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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	2024-08-27	1.0880	-5.25%	-10.80%	-14.51%	-11.66%	0.15%	定投
2	001882	中欧价值发现混合E	2024-08-27	1.9230	-15.60%	-18.07%	-18.98%	-11.62%	0.15%	定投
3	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2024-08-27	2.2819	-11.98%	-18.32%	-23.29%	-19.22%	0.15%	定投
4	001884	中欧互通精选混合E	2024-08-27	1.4629	-2.44%	-4.56%	-10.00%	-5.32%	0.15%	定投
5	001885	中欧新蓝筹混合E	2024-08-27	1.5546	-6.88%	-12.52%	-16.09%	-14.56%	0.15%	定投
6	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	2024-08-27	1.4396	-0.94%	-9.05%	-16.81%	-18.37%	0.15%	定投
7	001887	中欧价值智选混合E	2024-08-27	3.5027	-5.72%	-16.91%	-22.23%	-10.07%	0.15%	定投
8	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2024-08-27	1.4579	-9.66%	-18.06%	-24.34%	-25.15%	0.15%	定投
9	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	2024-08-27	1.0341	2.31%	3.76%	4.13%	2.85%	0.08%	定投
10	001890	中欧精选定期开放混合E	2024-08-27	1.3846	-5.00%	-10.83%	-14.47%	-11.34%	0.15%	定投
11	001891	中欧成长优选混合E	2024-08-27	1.2433	-13.86%	-14.40%	-13.62%	-1.30%	0.15%	定投
12	001914	中信建投聚利A	2024-08-27	1.1127	3.68%	3.29%	1.24%	4.07%	0.12%	定投
13	001917	招商量化精选股票A	2024-08-27	1.9538	-8.37%	-8.46%	-5.11%	17.20%	0.15%	定投
14	001938	中欧时代先锋股票A	2024-08-27	1.1409	-5.67%	-11.72%	-17.63%	-15.01%	0.15%	定投
15	001955	中欧养老混合A	2024-08-27	2.0921	-18.56%	-24.33%	-24.98%	-13.22%	0.15%	定投
16	001980	中欧量化驱动混合A	2024-08-27	0.8929	-11.62%	-19.29%	-24.29%	-18.46%	0.15%	定投
17	001983	中邮低碳经济灵活配置混合	2024-08-27	0.7810	-10.78%	-20.10%	-25.96%	-24.25%	0.15%	定投
18	001990	中欧数据挖掘混合A	2024-08-27	1.2753	-10.83%	-15.55%	-19.58%	-12.36%	0.15%	定投
19	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	2024-08-27	1.4251	0.31%	1.24%	2.01%	7.25%	0.10%	定投
20	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	2024-08-27	1.3774	0.15%	0.93%	1.54%	6.40%	0.0%	定投
21	002017	招商瑞丰混合发起式C	2024-08-27	1.6700	-2.51%	-4.57%	-3.81%	2.93%	0.15%	定投
22	002027	中加心享混合A	2024-08-27	1.2268	-0.69%	-0.84%	-0.61%	3.32%	0.08%	定投
23	002030	中信保诚新选混合B	2024-08-27	1.2680	0.29%	-0.66%	-2.11%	2.73%	0.0%	定投
24	002046	中信保诚新锐混合B	2024-08-27	1.0940	-1.14%	-3.06%	-4.71%	-0.91%	0.0%	定投
25	002054	中银新财富混合A	2024-08-27	1.0336	0.39%	1.42%	1.58%	6.36%	1.00%	定投
26	002056	中银新财富混合C	2024-08-27	1.0326	0.32%	1.33%	1.44%	6.09%	0.0%	定投
27	002057	中银新机遇混合A	2024-08-27	1.1807	1.76%	2.24%	2.52%	7.95%	1.00%	定投
28	002058	中银新机遇混合C	2024-08-27	1.1741	1.68%	2.09%	2.31%	7.62%	0.0%	定投
29	002076	浙商中证500增强A	2024-08-27	1.2128	-9.78%	-14.72%	-18.76%	-10.50%	0.15%	定投
30	002103	招商康泰混合	2024-08-27	0.7320	-4.17%	-8.25%	-14.08%	-18.53%	0.15%	定投
31	002177	中信保诚新泽混合B	2024-08-27	1.4520	0.53%	0.96%	0.85%	9.30%	0.0%	定投
32	002213	中海顺鑫混合	2024-08-27	1.2803	-8.97%	-20.16%	-27.69%	-24.31%	0.08%	定投
33	002214	中海沪港深价值优选混合A	2024-08-27	0.7210	-7.53%	-19.86%	-29.40%	-39.09%	0.15%	定投
34	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	2024-08-23	0.9530	0.61%	-2.18%	-5.13%	-4.84%	0.15%	定投
35	002249	招商境远灵活配置混合	2024-08-27	1.6471	-9.11%	-15.12%	-19.48%	-13.79%	0.15%	定投
36	002271	招商安弘灵活配置混合	2024-08-27	0.7687	-23.77%	-34.22%	-41.39%	-46.83%	0.15%	定投
37	002274	中邮纯债聚利债券A	2024-08-27	1.0608	2.05%	9.94%	15.70%	22.98%	0.08%	定投
38	002275	中邮纯债聚利债券C	2024-08-27	1.0553	1.91%	9.62%	15.20%	22.10%	0.0%	定投
39	002276	中邮纯债恒利债券A	2024-08-27	1.2580	0.36%	1.78%	3.28%	9.74%	0.08%	定投
40	002277	中邮纯债恒利债券C	2024-08-27	1.2400	0.21%	1.51%	2.87%	9.00%	0.0%	定投
41	002279	浙商惠盈纯债A	2024-08-27	1.0317	1.75%	2.90%	3.93%	6.60%	0.08%	定投
42	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	2024-08-26	1.2147	3.67%	4.50%	5.69%	4.43%	0.80%	定投
43	002287	中银美元债债券(QDII)美元	2024-08-26	1.2151	3.61%	3.37%	1.63%	0.06%	0.80%	定投
44	002288	中银稳进策略混合A	2024-08-27	1.2126	-0.27%	0.50%	-2.32%	-2.87%	1.50%	定投
45	002317	招商睿逸混合	2024-08-27	1.5730	-0.17%	0.65%	0.17%	10.29%	0.15%	定投
46	002341	招商招瑞纯债发起式A	2024-08-27	1.1524	1.81%	3.49%	5.10%	8.70%	0.08%	定投
47	002389	招商安德灵活配置混合A	2024-08-27	1.2905	-1.81%	-3.92%	-3.50%	3.86%	0.15%	定投
48	002390	招商安德灵活配置混合C	2024-08-27	1.2589	-2.07%	-4.40%	-4.23%	2.49%	0.0%	定投
49	002408	中信建投医改A	2024-08-27	1.4519	-13.34%	-20.58%	-26.60%	-25.39%	0.12%	定投
50	002416	招商丰利灵活配置混合C	2024-08-27	0.9640	-19.14%	-24.78%	-30.83%	-33.71%	0.15%	定投
51	002417	招商丰盛稳定增长混合C	2024-08-27	1.1650	-5.77%	-20.25%	-27.50%	-28.97%	0.15%	定投
52	002456	招商安元灵活配置混合A	2024-08-27	1.2533	-2.22%	-4.19%	-5.25%	-1.12%	0.15%	定投
53	002457	招商安元灵活配置混合C	2024-08-27	1.2296	-2.23%	-4.19%	-5.26%	-1.14%	0.0%	定投
54	002461	中银珍利混合A	2024-08-27	1.1860	0.95%	0.74%	0.52%	5.23%	1.00%	定投
55	002462	中银珍利混合C	2024-08-27	1.1850	0.93%	0.63%	0.35%	4.91%	0.0%	定投
56	002474	中邮睿信增强债券	2024-08-27	1.1020	-0.55%	0.30%	1.31%	5.26%	0.08%	定投
57	002514	招商丰益混合A	2024-08-27	1.1490	-5.23%	-7.47%	-8.29%	-2.39%	0.15%	定投
58	002515	招商丰益混合C	2024-08-27	1.0660	-4.49%	-6.76%	-7.63%	-1.86%	0.15%	定投
59	002520	招商招瑞纯债发起式C	2024-08-27	1.1389	1.79%	3.46%	5.06%	8.64%	0.0%	定投
60	002533	中加心享混合C	2024-08-27	1.2235	-0.74%	-0.96%	-0.78%	3.04%	0.0%	定投
61	002535	中银鑫利混合A	2024-08-27	1.1385	-5.36%	-8.38%	-9.40%	-6.71%	1.00%	定投
62	002536	中银鑫利混合C	2024-08-27	1.1174	-5.40%	-8.48%	-9.55%	-6.98%	0.0%	定投
63	002574	招商瑞庆混合A	2024-08-27	0.9621	-0.91%	-2.61%	-3.87%	-0.34%	0.15%	定投
64	002581	招商丰凯混合A	2024-08-27	1.2140	-8.92%	-15.38%	-18.11%	-15.69%	0.15%	定投
65	002582	招商丰凯混合C	2024-08-27	1.1190	-8.94%	-15.45%	-18.21%	-15.92%	0.15%	定投
66	002592	中欧纯债债券(LOF)E	2024-08-27	1.0842	2.84%	4.98%	6.65%	10.11%	0.06%	定投
67	002601	中银证券价值精选混合	2024-08-27	0.9929	-17.88%	-29.80%	-32.02%	-24.94%	0.15%	定投
68	002614	中银颐利混合A	2024-08-27	0.6290	-17.45%	-28.17%	-32.74%	-34.17%	1.00%	定投
69	002615	中银颐利混合C	2024-08-27	0.6230	-17.66%	-28.41%	-33.01%	-34.51%	0.0%	定投
70	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2024-08-27	2.1800	-11.46%	-16.41%	-21.48%	-11.43%	0.15%	定投
71	002621	中欧消费主题股票A	2024-08-27	1.3352	-16.08%	-23.40%	-29.82%	-34.97%	0.15%	定投
72	002628	招商安博灵活配置混合A	2024-08-27	1.3678	-14.56%	-21.65%	-25.62%	-22.59%	0.15%	定投
73	002629	招商安博灵活配置混合C	2024-08-27	1.3100	-14.78%	-22.03%	-26.15%	-23.59%	0.0%	定投
74	002640	中信建投睿溢A	2024-08-27	1.0861	2.17%	1.69%	-3.68%	-7.82%	0.12%	定投
75	002657	招商安裕灵活配置混合A	2024-08-27	1.5943	-3.51%	-3.85%	-3.33%	5.42%	0.10%	定投
76	002658	招商安裕灵活配置混合C	2024-08-27	1.5170	-3.83%	-4.46%	-4.23%	3.73%	0.0%	定投
77	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2024-08-27	1.0163	-3.00%	-9.58%	-16.95%	-18.06%	0.15%	定投
78	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2024-08-27	0.9839	-3.41%	-10.30%	-17.88%	-19.66%	0.0%	定投
79	002697	中欧消费主题股票C	2024-08-27	1.2909	-16.43%	-24.00%	-30.60%	-36.19%	0.0%	定投
80	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	2024-08-27	1.1423	2.29%	4.59%	6.48%	10.70%	0.30%	定投

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