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1 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2024-07-03 | 1.1522 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2024-07-03 | 1.1520 | 2.31% | 3.59% | 5.41% | 12.03% | 0.60% | 定投 | |||
3 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2024-07-03 | 0.7789 | 6.30% | 7.93% | 7.35% | 15.86% | -- | 定投 | |||
4 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2024-07-03 | 2.4797 | -1.67% | -3.62% | -6.74% | -1.81% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2024-07-03 | 2.6017 | -1.49% | -3.28% | -6.25% | -0.90% | 0.80% | 定投 | |||
6 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-07-03 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-07-03 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0455 | 1.31% | 2.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012236 | 中银增长混合C | 2024-07-03 | 0.2574 | -10.07% | -19.84% | -25.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 163803 | 中银增长混合A | 2024-07-03 | 0.2604 | -9.86% | -19.52% | -25.51% | -15.40% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
11 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-07-03 | 0.7828 | -4.24% | -7.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-07-03 | 0.7908 | -4.04% | -7.23% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-07-03 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-07-03 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2024-07-03 | 1.0853 | -1.73% | -7.08% | -11.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-07-03 | 1.0845 | -1.57% | -6.80% | -11.32% | -8.32% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 2024-07-03 | 1.0820 | 3.01% | 4.82% | 6.62% | 10.48% | 0.80% | 定投 | |||
18 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2024-07-03 | 1.0687 | 2.34% | 3.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2024-07-03 | 1.0687 | 2.38% | 3.92% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
20 | 009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 2024-07-03 | 1.0575 | 2.47% | 3.93% | 5.48% | -- | 0.40% | 定投 | |||
21 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-07-03 | 1.0292 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
22 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 2024-07-03 | 1.0400 | 2.04% | 3.35% | 4.73% | 7.56% | 0.40% | 定投 | |||
23 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2024-07-03 | 1.0426 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
24 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 2024-07-03 | 1.0423 | 1.73% | 1.77% | 2.77% | 5.58% | 0.50% | 定投 | |||
25 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 2024-07-03 | 1.0335 | 1.91% | 3.27% | 4.64% | 7.88% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 2024-07-03 | 1.0349 | 2.02% | 3.49% | 4.97% | 8.44% | 0.05% | 定投 | |||
27 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2024-07-03 | 1.5680 | -1.76% | -5.82% | -10.75% | -10.60% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
28 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.9787 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2024-07-03 | 1.0688 | 2.58% | 4.10% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-07-03 | 1.0254 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-07-03 | 1.0316 | 2.26% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2024-07-03 | 0.7614 | -13.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2024-07-03 | 0.7649 | -12.84% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 017205 | 中银智享债券C | 2024-07-03 | 1.0173 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 004767 | 中银智享债券A | 2024-07-03 | 1.0175 | 2.40% | 4.44% | 3.92% | 4.69% | 0.80% | 定投 | |||
37 | 010884 | 中银臻享债券 | 2024-07-03 | 1.0365 | 2.25% | 3.92% | 5.54% | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2024-07-03 | 1.6680 | -11.91% | -20.12% | -24.76% | -16.90% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
39 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2024-07-03 | 2.0470 | -13.48% | -21.42% | -25.43% | -11.55% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
40 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2024-07-03 | 3.0270 | -14.42% | -19.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2024-07-03 | 3.0550 | -14.24% | -18.98% | -20.53% | -1.67% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
42 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2024-07-03 | 0.9831 | -9.06% | -13.51% | -16.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2024-07-03 | 0.9913 | -8.96% | -13.33% | -16.59% | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 2024-07-03 | 1.0094 | -9.47% | -14.02% | -17.40% | -- | -- | 定投 | |||
46 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2024-07-03 | 1.0379 | 2.16% | 3.57% | 4.94% | 8.16% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2024-07-03 | 1.0361 | 2.18% | 3.62% | 5.01% | 8.21% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-07-03 | 0.4310 | -16.40% | -34.18% | -42.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-07-03 | 0.4394 | -16.19% | -33.89% | -42.56% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
50 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2024-07-03 | 0.7252 | -17.15% | -25.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2024-07-03 | 0.7341 | -16.97% | -24.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-07-03 | 0.6075 | -21.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-07-03 | 0.6102 | -21.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2024-07-03 | 0.8254 | -3.56% | -9.14% | -12.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2024-07-03 | 0.8333 | -3.41% | -8.87% | -11.95% | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-07-03 | 0.6000 | -12.97% | -23.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-07-03 | 0.6060 | -12.80% | -23.32% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2024-07-03 | 1.0096 | 0.41% | -0.59% | -1.25% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2024-07-03 | 1.0207 | 0.57% | -0.28% | -0.79% | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2024-07-03 | 1.0666 | -19.72% | -31.58% | -38.39% | -31.38% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2024-07-03 | 1.0886 | -19.58% | -31.36% | -38.10% | -30.74% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-07-03 | 0.4139 | -13.35% | -25.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-07-03 | 0.4183 | -13.17% | -25.19% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9885 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9905 | -0.38% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-07-03 | 0.4402 | -16.87% | -34.44% | -42.11% | -- | 0.60% | 定投 | |||
67 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2024-07-03 | 1.0800 | -17.51% | -27.68% | -28.35% | -19.47% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
68 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-07-03 | 0.3596 | -19.73% | -35.18% | -42.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-07-03 | 0.3646 | -19.57% | -34.95% | -42.59% | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2024-07-03 | 1.3658 | -1.54% | -3.48% | -0.94% | 7.90% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2024-07-03 | 1.3720 | -1.49% | -3.38% | -0.79% | 8.13% | ![]() | 0.10% | 定投 | ||
72 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2024-07-03 | 1.6764 | -18.26% | -23.97% | -21.53% | 0.97% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-07-03 | 0.6323 | -16.43% | -26.86% | -31.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-07-03 | 0.6405 | -16.26% | -26.59% | -31.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9278 | -2.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9314 | -2.67% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8314 | -7.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8362 | -7.17% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.7230 | -12.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.7286 | -12.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |