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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000032	易方达信用债债券A	2024-07-23	1.1415	3.18%	5.35%	7.17%	11.21%	0.08%	定投
2	000033	易方达信用债债券C	2024-07-23	1.1384	2.96%	4.91%	6.50%	10.06%	0.0%	定投
3	000111	易方达纯债1年定期开放债券A	2024-07-23	1.0350	2.59%	4.74%	6.32%	10.25%	0.06%	定投
4	000112	易方达纯债1年定期开放债券C	2024-07-23	1.0350	2.39%	4.31%	5.67%	9.12%	0.0%	定投
5	000147	易方达高等级信用债债券A	2024-07-23	1.1856	3.59%	5.66%	5.42%	7.25%	0.08%	定投
6	000148	易方达高等级信用债债券C	2024-07-23	1.1697	3.37%	5.23%	4.78%	6.16%	0.0%	定投
7	000171	易方达裕丰回报债券A	2024-07-23	1.7280	1.83%	2.57%	2.45%	7.15%	0.10%	定投
8	000189	易方达丰华债券A	2024-07-23	1.2597	0.72%	0.74%	0.01%	6.25%	0.60%	定投
9	000194	银华信用四季红债券A	2024-07-23	1.0895	2.34%	4.03%	5.65%	9.27%	0.08%	定投
10	000205	易方达投资级信用债债券A	2024-07-23	1.1690	2.96%	5.11%	7.00%	10.94%	0.08%	定投
11	000206	易方达投资级信用债债券C	2024-07-23	1.1671	2.80%	4.77%	6.48%	10.05%	0.0%	定投
12	000265	易方达恒久1年定期债券A	2024-07-23	1.0170	2.82%	5.00%	6.93%	11.83%	0.06%	定投
13	000266	易方达恒久1年定期债券C	2024-07-23	1.0160	2.62%	4.59%	6.29%	10.68%	0.0%	定投
14	000286	银华信用季季红债券A	2024-07-23	1.0596	1.66%	3.07%	4.57%	8.00%	0.07%	定投
15	000307	易方达黄金ETF联接A	2024-07-23	1.8899	13.07%	23.42%	30.04%	36.82%	0.07%	定投
16	000404	易方达新兴成长混合	2024-07-23	3.7130	-1.86%	-8.63%	-14.89%	-5.70%	0.15%	定投
17	000410	益民服务领先混合A	2024-07-23	1.6445	0.42%	-2.63%	-9.27%	0.63%	0.15%	定投
18	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	2024-07-23	1.6540	-0.07%	1.06%	2.57%	8.60%	1.00%	定投
19	000458	英大领先回报	2024-07-23	0.9742	-11.44%	-21.70%	-26.46%	-20.13%	0.12%	定投
20	000593	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)	2024-07-22	2.8163	-1.02%	0.21%	-1.54%	9.35%	1.20%	定投
21	000603	易方达创新驱动混合	2024-07-23	1.2830	-12.80%	-25.67%	-31.46%	-14.52%	0.15%	定投
22	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	2021-07-12	1.0000	1.76%	3.21%	4.76%	--	0.0%	定投
23	000823	银华高端制造业混合A	2024-07-23	0.9850	1.25%	-11.51%	-19.04%	-12.05%	0.15%	定投
24	000824	圆信永丰双利A	2024-07-23	0.7134	-6.28%	-14.62%	-20.98%	-17.84%	1.50%	定投
25	000825	圆信永丰双利C	2024-07-23	0.6987	-6.67%	-15.28%	-21.87%	-19.54%	0.0%	定投
26	000833	易方达富华纯债债券C	2020-12-25	1.0000	2.39%	4.27%	5.93%	--	0.0%	定投
27	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	2024-07-19	1.2530	-5.25%	-10.28%	-15.38%	-12.43%	0.15%	定投
28	000950	易方达沪深300非银联接A	2024-07-23	0.7771	-5.99%	-6.42%	-9.80%	-15.90%	0.10%	定投
29	001018	易方达新经济混合	2024-07-23	3.0180	-4.50%	-13.26%	-17.00%	-1.11%	0.15%	定投
30	001076	易方达改革红利混合	2024-07-23	1.5160	-1.50%	-9.05%	-10.07%	-3.01%	0.15%	定投
31	001135	益民品质升级混合A	2024-07-23	0.5385	-9.84%	-19.92%	-29.15%	-31.59%	1.50%	定投
32	001136	易方达裕如混合A	2024-07-23	1.2670	0.92%	1.00%	1.59%	7.22%	0.15%	定投
33	001163	银华中国梦30股票	2024-07-23	1.2400	-11.36%	-18.30%	-22.92%	-17.31%	0.15%	定投
34	001182	易方达安心回馈混合A	2024-07-23	2.2560	-0.93%	-2.27%	-4.67%	2.97%	0.10%	定投
35	001184	易方达新常态混合	2024-07-23	0.5000	-9.76%	-14.38%	-18.88%	-14.30%	0.15%	定投
36	001216	易方达新收益混合A	2024-07-23	2.5530	-8.58%	-12.94%	-17.72%	-7.38%	0.12%	定投
37	001217	易方达新收益混合C	2024-07-23	2.4740	-8.68%	-13.11%	-17.96%	-7.89%	0.0%	定投
38	001231	银华泰利灵活配置混合A	2024-07-23	1.6180	-1.34%	-2.65%	-3.56%	-1.45%	1.00%	定投
39	001249	易方达新利混合	2024-07-23	1.6930	3.45%	5.23%	6.47%	13.39%	1.20%	定投
40	001270	英大灵活配置A	2024-07-23	1.0419	-11.73%	-21.70%	-26.46%	-22.89%	0.10%	定投
41	001271	英大灵活配置B	2024-07-23	0.9810	-11.96%	-22.07%	-26.98%	-23.84%	0.0%	定投
42	001280	银华聚利灵活配置混合A	2024-07-23	0.9720	-4.76%	-11.94%	-17.38%	-11.89%	0.06%	定投
43	001285	易方达新鑫混合I	2024-07-23	1.4602	2.87%	4.31%	5.48%	12.25%	0.60%	定投
44	001286	易方达新鑫混合E	2024-07-23	1.4320	2.76%	4.10%	5.16%	11.66%	0.0%	定投
45	001289	银华汇利灵活配置混合A	2024-07-23	1.7410	1.92%	2.66%	2.86%	5.88%	0.60%	定投
46	001303	银华稳利灵活配置混合A	2024-07-23	1.1280	-3.68%	-4.18%	-5.81%	-3.22%	0.06%	定投
47	001314	易方达新益混合I	2024-07-23	2.2410	4.08%	4.05%	3.56%	12.06%	0.60%	定投
48	001315	易方达新益混合E	2024-07-23	2.9550	3.94%	3.80%	3.21%	11.43%	0.0%	定投
49	001342	易方达新享混合A	2024-07-23	1.5340	3.55%	5.48%	6.85%	13.84%	0.60%	定投
50	001343	易方达新享混合C	2024-07-23	1.2650	3.42%	5.22%	6.49%	13.21%	0.0%	定投
51	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	2024-07-23	0.8201	-13.33%	-20.77%	-27.74%	-33.25%	0.10%	定投
52	001373	易方达新丝路混合	2024-07-23	1.5920	-6.76%	-13.03%	-14.87%	3.42%	0.15%	定投
53	001382	易方达国企改革混合	2024-07-23	2.0720	-6.13%	-5.55%	-6.28%	4.83%	0.15%	定投
54	001433	易方达瑞景混合	2024-07-23	1.6840	3.61%	5.48%	6.76%	13.57%	0.15%	定投
55	001437	易方达瑞享混合I	2024-07-23	2.4300	-12.17%	-18.33%	-14.30%	5.22%	0.06%	定投
56	001438	易方达瑞享混合E	2024-07-23	1.9730	-12.24%	-18.47%	-14.55%	4.66%	0.0%	定投
57	001441	易方达瑞信混合I	2024-07-23	1.5440	3.01%	4.50%	5.68%	13.38%	0.06%	定投
58	001442	易方达瑞信混合E	2024-07-23	1.5230	2.88%	4.28%	5.35%	12.77%	0.0%	定投
59	001443	易方达瑞选混合I	2024-07-23	1.6590	3.60%	4.55%	4.65%	13.23%	0.60%	定投
60	001444	易方达瑞选混合E	2024-07-23	1.6300	3.52%	4.38%	4.38%	12.68%	0.0%	定投
61	001475	易方达国防军工混合A	2024-07-23	1.1700	-9.60%	-21.11%	-26.15%	-10.15%	0.15%	定投
62	001512	易方达中债3-5年期国债指数	2024-07-23	1.3258	2.47%	3.77%	4.97%	7.60%	0.08%	定投
63	001513	易方达信息产业混合A	2024-07-23	2.2800	6.90%	-1.66%	-6.48%	2.06%	0.15%	定投
64	001562	易方达瑞和混合	2024-07-23	1.7230	2.87%	4.16%	5.06%	11.87%	0.06%	定投
65	001603	易方达安盈回报混合A	2024-07-23	2.0120	-2.82%	-5.15%	-8.13%	4.95%	0.10%	定投
66	001607	英大策略优选A	2024-07-23	1.8204	-8.49%	-12.62%	-14.88%	-3.65%	0.08%	定投
67	001608	英大策略优选C	2024-07-23	1.7141	-8.68%	-12.98%	-15.39%	-4.69%	0.0%	定投
68	001678	英大国企改革	2024-07-23	1.4632	-5.99%	-9.11%	-0.59%	24.55%	0.15%	定投
69	001703	银华沪港深增长股票A	2024-07-23	1.7400	-1.58%	-8.34%	-14.45%	-13.70%	0.15%	定投
70	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2024-07-19	1.1590	-4.92%	-18.20%	-26.31%	-28.88%	0.15%	定投
71	001736	圆信永丰优加生活	2024-07-23	2.6540	-8.51%	-11.59%	-14.10%	1.64%	1.50%	定投
72	001745	易方达瑞富混合I	2024-07-23	1.4060	4.32%	6.13%	7.48%	14.45%	0.60%	定投
73	001746	易方达瑞富混合E	2024-07-23	1.3940	4.20%	5.92%	7.16%	13.85%	0.0%	定投
74	001747	易方达瑞祺混合I	2024-07-23	1.5800	3.10%	2.88%	2.66%	11.43%	0.60%	定投
75	001748	易方达瑞祺混合E	2024-07-23	1.5600	3.01%	2.70%	2.38%	10.89%	0.0%	定投
76	001802	易方达瑞财混合I	2024-07-23	1.0620	1.25%	2.84%	4.06%	9.73%	0.60%	定投
77	001803	易方达瑞财混合E	2024-07-23	1.0570	1.12%	2.61%	3.72%	9.13%	0.0%	定投
78	001806	易方达瑞智混合I	2024-07-23	1.3800	4.28%	6.18%	7.53%	14.33%	0.60%	定投
79	001807	易方达瑞智混合E	2024-07-23	1.3480	4.14%	5.94%	7.18%	13.73%	0.0%	定投
80	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	2024-07-23	1.1600	-6.48%	-22.50%	-31.11%	-23.27%	0.15%	定投

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