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1	003472	前海联合添鑫3个月定开债券C	2024-07-23	1.1037	-0.32%	-1.14%	-1.52%	-0.62%	0.0%	定投
2	003471	前海联合添鑫3个月定开债券A	2024-07-23	1.1595	-0.14%	-0.78%	-0.96%	0.36%	0.08%	定投
3	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	2024-07-23	0.9575	-0.45%	-2.39%	-3.37%	--	0.0%	定投
4	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	2024-07-23	0.9717	-0.21%	-1.93%	-2.70%	--	0.10%	定投
5	003181	前海联合添利债券C	2024-07-23	1.1598	0.54%	-0.08%	-0.24%	3.69%	0.0%	定投
6	003180	前海联合添利债券A	2024-07-23	1.1355	0.55%	-0.05%	-0.12%	4.14%	0.08%	定投
7	003499	前海联合添和纯债C	2024-07-23	1.0880	2.18%	3.55%	4.63%	7.42%	0.0%	定投
8	003498	前海联合添和纯债A	2024-07-23	1.1339	2.30%	3.78%	4.97%	8.36%	0.08%	定投
9	008011	前海联合润盈短债C	2024-07-23	1.0469	1.01%	2.02%	3.11%	--	0.0%	定投
10	008010	前海联合润盈短债A	2024-07-23	1.0628	1.02%	2.04%	3.19%	--	0.04%	定投
11	006802	前海联合科技先锋混合C	2024-07-23	1.0911	-3.00%	-10.08%	-15.49%	--	0.0%	定投
12	006801	前海联合科技先锋混合A	2024-07-23	1.1137	-2.79%	-9.71%	-15.00%	--	0.15%	定投
13	009313	前海联合价值优选混合C	2024-07-23	0.9324	-10.83%	-17.95%	-20.46%	--	0.0%	定投
14	009312	前海联合价值优选混合A	2024-07-23	0.9477	-10.65%	-17.62%	-19.99%	--	0.15%	定投
15	007043	前海联合泓鑫混合C	2024-07-23	2.0596	-0.78%	-9.27%	-15.50%	-3.13%	0.0%	定投
16	002780	前海联合泓鑫混合A	2024-07-23	2.2068	-0.58%	-8.91%	-15.02%	-2.05%	0.15%	定投
17	007111	前海联合国民健康混合C	2024-07-23	1.0543	-8.99%	-17.42%	-23.23%	-23.78%	0.0%	定投
18	003581	前海联合国民健康混合A	2024-07-23	1.0819	-8.81%	-17.10%	-22.80%	-22.94%	0.15%	定投
19	011524	前海联合产业趋势混合C	2024-07-23	0.5141	-3.21%	-13.44%	--	--	0.0%	定投
20	011523	前海联合产业趋势混合A	2024-07-23	0.5202	-3.00%	-13.10%	--	--	0.15%	定投
21	164401	前海开源中证健康产业指数	2024-07-23	0.6155	-13.22%	-21.14%	-26.63%	-25.40%	0.12%	定投
22	002199	前海开源中证军工指数C	2024-07-23	0.7250	-1.79%	-13.26%	-18.93%	-12.63%	0.12%	定投
23	000596	前海开源中证军工指数A	2024-07-23	1.4360	-1.73%	-13.10%	-18.70%	-12.11%	0.12%	定投
24	015484	前海开源中证大农业指数增强C	2024-07-23	0.8618	-8.09%	-16.65%	--	--	0.0%	定投
25	001027	前海开源中证大农业指数增强A	2024-07-23	0.8697	-7.89%	-16.32%	-21.29%	-21.74%	0.12%	定投
26	005506	前海开源中药股票C	2024-07-23	2.1904	-1.59%	-3.00%	2.90%	18.97%	0.0%	定投
27	005505	前海开源中药股票A	2024-07-23	2.2191	-1.46%	-2.75%	3.32%	19.80%	0.15%	定投
28	005324	前海开源泽鑫混合C	2024-07-23	1.8892	0.48%	-0.55%	-0.71%	7.46%	0.0%	定投
29	005323	前海开源泽鑫混合A	2024-07-23	1.8975	0.53%	-0.44%	-0.56%	7.73%	0.15%	定投
30	001178	前海开源再融资股票	2024-07-23	1.0210	-8.56%	-14.99%	-18.25%	-20.38%	0.15%	定投
31	003858	前海开源周期优选混合C	2024-07-23	1.7361	2.51%	-5.73%	-13.51%	0.74%	0.15%	定投
32	003857	前海开源周期优选混合A	2024-07-23	1.7576	2.56%	-5.64%	-13.39%	1.04%	0.15%	定投
33	015046	前海开源中航军工指数C	2024-07-23	0.8112	0.77%	-9.80%	--	--	0.0%	定投
34	164402	前海开源中航军工指数A	2024-07-23	0.8192	0.99%	-9.45%	-14.19%	-6.14%	0.12%	定投
35	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	2024-07-23	1.5680	-2.81%	-13.07%	-21.66%	-21.61%	0.15%	定投
36	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	2024-07-23	1.5030	-2.73%	-12.96%	-21.54%	-21.39%	0.15%	定投
37	000788	前海开源中国成长混合	2024-07-23	0.8030	-13.37%	-22.96%	-32.23%	-30.33%	0.15%	定投
38	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	2024-07-23	0.4998	2.90%	-4.70%	-13.50%	--	0.0%	定投
39	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	2024-07-23	0.5141	3.34%	-3.94%	-12.53%	--	0.15%	定投
40	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	2024-07-23	0.6377	-2.23%	-11.31%	-17.17%	--	0.0%	定投
41	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	2024-07-23	0.6397	-2.19%	-11.24%	-17.06%	--	0.15%	定投
42	006775	前海开源优质成长混合	2024-07-23	0.7845	-12.11%	-19.52%	-24.00%	-27.14%	0.60%	定投
43	005809	前海开源裕源(FOF)	2024-07-22	1.6032	1.61%	-1.17%	-3.11%	1.49%	0.15%	定投
44	004454	前海开源盈鑫C	2024-07-23	1.4904	0.19%	0.11%	0.33%	10.34%	0.0%	定投
45	004453	前海开源盈鑫A	2024-07-23	1.4866	0.24%	0.21%	0.48%	10.66%	0.15%	定投
46	001638	前海开源优势蓝筹股票C	2024-07-23	1.4560	11.77%	6.40%	-1.42%	-3.99%	0.15%	定投
47	001162	前海开源优势蓝筹股票A	2024-07-23	1.3330	11.92%	6.58%	-1.21%	-3.68%	0.15%	定投
48	006190	前海开源裕瑞混合C	2024-07-23	1.0577	0.59%	1.39%	-3.11%	-5.30%	0.15%	定投
49	004680	前海开源裕瑞混合A	2024-07-23	1.0787	0.89%	2.00%	-2.26%	-3.90%	0.15%	定投
50	005454	前海开源医疗健康C	2024-07-23	0.8666	-9.67%	-23.09%	-34.12%	-40.79%	0.0%	定投
51	005453	前海开源医疗健康A	2024-07-23	0.8722	-9.63%	-23.02%	-34.04%	-40.65%	0.15%	定投
52	007502	前海开源裕和混合C	2024-07-23	1.3399	2.39%	1.87%	1.98%	8.79%	0.0%	定投
53	004218	前海开源裕和混合A	2024-07-23	1.3223	2.51%	2.09%	2.31%	9.39%	0.15%	定投
54	002080	前海开源一带一路混合C	2024-07-23	0.6660	-10.41%	-23.95%	-34.26%	-40.33%	0.15%	定投
55	001209	前海开源一带一路混合A	2024-07-23	0.6100	-10.34%	-23.86%	-34.16%	-40.18%	0.15%	定投
56	014729	前海开源新兴产业混合C	2024-07-23	0.8171	-9.81%	-21.49%	--	--	0.0%	定投
57	008381	前海开源新兴产业混合A	2024-07-23	0.8252	-9.65%	-21.22%	-28.12%	--	0.15%	定投
58	013157	前海开源新经济混合C	2024-07-23	1.8346	-8.83%	-21.72%	--	--	0.0%	定投
59	000689	前海开源新经济混合A	2024-07-23	1.8507	-8.69%	-21.50%	-27.43%	4.31%	0.15%	定投
60	003219	前海开源祥和债券C	2024-07-23	1.4384	2.19%	4.72%	4.38%	11.73%	0.0%	定投
61	003218	前海开源祥和债券A	2024-07-23	1.4658	2.43%	5.18%	5.06%	12.95%	0.08%	定投
62	008188	前海开源稳健增长三年混合	2024-07-23	0.6220	-12.38%	-20.35%	-25.47%	--	0.15%	定投
63	011723	前海开源深圳特区股票C	2024-07-23	0.7121	3.92%	-0.89%	-6.10%	--	0.0%	定投
64	011722	前海开源深圳特区股票A	2024-07-23	0.7143	3.97%	-0.79%	-5.96%	--	0.15%	定投
65	005542	前海开源盛鑫混合C	2024-07-23	1.0941	-0.40%	-6.97%	-11.55%	-6.38%	0.0%	定投
66	005541	前海开源盛鑫混合A	2024-07-23	1.0888	-0.38%	-6.92%	-11.46%	-6.18%	0.15%	定投
67	001865	前海开源事件驱动混合C	2024-07-23	1.5820	-1.67%	-2.33%	-4.78%	-4.26%	0.15%	定投
68	000423	前海开源事件驱动混合A	2024-07-23	1.7410	-1.64%	-2.27%	-4.67%	-4.06%	0.15%	定投
69	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	2024-07-23	1.3510	3.86%	3.46%	3.48%	7.36%	0.0%	定投
70	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	2024-07-23	1.4304	3.91%	3.58%	3.79%	8.20%	0.12%	定投
71	004603	前海开源润和债券C	2024-07-23	1.1968	3.02%	4.65%	6.15%	9.74%	0.0%	定投
72	003361	前海开源瑞和债券C	2024-07-23	1.0456	2.78%	3.75%	3.14%	3.89%	0.0%	定投
73	004602	前海开源润和债券A	2024-07-23	1.1983	3.06%	4.74%	6.30%	10.00%	0.05%	定投
74	003360	前海开源瑞和债券A	2024-07-23	1.0456	2.89%	4.01%	3.58%	4.75%	0.08%	定投
75	001986	前海开源人工智能主题混合	2024-07-23	1.2570	-5.10%	-16.67%	-24.91%	-22.49%	0.15%	定投
76	001849	前海开源强势共识100强股票	2024-07-23	1.0530	-10.32%	-16.94%	-23.32%	-22.94%	0.15%	定投
77	002360	前海开源清洁能源混合C	2024-07-23	1.1360	-5.70%	-18.87%	-25.72%	-23.53%	0.0%	定投
78	001278	前海开源清洁能源混合A	2024-07-23	1.1430	-5.69%	-18.83%	-25.65%	-23.37%	0.15%	定投
79	011429	前海开源民裕进取	2024-07-23	0.7158	0.74%	-2.99%	-8.55%	--	0.15%	定投
80	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	2024-07-23	1.1368	-0.91%	-6.50%	-11.90%	-12.13%	0.0%	定投

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