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1 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2024-08-27 | 1.5310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 2024-08-27 | 1.5360 | -16.76% | -22.12% | -26.20% | -23.07% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
3 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 2024-08-27 | 1.0090 | -13.00% | -18.05% | -20.29% | -21.89% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
4 | 014453 | 中银新动力股票C | 2024-08-27 | 0.6490 | -14.26% | -24.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 000996 | 中银新动力股票A | 2024-08-27 | 0.6560 | -14.16% | -24.38% | -31.31% | -32.61% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
6 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2024-08-23 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 002056 | 中银新财富混合C | 2024-08-27 | 1.0326 | 0.26% | 1.30% | 1.42% | 6.09% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 002054 | 中银新财富混合A | 2024-08-27 | 1.0336 | 0.32% | 1.39% | 1.56% | 6.36% | ![]() | 1.00% | 定投 | ||
9 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2024-08-23 | 1.0057 | 1.76% | 3.16% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2024-08-27 | 2.1800 | -12.98% | -17.70% | -22.70% | -12.91% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
11 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 2024-08-27 | 0.8894 | -10.10% | -8.51% | -7.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 2024-08-27 | 0.8966 | -9.98% | -8.29% | -7.51% | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2024-08-27 | 0.7640 | -5.84% | -12.51% | -21.58% | -29.66% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
14 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 2024-08-27 | 1.2032 | -1.01% | -0.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 2024-08-27 | 1.2126 | -0.79% | -0.07% | -2.86% | -3.35% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
16 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2024-08-27 | 1.2274 | -6.94% | -11.82% | -15.11% | -14.29% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
17 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 2024-08-27 | 1.2067 | 1.58% | 5.88% | 10.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 2024-08-27 | 1.0704 | 1.54% | 2.97% | 4.36% | 7.27% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 2024-08-27 | 1.0754 | 1.60% | 3.08% | 4.54% | 7.57% | 0.30% | 定投 | |||
20 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2024-08-27 | 1.0970 | 1.28% | 3.23% | 4.78% | 8.57% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2024-08-27 | 1.1040 | 1.52% | 3.69% | 5.48% | 9.75% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 008663 | 中银同享一年定期开放债券 | 2024-08-27 | 1.1404 | 2.39% | 4.15% | 5.72% | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9725 | 0.09% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9665 | -0.08% | -1.71% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2024-08-27 | 1.0440 | 2.48% | 4.28% | 5.84% | 9.43% | 0.80% | 定投 | |||
26 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 2024-08-23 | 1.0217 | 1.28% | 2.69% | 4.36% | -- | 0.30% | 定投 | |||
27 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 2024-08-23 | 1.0457 | 1.13% | 1.93% | 2.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 2024-08-23 | 1.0618 | 1.37% | 2.39% | 3.29% | -- | 0.30% | 定投 | |||
29 | 007100 | 中银添利债券发起E | 2024-08-27 | 1.3661 | 1.87% | 3.34% | 4.37% | 7.78% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 005852 | 中银添利债券发起C | 2024-08-27 | 1.3634 | 1.90% | 3.40% | 4.45% | 7.92% | 0.80% | 定投 | |||
31 | 380009 | 中银添利债券发起A | 2024-08-27 | 1.3919 | 1.98% | 3.57% | 4.70% | 8.45% | 0.80% | 定投 | |||
32 | 012205 | 中银通利债券C | 2024-08-27 | 0.9987 | 1.13% | 1.48% | 0.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012204 | 中银通利债券A | 2024-08-27 | 1.0113 | 1.34% | 1.89% | 1.47% | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-08-27 | 0.9790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-08-27 | 0.9814 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.8748 | -0.59% | -1.77% | -4.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.8940 | -0.27% | -1.16% | -3.24% | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 2024-08-27 | 1.2440 | 0.69% | 1.22% | -0.58% | 0.90% | -- | 定投 | |||
39 | 014505 | 中银收益混合C | 2024-08-27 | 0.9241 | -18.33% | -24.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 163804 | 中银收益混合A | 2024-08-27 | 0.9316 | -18.16% | -24.33% | -27.09% | -18.14% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
41 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.7690 | -1.97% | -7.75% | -13.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.7886 | -1.66% | -7.20% | -12.65% | -- | ![]() | 1.20% | 定投 | ||
43 | 014454 | 中银双息回报混合C | 2024-08-27 | 1.5271 | 3.34% | 0.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 006243 | 中银双息回报混合A | 2024-08-27 | 1.5516 | 3.68% | 1.41% | -4.10% | -0.04% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
45 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2024-08-27 | 1.0187 | 2.43% | 4.03% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
46 | 163812 | 中银双利债券B | 2024-08-27 | 1.1977 | -2.51% | -2.88% | -4.34% | -4.21% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 163811 | 中银双利债券A | 2024-08-27 | 1.2176 | -2.33% | -2.53% | -3.83% | -3.36% | 0.80% | 定投 | |||
48 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 2024-08-27 | 1.3324 | 12.70% | 21.54% | 27.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 2024-08-27 | 1.3508 | 12.93% | 22.01% | 28.50% | -- | 0.60% | 定投 | |||
50 | 518890 | 中银上海金ETF | 2024-08-27 | 5.5578 | 14.31% | 24.46% | 31.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2024-08-27 | 0.9873 | 0.38% | -0.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2024-08-27 | 0.9966 | 0.60% | -0.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2024-08-27 | 1.1020 | -1.04% | -0.18% | 0.87% | 4.83% | 0.08% | 定投 | |||
56 | 015438 | 中银荣享债券 | 2024-08-27 | 1.0632 | 2.15% | 3.66% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | 2024-08-23 | 0.9179 | -2.04% | -5.97% | -7.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | 2024-08-23 | 0.9364 | -1.77% | -5.48% | -6.90% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
59 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 2024-08-23 | 1.0731 | 2.45% | 4.19% | 5.81% | 9.28% | 0.80% | 定投 | |||
60 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.4280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2024-08-27 | 0.4300 | -10.72% | -20.72% | -29.10% | -29.11% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-08-26 | 0.8790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-08-26 | 0.8790 | 11.65% | 26.23% | 28.83% | 32.77% | 1.50% | 定投 | |||
64 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 2024-08-27 | 1.0716 | 2.49% | 3.74% | 9.53% | -- | 0.50% | 定投 | |||
65 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.6334 | -15.01% | -24.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.6428 | -14.73% | -24.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 007566 | 中银宁享债券 | 2024-08-27 | 1.0567 | 1.82% | 3.42% | 4.88% | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 2024-08-27 | 0.5047 | -13.38% | -22.48% | -31.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 2024-08-27 | 0.5120 | -13.19% | -22.13% | -30.57% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
70 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2147 | 3.48% | 4.25% | 5.42% | 4.12% | 0.80% | 定投 | |||
72 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-08-26 | 1.2151 | 3.71% | 3.51% | 1.74% | 0.12% | 0.80% | 定投 | |||
73 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-08-27 | 1.0714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-08-27 | 1.0748 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 2024-08-27 | 2.0410 | 0.55% | -5.93% | -11.25% | -2.91% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
76 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0291 | 1.26% | 1.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0394 | 1.48% | 2.30% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 2024-08-27 | 1.1699 | 0.16% | -0.35% | -0.54% | 3.36% | ![]() | 1.20% | 定投 | ||
79 | 016965 | 中银乐享债券 | 2024-08-27 | 1.0423 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.4350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |