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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000024	大摩双利增强债券A	2024-07-23	1.1730	2.61%	3.41%	4.45%	8.43%	0.08%	定投
2	000025	大摩双利增强债券C	2024-07-23	1.1525	2.38%	2.97%	3.80%	7.30%	0.0%	定投
3	000064	大摩18个月定期开放债券C	2024-07-19	1.0650	2.60%	4.05%	5.36%	9.21%	0.0%	定投
4	000128	大成景安短融债券A	2024-07-23	1.2883	1.76%	3.13%	4.23%	6.70%	0.0%	定投
5	000129	大成景安短融债券B	2024-07-23	1.3297	1.91%	3.43%	4.69%	7.50%	0.0%	定投
6	000130	大成景兴信用债债券A	2024-07-23	1.5663	2.64%	3.94%	5.49%	11.03%	0.08%	定投
7	000131	大成景兴信用债债券C	2024-07-23	1.4975	2.42%	3.50%	4.84%	9.87%	0.0%	定投
8	000152	大成景旭纯债债券A	2024-07-23	1.0899	2.70%	4.35%	5.95%	9.50%	0.08%	定投
9	000153	大成景旭纯债债券C	2024-07-23	1.0804	2.49%	3.92%	5.30%	8.38%	0.0%	定投
10	000309	大摩品质生活精选股票A	2024-07-23	2.3730	-14.70%	-23.76%	-28.47%	-19.61%	0.15%	定投
11	000415	大摩添利18个月开放债券A	2024-07-19	1.6262	3.82%	6.11%	8.10%	13.20%	0.06%	定投
12	000416	大摩添利18个月开放债券C	2024-07-19	1.5630	3.59%	5.67%	7.42%	11.99%	0.0%	定投
13	000419	大摩优质信价纯债A	2024-07-23	1.0827	3.60%	4.74%	4.81%	7.17%	0.08%	定投
14	000420	大摩优质信价纯债C	2024-07-23	1.0700	3.37%	4.28%	4.14%	6.04%	0.0%	定投
15	000480	东方红新动力混合A	2024-07-23	3.8420	-1.88%	-0.52%	0.74%	15.73%	1.50%	定投
16	000531	东吴阿尔法混合A	2024-07-23	1.0221	-3.21%	-17.39%	-26.90%	-28.29%	0.15%	定投
17	000587	大成灵活配置混合A	2024-07-23	2.5330	-0.58%	-10.68%	-17.45%	-5.95%	0.15%	定投
18	000594	大摩进取优选股票	2024-07-23	1.8930	-6.96%	-17.47%	-23.75%	-20.17%	0.15%	定投
19	000619	东方红产业升级混合	2024-07-23	3.5340	-9.21%	-12.42%	-15.00%	-15.28%	1.50%	定投
20	000628	大成高新技术产业股票A	2024-07-23	4.0151	7.89%	11.73%	12.35%	36.22%	0.15%	定投
21	000822	东海美丽中国灵活配置混合	2024-07-23	1.0330	-0.39%	-9.79%	-16.26%	-14.91%	1.50%	定投
22	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2024-07-22	4.6879	17.14%	38.93%	41.96%	63.24%	0.12%	定投
23	000970	东方红睿元混合	2024-07-19	2.2370	-0.56%	-10.51%	-18.33%	-22.64%	1.50%	定投
24	001112	东方红中国优势混合	2024-07-23	1.4450	-4.32%	-12.45%	-20.53%	-25.13%	1.50%	定投
25	001120	东方睿鑫热点挖掘A	2024-07-23	1.0435	5.33%	-0.57%	-8.68%	7.82%	0.12%	定投
26	001121	东方睿鑫热点挖掘C	2024-07-23	0.9484	4.87%	-1.36%	-9.70%	5.43%	0.0%	定投
27	001144	大成互联网思维混合A	2024-07-23	1.4797	-3.56%	0.34%	-0.56%	7.20%	0.12%	定投
28	001179	德邦大健康灵活配置混合A	2024-07-23	1.0311	-19.79%	-28.53%	-31.92%	-27.95%	0.15%	定投
29	001196	东方鼎新灵活配置混合A	2024-07-23	1.3756	-5.67%	-9.57%	-11.41%	-8.35%	0.08%	定投
30	001198	东方惠新灵活配置混合A	2024-07-23	0.7131	4.74%	-4.81%	-12.70%	-18.99%	0.08%	定投
31	001202	东方红领先精选混合A	2024-07-23	1.4030	-0.92%	-1.93%	-2.74%	2.06%	1.00%	定投
32	001203	东方红稳健精选混合A	2024-07-23	1.6032	0.56%	1.82%	2.88%	8.76%	1.50%	定投
33	001204	东方红稳健精选混合C	2024-07-23	1.5815	0.29%	1.28%	2.08%	7.32%	0.0%	定投
34	001229	德邦福鑫A	2024-07-23	1.1117	-22.05%	-32.88%	-36.84%	-24.56%	0.15%	定投
35	001291	大摩量化多策略股票	2024-07-23	0.9830	-0.83%	-4.92%	-12.66%	-9.48%	0.15%	定投
36	001300	大成睿景灵活配置混合A	2024-07-23	1.9920	0.07%	-5.10%	-8.79%	31.20%	0.15%	定投
37	001301	大成睿景灵活配置混合C	2024-07-23	1.8500	-0.35%	-5.85%	-9.85%	28.05%	0.0%	定投
38	001309	东方红睿逸定期开放混合	2024-07-19	1.9260	0.89%	1.82%	2.51%	8.62%	1.00%	定投
39	001318	东方新策略灵活配置混合A	2024-07-23	1.0840	-6.81%	-10.79%	-14.12%	-10.44%	0.12%	定投
40	001322	东吴新趋势价值线混合	2024-07-23	1.6212	18.24%	29.23%	29.12%	68.29%	0.15%	定投
41	001323	东吴移动互联混合A	2024-07-23	2.9243	18.57%	30.19%	30.62%	73.21%	0.15%	定投
42	001364	大成景润灵活配置混合A	2024-07-23	1.0837	3.16%	3.98%	3.51%	13.79%	0.15%	定投
43	001365	大成正向回报灵活配置混合A	2024-07-23	1.0320	1.96%	-3.13%	-12.23%	-9.66%	0.15%	定投
44	001367	德邦新添利债券A	2024-07-23	1.1400	0.27%	-0.65%	-1.49%	0.55%	0.15%	定投
45	001384	东方新思路灵活配置混合A	2024-07-23	1.0347	-15.11%	-22.20%	-26.10%	-18.10%	0.08%	定投
46	001385	东方新思路灵活配置混合C	2024-07-23	0.9981	-15.29%	-22.50%	-26.52%	-18.98%	0.0%	定投
47	001405	东方红策略精选混合A	2024-07-23	1.4066	0.73%	2.20%	3.42%	9.97%	1.00%	定投
48	001406	东方红策略精选混合C	2024-07-23	1.3024	0.46%	1.66%	2.61%	8.51%	0.0%	定投
49	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2024-07-23	1.0735	-3.42%	-8.06%	-11.96%	-10.85%	0.15%	定投
50	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	2020-06-29	1.0000	1.78%	3.02%	4.02%	--	0.0%	定投
51	001516	大成安汇金融债债券E	2024-07-23	1.0407	0.98%	2.48%	4.27%	--	0.0%	定投
52	001564	东方红京东大数据混合A	2024-07-23	2.4170	-1.59%	-0.63%	0.72%	19.47%	1.50%	定投
53	001614	东方区域发展混合	2024-07-23	0.9901	-16.44%	-9.47%	-14.19%	-7.02%	0.15%	定投
54	001702	东方创新科技混合	2024-07-23	1.3958	-8.73%	-20.07%	-28.05%	-16.77%	0.15%	定投
55	001708	东兴改革精选混合A	2024-07-23	0.7400	-5.96%	-15.09%	-23.03%	-26.82%	0.15%	定投
56	001712	东方红优势精选混合	2024-07-23	1.1360	-6.60%	-15.93%	-25.68%	-30.82%	1.50%	定投
57	001791	大成绝对收益混合发起A	2024-07-23	0.8087	-1.16%	-2.46%	-3.84%	-8.84%	0.15%	定投
58	001792	大成绝对收益混合发起C	2024-07-23	0.7532	-1.62%	-3.33%	-5.08%	-10.60%	0.0%	定投
59	001862	东方红收益增强债券A	2024-07-23	1.0045	-4.18%	-5.81%	-6.87%	-4.52%	0.08%	定投
60	001863	东方红收益增强债券C	2024-07-23	0.9840	-4.38%	-6.19%	-7.43%	-5.50%	0.0%	定投
61	001899	东海社会安全	2024-07-23	0.3980	-13.87%	-21.06%	-26.70%	-33.85%	1.20%	定投
62	001906	东方红6个月定开纯债	2024-07-19	1.0936	2.37%	4.26%	6.17%	10.72%	0.70%	定投
63	001945	东方红信用债债券A	2024-07-23	1.0930	-2.10%	-2.51%	-2.22%	1.87%	0.08%	定投
64	001946	东方红信用债债券C	2024-07-23	1.0635	-2.32%	-2.92%	-2.83%	0.81%	0.0%	定投
65	002060	东方新策略灵活配置混合C	2024-07-23	1.0926	-6.96%	-11.06%	-14.51%	-11.15%	0.0%	定投
66	002086	大成景安短融债券E	2024-07-23	1.3088	1.86%	3.33%	4.54%	7.24%	0.0%	定投
67	002106	德邦福鑫C	2024-07-23	1.0838	-22.15%	-33.04%	-37.06%	-25.09%	0.0%	定投
68	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2024-07-23	1.0332	-3.47%	-8.15%	-12.09%	-11.08%	0.0%	定投
69	002159	东吴国企改革混合A	2024-07-23	0.7494	0.09%	-4.57%	-8.71%	-13.79%	0.15%	定投
70	002163	东方惠新灵活配置混合C	2024-07-23	0.7108	4.59%	-4.98%	-12.87%	-19.17%	0.0%	定投
71	002170	东吴移动互联混合C	2024-07-23	2.9007	18.44%	29.91%	30.21%	72.88%	0.0%	定投
72	002174	东方互联网嘉混合	2024-07-23	0.9940	-2.59%	-1.16%	-3.98%	6.90%	0.15%	定投
73	002182	东兴蓝海财富混合A	2024-07-23	0.6740	-1.75%	-3.55%	-7.10%	-8.20%	0.15%	定投
74	002192	东方鼎新灵活配置混合C	2024-07-23	1.3692	-5.82%	-9.85%	-11.81%	-9.06%	0.0%	定投
75	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	2024-07-23	1.6452	-15.10%	-11.67%	-7.04%	10.66%	0.12%	定投
76	002258	大成国企改革灵活配置混合A	2024-07-23	3.0950	1.91%	-1.20%	-3.21%	42.08%	0.15%	定投
77	002270	东吴安盈量化混合A	2024-07-23	0.9053	-0.90%	-6.07%	-8.99%	-0.91%	0.15%	定投
78	002319	大成一带一路灵活配置混合A	2024-07-23	1.7417	-6.05%	-13.61%	-14.12%	-0.50%	0.15%	定投
79	002381	东海祥瑞A	2024-07-23	1.1682	2.27%	4.65%	6.31%	6.09%	0.80%	定投
80	002382	东海祥瑞C	2024-07-23	1.1360	2.10%	4.31%	5.78%	5.20%	0.0%	定投

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