1 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0834 | 2.29% | 4.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.1102 | 2.46% | 4.46% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
3 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-07-23 | 0.7279 | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-07-23 | 0.9007 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2024-07-23 | 2.3249 | 0.13% | 7.96% | 25.67% | 45.26% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 519207 | 万家年年恒荣C | 2024-07-19 | 1.1041 | 1.63% | 2.62% | 2.86% | 5.01% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 519206 | 万家年年恒荣A | 2024-07-19 | 1.1280 | 1.80% | 2.96% | 3.41% | 5.99% | 0.60% | 定投 | |||
8 | 519199 | 万家家享中短债A | 2024-07-23 | 1.0602 | 2.00% | 3.68% | 5.31% | 8.09% | 0.02% | 定投 | |||
9 | 519198 | 万家颐和A | 2024-07-23 | 1.4372 | 0.35% | -7.25% | -5.44% | 17.53% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 519197 | 万家颐达A | 2024-07-23 | 0.8678 | -12.70% | -16.25% | -18.44% | -16.70% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2024-07-23 | 2.3183 | 9.54% | 3.12% | 0.35% | 30.21% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 519195 | 万家品质生活A | 2024-07-23 | 2.4093 | 4.29% | -4.29% | -7.34% | 17.10% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 519193 | 万家消费成长 | 2024-07-23 | 1.8063 | -8.66% | -14.41% | -18.01% | -15.09% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2024-07-23 | 1.8649 | 0.89% | 8.81% | 25.20% | 45.07% | 0.06% | 定投 | |||
15 | 519190 | 万家双利A | 2024-07-23 | 1.2266 | 1.25% | 0.25% | 1.00% | 6.49% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 2024-07-23 | 1.1372 | 2.74% | 4.97% | 6.38% | 9.67% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 2024-07-23 | 1.1684 | 2.97% | 5.41% | 7.04% | 10.82% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 2024-07-23 | 1.0117 | -0.65% | 0.21% | 0.93% | 3.87% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 2024-07-23 | 1.0115 | -0.43% | 0.62% | 1.56% | 4.96% | 0.08% | 定投 | |||
20 | 519185 | 万家精选A | 2024-07-23 | 1.6636 | 1.71% | 10.01% | 24.51% | 38.94% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2024-07-23 | 2.1584 | 9.41% | 7.62% | 7.54% | 26.11% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 2024-07-23 | 1.5588 | 7.98% | -0.60% | -5.80% | 13.08% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 519180 | 万家180指数 | 2024-07-23 | 0.9114 | 0.82% | -2.43% | -6.85% | -8.64% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-07-23 | 2.4647 | 1.45% | -1.92% | -6.76% | -8.34% | -- | 定投 | |||
25 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 2024-07-23 | 0.7856 | -6.67% | -16.48% | -21.03% | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 2024-07-23 | 1.5246 | 1.17% | -8.74% | -14.47% | -3.69% | 1.50% | 定投 | |||
27 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2024-07-23 | 0.5239 | -21.62% | -30.98% | -36.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 2024-07-23 | 0.5344 | -21.41% | -30.64% | -36.01% | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.8349 | 6.37% | -1.10% | -5.65% | 21.19% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 2024-07-23 | 1.8821 | 6.66% | -0.60% | -4.95% | 22.99% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 2024-07-23 | 1.0169 | 1.87% | 3.25% | 4.60% | 8.23% | 0.08% | 定投 | |||
32 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-07-23 | 1.7396 | -8.02% | -13.82% | -17.66% | -11.75% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0599 | -0.59% | -0.08% | 1.30% | 8.93% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2024-07-23 | 1.5865 | 0.84% | 4.12% | 6.14% | 20.53% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.7044 | -18.03% | -28.19% | -35.76% | -34.57% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2024-07-23 | 1.1168 | 1.99% | 3.07% | 4.34% | 6.69% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-07-23 | 0.7167 | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7579 | -15.64% | -19.80% | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-07-23 | 0.9755 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-07-23 | 0.8301 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
42 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
43 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2024-07-19 | 1.1275 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
44 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2024-07-23 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
45 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2024-07-23 | 1.1678 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
46 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
48 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
50 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7847 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9359 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9367 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
56 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.1539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
61 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
63 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-07-23 | 0.9914 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8737 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2024-07-23 | 1.1337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2024-07-23 | 1.1378 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 2024-07-23 | 1.0629 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
70 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9249 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9274 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2287 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2304 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
75 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2024-07-23 | 0.9145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2024-07-23 | 0.9161 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
79 | 019077 | 万家颐达C | 2024-07-23 | 0.8639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2024-07-23 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |