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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	650002	英大纯债债券C	2024-07-23	1.1292	2.63%	4.55%	5.69%	8.19%	0.0%	定投
2	650001	英大纯债债券A	2024-07-23	1.1372	2.79%	4.88%	6.19%	9.03%	0.08%	定投
3	560006	益民核心增长混合	2024-07-23	1.1920	-5.96%	-14.64%	-22.16%	-24.58%	0.15%	定投
4	560003	益民创新优势混合	2024-07-23	1.0706	-4.62%	-9.75%	-13.92%	-8.65%	0.15%	定投
5	560002	益民红利成长混合	2024-07-23	0.5885	-1.65%	-6.46%	-10.25%	-4.24%	0.15%	定投
6	519679	银河主题混合A	2024-07-23	3.7837	-9.05%	-21.15%	-28.96%	-25.69%	0.15%	定投
7	519678	银河消费混合A	2024-07-23	1.2500	-25.41%	-32.48%	-38.19%	-39.33%	0.15%	定投
8	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2024-07-23	2.5820	-1.22%	-3.44%	-4.50%	12.20%	0.0%	定投
9	519676	银河强化债券	2024-07-23	1.0310	-0.12%	-1.55%	-2.13%	-0.88%	0.12%	定投
10	519675	银河泰利债券A	2024-07-23	1.0226	3.12%	4.81%	6.24%	9.39%	0.08%	定投
11	519674	银河创新混合A	2024-07-23	4.2885	5.82%	-5.95%	-15.58%	-12.23%	0.15%	定投
12	519673	银河康乐股票A	2024-07-23	1.7930	-15.37%	-23.97%	-28.97%	-26.97%	0.15%	定投
13	519672	银河蓝筹混合A	2024-07-23	3.3450	1.56%	-12.87%	-20.74%	-14.88%	0.15%	定投
14	519671	银河沪深300价值指数A	2024-07-23	1.6700	7.42%	9.84%	8.57%	9.75%	0.12%	定投
15	519670	银河行业混合A	2024-07-23	0.7340	0.15%	-13.29%	-21.30%	-22.58%	0.15%	定投
16	519669	银河领先债券A	2024-07-23	1.1810	2.75%	3.59%	4.83%	8.52%	0.08%	定投
17	519668	银河成长混合	2024-07-23	0.8774	-8.81%	-18.67%	-25.03%	-23.19%	0.15%	定投
18	519667	银河银信添利债券A	2024-07-23	0.9981	-1.56%	-1.68%	-1.30%	2.50%	0.08%	定投
19	519666	银河银信添利债券B	2024-07-23	0.9969	-1.78%	-2.08%	-1.91%	1.43%	0.0%	定投
20	519665	银河美丽混合C	2024-07-23	1.2760	-10.93%	-20.25%	-27.46%	-31.74%	0.0%	定投
21	519664	银河美丽混合A	2024-07-23	1.3880	-10.49%	-19.49%	-26.47%	-30.10%	0.15%	定投
22	519661	银河增利债券C	2024-07-23	1.4880	0.73%	-0.34%	-1.25%	-0.68%	0.0%	定投
23	519660	银河增利债券A	2024-07-23	1.5432	0.96%	0.10%	-0.60%	0.40%	0.08%	定投
24	519657	银河灵活配置混合C	2024-07-23	2.4632	-5.74%	-15.20%	-19.31%	-10.19%	0.0%	定投
25	519656	银河灵活配置混合A	2024-07-23	2.6419	-5.35%	-14.54%	-18.38%	-8.23%	0.15%	定投
26	519655	银河服务混合A	2024-07-23	1.2706	-7.77%	-13.93%	-20.43%	-17.85%	0.15%	定投
27	519654	银河丰利债券	2024-07-23	1.0060	1.12%	1.41%	2.31%	5.29%	0.08%	定投
28	519653	银河鑫利混合C	2024-07-23	1.3400	0.03%	-2.68%	-4.85%	0.66%	0.0%	定投
29	519652	银河鑫利混合A	2024-07-23	1.3780	0.36%	-2.08%	-3.98%	2.34%	0.08%	定投
30	519651	银河转型混合A	2024-07-23	0.4020	-10.22%	-17.26%	-23.89%	-31.01%	0.15%	定投
31	519644	银河智联混合A	2024-07-23	2.2310	-6.91%	-13.00%	-11.80%	6.85%	0.15%	定投
32	519642	银河智造混合A	2024-07-23	2.0080	-1.74%	-14.50%	-22.50%	-13.78%	1.50%	定投
33	519628	银河君润混合C	2024-07-23	0.9565	-2.17%	-4.18%	-5.04%	-1.96%	0.0%	定投
34	519627	银河君润混合A	2024-07-23	0.9585	-2.12%	-4.09%	-4.90%	-1.72%	0.08%	定投
35	519626	银河君盛混合C	2024-07-23	0.9686	-12.56%	-16.23%	-19.01%	-16.62%	0.0%	定投
36	519625	银河君盛混合A	2024-07-23	0.9789	-12.52%	-16.17%	-18.92%	-16.44%	0.08%	定投
37	519624	银河君耀混合C	2024-07-23	1.5037	-0.92%	-2.17%	-3.12%	5.94%	0.0%	定投
38	519623	银河君耀混合A	2024-07-23	1.5165	-0.87%	-2.07%	-2.97%	6.24%	0.08%	定投
39	519622	银河君怡债券	2024-07-23	1.0658	1.23%	2.28%	3.48%	6.48%	0.08%	定投
40	519620	银河君荣混合C	2024-07-23	1.5796	0.13%	-3.34%	-7.12%	-1.77%	0.0%	定投
41	519619	银河君荣混合A	2024-07-23	1.6407	0.40%	-2.85%	-6.42%	-0.44%	0.08%	定投
42	519617	银河君信混合C	2024-07-23	1.1771	1.12%	0.02%	-0.46%	5.48%	0.0%	定投
43	519616	银河君信混合A	2024-07-23	1.2011	1.40%	0.55%	0.31%	6.89%	0.08%	定投
44	519614	银河君尚混合C	2024-07-23	1.4410	-0.19%	-1.15%	-1.21%	10.03%	0.0%	定投
45	519613	银河君尚混合A	2024-07-23	1.4956	0.08%	-0.63%	-0.44%	11.57%	0.08%	定投
46	519001	银华价值优选混合	2024-07-23	1.5345	-12.35%	-22.47%	-30.45%	-34.46%	0.15%	定投
47	502048	易方达上证50指数(LOF)A	2024-07-23	0.9675	2.51%	-0.84%	-5.32%	-6.41%	0.12%	定投
48	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	2024-07-23	0.9196	-9.63%	-9.69%	-13.79%	-15.25%	0.10%	定投
49	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	2024-07-23	1.2649	2.68%	-0.80%	-4.36%	0.89%	0.10%	定投
50	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	2024-07-23	1.0480	-2.92%	-11.14%	-15.18%	-6.00%	0.10%	定投
51	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	2024-07-22	0.9998	0.48%	--	--	--	0.12%	定投
52	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	2024-07-23	1.0242	1.44%	-11.24%	-21.07%	-22.94%	1.50%	定投
53	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2024-07-23	1.9300	-4.88%	-8.82%	-11.32%	8.27%	1.50%	定投
54	180031	银华中小盘混合	2024-07-23	1.9530	-7.66%	-16.75%	-22.87%	-20.18%	0.15%	定投
55	180028	银华永祥灵活配置混合	2024-07-23	1.0650	-14.18%	-20.73%	-24.35%	-24.06%	0.15%	定投
56	180026	银华信用双利债券C	2024-07-23	1.1100	0.48%	-1.15%	-1.97%	0.28%	0.0%	定投
57	180025	银华信用双利债券A	2024-07-23	1.1350	0.66%	-0.76%	-1.37%	1.33%	0.08%	定投
58	180020	银华成长先锋混合	2024-07-23	1.0660	-14.97%	-23.54%	-28.42%	-28.12%	0.15%	定投
59	180018	银华和谐主题混合	2024-07-23	2.7270	-3.37%	-13.41%	-20.70%	-18.40%	0.15%	定投
60	180015	银华增强收益债券	2024-07-23	1.1350	-0.07%	-0.88%	-1.30%	1.86%	0.08%	定投
61	180013	银华领先策略混合	2024-07-23	1.0075	-13.30%	-23.37%	-31.16%	-32.78%	0.15%	定投
62	180012	银华富裕主题混合A	2024-07-23	4.2351	3.88%	-3.11%	-11.54%	-10.06%	0.15%	定投
63	180010	银华优质增长混合	2024-07-23	1.1575	-2.43%	-9.61%	-14.85%	-14.07%	0.15%	定投
64	180003	银华-道琼斯88指数	2024-07-23	1.0340	-1.38%	-7.93%	-14.77%	-13.75%	0.15%	定投
65	180001	银华优势企业混合	2024-07-23	1.1926	-5.48%	-10.89%	-14.61%	-11.51%	0.15%	定投
66	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	2024-07-23	1.3960	-4.70%	-8.72%	-11.47%	8.31%	0.15%	定投
67	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2024-07-23	0.5625	5.36%	1.33%	-4.89%	-18.15%	0.12%	定投
68	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	2024-07-23	1.1701	2.35%	4.08%	5.71%	9.30%	0.08%	定投
69	161818	银华消费主题混合A	2024-07-23	1.0270	-11.02%	-18.47%	-22.99%	-16.68%	0.15%	定投
70	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	2024-07-23	0.6719	-2.10%	-9.04%	-15.04%	-16.08%	0.12%	定投
71	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	2024-07-22	0.7420	5.07%	5.71%	10.08%	31.56%	0.16%	定投
72	161812	银华深证100指数(LOF)	2024-07-23	0.9090	-3.80%	-11.56%	-18.22%	-19.78%	0.12%	定投
73	161811	银华沪深300指数(LOF)	2024-07-23	0.7760	0.89%	-3.87%	-9.07%	-8.63%	0.12%	定投
74	161810	银华内需精选混合(LOF)	2024-07-23	2.5340	1.56%	-1.31%	-2.64%	-1.41%	0.15%	定投
75	161506	银河通利债券(LOF)C	2024-07-23	1.2180	-1.01%	-2.04%	-4.12%	-4.12%	0.0%	定投
76	161505	银河通利债券(LOF)A	2024-07-23	1.2000	-0.91%	-1.80%	-3.74%	-3.45%	0.08%	定投
77	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2024-07-22	0.8127	-4.05%	-11.40%	--	--	0.15%	定投
78	161131	易方达科润混合(LOF)	2024-07-23	0.7534	-5.76%	-12.13%	-16.97%	-22.44%	1.50%	定投
79	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	2024-07-23	0.7862	-7.65%	-15.08%	-20.71%	-25.59%	0.12%	定投
80	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	2024-07-23	0.9570	-10.12%	-14.49%	-17.08%	-13.22%	0.10%	定投

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