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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000001	华夏成长混合	2024-07-23	0.7490	-4.81%	-14.86%	-20.73%	-26.42%	0.15%	定投
2	000003	中海可转债债券A	2024-07-23	0.7440	-4.80%	-8.52%	-10.83%	-10.80%	0.08%	定投
3	000004	中海可转债债券C	2024-07-23	0.7300	-5.10%	-8.97%	-11.43%	-11.78%	0.0%	定投
4	000005	嘉实增强信用定期债券	2024-07-23	1.0303	2.53%	4.22%	5.90%	10.00%	0.08%	定投
5	000006	西部利得量化成长混合A	2024-07-23	1.5492	-14.95%	-18.73%	-21.43%	-5.96%	0.15%	定投
6	000008	嘉实中证500ETF联接A	2024-07-23	1.3943	-10.36%	-15.01%	-18.37%	-15.29%	0.12%	定投
7	000011	华夏大盘精选混合A	2024-07-23	12.7000	-6.72%	-14.30%	-19.74%	-16.96%	0.15%	定投
8	000014	华夏聚利债券A	2024-07-23	1.5949	-6.01%	-8.60%	-9.48%	-1.03%	0.06%	定投
9	000015	华夏纯债债券A	2024-07-23	1.1353	2.08%	3.82%	5.53%	9.14%	0.08%	定投
10	000016	华夏纯债债券C	2024-07-23	1.1324	1.85%	3.38%	4.87%	8.02%	0.0%	定投
11	000017	财通可持续混合	2024-07-23	1.1090	1.32%	-7.74%	-15.28%	-17.05%	0.15%	定投
12	000020	景顺长城品质投资混合A	2024-07-23	2.6750	-5.78%	-12.51%	-18.17%	-15.94%	0.15%	定投
13	000021	华夏优势增长混合	2024-07-23	1.9690	-7.37%	-16.45%	-23.42%	-18.92%	0.15%	定投
14	000024	大摩双利增强债券A	2024-07-23	1.1730	2.61%	3.41%	4.45%	8.43%	0.08%	定投
15	000025	大摩双利增强债券C	2024-07-23	1.1525	2.38%	2.97%	3.80%	7.30%	0.0%	定投
16	000028	华富安鑫债券	2024-07-23	0.8950	-5.30%	-8.82%	-11.31%	-11.39%	0.12%	定投
17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2024-07-23	1.8970	-11.93%	-24.17%	-30.99%	-28.74%	0.15%	定投
18	000030	长城核心优选混合A	2024-07-23	0.9625	-5.03%	-12.63%	-20.18%	-23.70%	0.15%	定投
19	000031	华夏复兴混合A	2024-07-23	1.6820	-16.16%	-28.41%	-35.98%	-34.93%	0.15%	定投
20	000032	易方达信用债债券A	2024-07-23	1.1415	3.18%	5.35%	7.17%	11.21%	0.08%	定投
21	000033	易方达信用债债券C	2024-07-23	1.1384	2.96%	4.91%	6.50%	10.06%	0.0%	定投
22	000037	广发景宁纯债A	2020-04-21	1.0000	2.87%	5.11%	7.19%	--	0.80%	定投
23	000039	农银高增长混合	2024-07-23	2.9850	-5.35%	-11.14%	-16.48%	-2.57%	0.15%	定投
24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	2024-07-22	1.0950	14.88%	20.45%	14.08%	6.53%	0.16%	定投
25	000042	财通中证ESG100指数增强A	2024-07-23	1.7163	-0.93%	-2.89%	-6.23%	1.34%	0.12%	定投
26	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	2024-07-22	4.5170	19.17%	37.97%	41.40%	60.71%	0.15%	定投
27	000044	嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇	2024-07-22	27.5638	19.17%	35.92%	35.49%	54.18%	1.50%	定投
28	000045	工银产业债券A	2024-07-23	1.4250	1.65%	1.89%	1.97%	5.69%	0.08%	定投
29	000046	工银产业债券B	2024-07-23	1.3790	1.48%	1.51%	1.39%	4.63%	0.0%	定投
30	000047	华夏双债债券A	2024-07-23	1.6141	0.39%	0.32%	-0.47%	6.36%	0.08%	定投
31	000048	华夏双债债券C	2024-07-23	1.5726	0.23%	0.02%	-0.91%	5.53%	0.0%	定投
32	000051	华夏沪深300ETF联接A	2024-07-23	1.2665	-0.96%	-5.19%	-10.13%	-11.58%	0.12%	定投
33	000053	鹏华永诚一年定开债券	2024-07-23	1.0661	2.54%	4.69%	6.60%	10.65%	0.08%	定投
34	000054	鹏华双债增利债券A	2024-07-23	1.2780	3.07%	1.61%	0.91%	5.61%	0.80%	定投
35	000055	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	2024-07-22	5.9822	17.94%	37.72%	36.34%	56.77%	1.30%	定投
36	000056	建信消费升级混合	2024-07-23	1.8960	-9.89%	-15.91%	-20.94%	-22.52%	0.15%	定投
37	000057	中银消费主题混合A	2024-07-23	1.5880	-15.76%	-20.65%	-24.81%	-20.22%	1.50%	定投
38	000058	国联安安泰灵活配置混合	2024-07-23	1.4147	2.55%	3.04%	3.40%	10.24%	0.10%	定投
39	000059	国联安中证医药100A	2024-07-23	0.8423	-13.23%	-19.41%	-23.85%	-25.51%	0.12%	定投
40	000061	华夏盛世混合	2024-07-23	1.0990	-5.31%	-12.64%	-18.06%	-0.34%	0.15%	定投
41	000063	长盛电子信息主题混合	2024-07-23	1.4210	2.56%	-7.13%	-15.06%	-17.09%	0.15%	定投
42	000064	大摩18个月定期开放债券C	2024-07-19	1.0650	2.60%	4.05%	5.36%	9.21%	0.0%	定投
43	000065	国富焦点驱动混合A	2024-07-23	2.0277	2.44%	2.99%	3.05%	11.37%	0.15%	定投
44	000066	诺安鸿鑫混合A	2024-07-23	1.2889	-10.33%	-20.25%	-24.73%	-17.56%	0.15%	定投
45	000067	民生加银转债优选A	2024-07-23	0.7500	-0.07%	-6.52%	-12.21%	-9.82%	0.08%	定投
46	000068	民生加银转债优选C	2024-07-23	0.7240	-0.26%	-6.88%	-12.70%	-10.71%	0.0%	定投
47	000069	国投瑞银中高等级债券A	2024-07-23	1.1430	2.23%	3.46%	4.76%	10.13%	0.08%	定投
48	000070	国投瑞银中高等级债券C	2024-07-23	1.1410	2.03%	3.08%	4.21%	9.20%	0.0%	定投
49	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	2024-07-23	1.0732	2.90%	-0.39%	-5.17%	-13.71%	0.12%	定投
50	000072	华安稳健回报混合A	2024-07-23	1.2940	1.71%	1.08%	0.84%	5.06%	0.15%	定投
51	000073	摩根成长动力混合A	2024-07-23	1.6149	-11.22%	-18.95%	-26.08%	-21.34%	0.15%	定投
52	000074	工银信用纯债一年定开债券A	2024-07-23	1.7910	2.76%	4.88%	6.73%	11.04%	0.06%	定投
53	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	2024-07-23	1.0729	2.81%	-1.62%	-8.69%	-17.09%	0.0%	定投
54	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	2024-07-23	1.0729	2.81%	-1.62%	-8.69%	-17.09%	0.0%	定投
55	000077	工银信用纯债一年定开债券C	2024-07-23	1.7130	2.59%	4.49%	6.10%	9.93%	0.0%	定投
56	000078	工银信用纯债三个月定开债券A	2024-07-23	1.6099	2.65%	4.55%	6.58%	10.93%	0.06%	定投
57	000079	工银信用纯债三个月定开债券C	2024-07-23	1.5421	2.43%	4.12%	5.92%	9.77%	0.0%	定投
58	000080	天治可转债增强债券A	2024-07-23	1.4421	-0.27%	-1.80%	-4.46%	-1.32%	0.08%	定投
59	000081	天治可转债增强债券C	2024-07-23	1.3819	-0.47%	-2.21%	-5.04%	-2.37%	0.0%	定投
60	000082	嘉实研究阿尔法股票A	2024-07-23	1.4950	-4.90%	-9.82%	-14.16%	-7.84%	0.15%	定投
61	000083	汇添富消费行业混合	2024-07-23	4.6890	-13.04%	-19.22%	-24.73%	-23.01%	0.15%	定投
62	000084	博时安盈债券A	2024-07-23	1.2655	1.65%	3.12%	4.51%	7.68%	0.03%	定投
63	000085	博时安盈债券C	2024-07-23	1.2358	1.48%	2.79%	4.01%	6.83%	0.0%	定投
64	000086	南方稳利1年持有债券A	2024-07-23	1.1401	2.16%	4.42%	6.52%	11.27%	0.06%	定投
65	000089	民生加银高等级信用债债券C	2020-07-23	1.0000	1.64%	2.96%	3.88%	--	0.0%	定投
66	000090	民生加银高等级信用债债券A	2020-07-23	1.0000	1.78%	3.22%	4.28%	--	0.06%	定投
67	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2024-07-22	0.7406	1.96%	4.90%	-6.17%	-22.64%	0.08%	定投
68	000104	华宸稳健债券A	2024-07-23	1.2583	2.94%	5.24%	7.27%	11.30%	0.08%	定投
69	000105	建信安心回报定期开放债券A	2024-07-23	1.0880	1.75%	3.46%	4.90%	8.31%	0.06%	定投
70	000106	建信安心回报定期开放债券C	2024-07-23	1.0620	1.64%	3.22%	4.52%	7.54%	0.0%	定投
71	000107	富国稳健增强债券A/B	2024-07-23	1.2230	-0.79%	-0.44%	0.59%	4.92%	0.08%	定投
72	000109	富国稳健增强债券C	2024-07-23	1.1850	-0.97%	-0.82%	0.01%	3.87%	0.0%	定投
73	000110	金鹰元安混合A	2024-07-23	1.3021	-0.14%	-3.46%	-5.39%	-0.32%	0.08%	定投
74	000111	易方达纯债1年定期开放债券A	2024-07-23	1.0350	2.59%	4.74%	6.32%	10.25%	0.06%	定投
75	000112	易方达纯债1年定期开放债券C	2024-07-23	1.0350	2.39%	4.31%	5.67%	9.12%	0.0%	定投
76	000116	嘉实丰益纯债定期债券	2024-07-23	1.0298	4.45%	7.72%	9.71%	12.56%	0.06%	定投
77	000117	广发轮动配置混合	2024-07-23	1.8550	-9.88%	-17.45%	-23.93%	-24.15%	0.15%	定投
78	000118	广发聚鑫债券A	2024-07-23	1.4432	-0.88%	-0.35%	0.06%	5.90%	0.08%	定投
79	000119	广发聚鑫债券C	2024-07-23	1.4372	-1.09%	-0.77%	-0.56%	4.78%	0.0%	定投
80	000120	中银美丽中国混合	2024-07-23	2.0490	0.25%	-6.56%	-12.01%	-1.93%	1.50%	定投

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