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1 | 100020 | 富国天益价值混合A | 2024-07-23 | 1.2906 | -7.26% | -18.20% | -26.49% | -25.69% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
2 | 100018 | 富国天利增长债券A | 2024-07-23 | 1.3397 | 1.64% | 3.22% | 4.81% | 9.57% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2024-07-23 | 2.0370 | -3.81% | -7.50% | -10.00% | -4.77% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
4 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.7593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-07-23 | 1.1713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
8 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-07-23 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2024-07-23 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
14 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2024-07-23 | 0.9064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2024-07-23 | 0.4610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
18 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2024-07-23 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2024-07-23 | 1.0428 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
22 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.8866 | -2.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0151 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.8909 | -2.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.8060 | 5.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2024-07-23 | 0.8160 | -8.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2024-07-23 | 0.8250 | -8.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0328 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2024-07-23 | 0.6151 | -9.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2024-07-23 | 0.6196 | -9.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2024-07-23 | 0.9237 | -0.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2024-07-23 | 0.9310 | -0.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2024-07-23 | 0.6302 | -12.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2024-07-23 | 0.6371 | -12.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 016214 | 富安达长盈混合C | 2024-07-23 | 0.6800 | -20.45% | -25.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 2024-07-23 | 0.9376 | 6.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 2024-07-23 | 0.9486 | 6.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6446 | -7.42% | -18.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6513 | -7.17% | -18.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2024-07-23 | 0.7211 | 0.30% | -9.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2024-07-23 | 3.1060 | -0.30% | -8.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2024-07-23 | 0.6370 | -4.43% | -15.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2024-07-23 | 1.6160 | 1.11% | -7.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2024-07-23 | 0.9283 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2024-07-23 | 0.9316 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.6938 | -10.68% | -17.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2024-07-23 | 0.6996 | -10.49% | -16.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2024-07-23 | 0.9132 | -1.17% | -2.72% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9918 | 0.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9997 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2024-07-23 | 1.9950 | -4.16% | -8.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2024-07-23 | 2.5920 | -5.04% | -9.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 2024-07-23 | 0.7323 | -5.27% | -11.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 2024-07-23 | 0.7431 | -4.96% | -10.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2024-07-23 | 0.6494 | -11.83% | -21.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2024-07-23 | 0.6553 | -11.65% | -20.74% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2024-07-23 | 0.6105 | -10.19% | -23.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2024-07-23 | 1.1629 | -16.81% | -25.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2024-07-23 | 0.7321 | -4.78% | -10.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2024-07-23 | 0.7431 | -4.47% | -9.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 2024-07-23 | 1.5203 | 5.44% | -0.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 2024-07-23 | 0.6890 | -4.26% | -6.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2024-07-23 | 0.8520 | 4.64% | 3.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6722 | -9.56% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6809 | -9.32% | -18.94% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9195 | 8.84% | 3.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9306 | 9.11% | 4.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2024-07-23 | 0.9309 | 2.33% | 1.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2024-07-23 | 0.9359 | 2.45% | 1.32% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
70 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 2024-07-23 | 0.7509 | 4.56% | 1.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 2024-07-23 | 0.7591 | 4.79% | 1.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.4110 | 1.29% | -2.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2024-07-23 | 1.4290 | -1.11% | -2.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6167 | -6.76% | -16.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2024-07-23 | 1.9000 | -2.09% | -0.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 2024-07-23 | 0.5652 | -11.94% | -23.05% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 013047 | 富国品质生活混合C | 2024-07-23 | 1.4324 | -5.93% | -12.29% | -16.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 013046 | 富国产业升级混合C | 2024-07-23 | 1.8859 | 1.53% | -5.19% | -10.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013045 | 富国内需增长混合C | 2024-07-23 | 1.1410 | -5.94% | -11.93% | -16.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2024-07-23 | 0.6560 | -8.41% | -18.79% | -25.40% | -- | 0.0% | 定投 |