% | -8.50% | -11.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2024-07-23 | 0.8333 | -2.60% | -8.23% | -11.53% | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-07-23 | 0.5686 | -14.73% | -25.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-07-23 | 0.5745 | -14.54% | -25.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2024-07-23 | 1.0050 | 0.24% | -0.83% | -1.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2024-07-23 | 1.0162 | 0.40% | -0.53% | -1.20% | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2024-07-23 | 1.0834 | -16.27% | -29.11% | -36.73% | -30.58% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2024-07-23 | 1.1060 | -16.12% | -28.88% | -36.44% | -29.93% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-07-23 | 0.3894 | -15.74% | -27.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-07-23 | 0.3936 | -15.57% | -27.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9806 | -1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9827 | -0.96% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.4569 | -11.07% | -30.04% | -38.65% | -- | 0.60% | 定投 | |||
67 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2024-07-23 | 1.0705 | -15.61% | -27.08% | -29.01% | -20.33% | 0.15% | 定投 | |||
68 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-07-23 | 0.3757 | -13.36% | -30.49% | -39.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-07-23 | 0.3810 | -13.18% | -30.24% | -38.82% | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2024-07-23 | 1.3580 | -1.32% | -3.91% | -2.04% | 6.54% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2024-07-23 | 1.3642 | -1.27% | -3.82% | -1.89% | 6.77% | 0.10% | 定投 | |||
72 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2024-07-23 | 1.6706 | -16.89% | -23.37% | -22.01% | -0.36% | 0.15% | 定投 | |||
73 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-07-23 | 0.6066 | -16.54% | -27.74% | -33.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-07-23 | 0.6146 | -16.37% | -27.47% | -33.01% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9223 | -2.74% | -5.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9259 | -2.64% | -4.97% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8243 | -6.94% | -11.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8291 | -6.80% | -11.40% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7154 | -12.01% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7211 | -11.83% | -19.03% | -- | -- | 0.12% | 定投 |