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1 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2024-07-23 | 1.1979 | 3.83% | 4.38% | 4.40% | 6.41% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 420102 | 天弘永利债券B | 2024-07-23 | 1.1881 | 1.24% | 1.92% | 2.89% | 11.29% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2024-07-23 | 2.1198 | 2.28% | 3.14% | 3.63% | 9.47% | ![]() | 0.10% | 定投 | ||
4 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2024-07-23 | 1.2599 | 4.06% | 4.82% | 5.05% | 7.54% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 2024-07-23 | 1.7131 | -16.62% | -24.29% | -28.10% | -18.04% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
6 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2024-07-23 | 2.3223 | -1.26% | -6.10% | -11.14% | -9.47% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
7 | 420002 | 天弘永利债券A | 2024-07-23 | 1.1850 | 1.02% | 1.50% | 2.26% | 10.11% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 420001 | 天弘精选混合A | 2024-07-23 | 0.7811 | -5.09% | -9.69% | -12.39% | -8.34% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
9 | 350009 | 天治研究驱动A | 2024-07-23 | 1.3976 | -1.81% | -4.84% | -8.50% | -1.84% | ![]() | 0.08% | 定投 | ||
10 | 350008 | 天治新消费混合 | 2024-07-23 | 0.9609 | -20.86% | -29.97% | -38.32% | -42.16% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
11 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2024-07-23 | 0.6284 | -10.81% | -22.93% | -33.17% | -32.96% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
12 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2024-07-23 | 1.0152 | -2.66% | -1.71% | -1.47% | 0.95% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2024-07-23 | 1.8686 | -10.14% | -19.32% | -26.26% | -20.34% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
14 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 2024-07-23 | 0.9159 | -7.10% | -15.16% | -12.49% | 0.16% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
15 | 350001 | 天治财富增长混合 | 2024-07-23 | 1.1613 | -2.32% | -10.16% | -16.01% | -17.63% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
16 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 2024-07-23 | 1.1210 | 1.10% | 3.08% | 4.91% | 9.79% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2024-07-23 | 1.0830 | -25.95% | -41.59% | -48.24% | -47.00% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
18 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2024-07-23 | 1.3430 | -16.63% | -5.32% | 3.56% | 7.75% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
19 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2024-07-23 | 2.0740 | -13.89% | -26.62% | -33.50% | -27.35% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
20 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2024-07-23 | 0.9730 | -2.54% | -8.31% | -13.62% | -13.32% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 2024-07-23 | 1.1250 | 2.34% | 5.55% | 8.01% | 12.16% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2024-07-23 | 0.9120 | -24.78% | -40.47% | -47.88% | -46.03% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
23 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 2024-07-23 | 1.1290 | 1.32% | 3.52% | 5.57% | 10.96% | 0.08% | 定投 | |||
24 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2024-07-23 | 1.1909 | -8.15% | -15.18% | -18.52% | -6.25% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
25 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2024-07-23 | 1.3410 | -8.79% | -16.38% | -22.76% | -19.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
26 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 2024-07-23 | 0.5630 | -2.36% | -13.27% | -22.60% | -23.96% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
27 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 2024-07-23 | 1.0091 | -0.01% | -1.66% | -1.74% | 4.67% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2024-07-23 | 0.4647 | -8.42% | -20.84% | -28.88% | -32.35% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
29 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.1030 | 5.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2723 | 2.21% | 4.06% | 5.67% | 9.74% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 2024-07-23 | 1.2881 | 0.83% | 0.90% | 1.77% | 7.39% | 0.06% | 定投 | |||
32 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2230 | -6.04% | -10.01% | -11.51% | -2.75% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2024-07-23 | 1.8910 | -1.39% | -5.88% | -10.33% | -7.60% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
34 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.4580 | 3.87% | -6.12% | -15.60% | -16.69% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
35 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-07-23 | 0.9545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2024-07-23 | 0.9547 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-07-23 | 0.9786 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2024-07-23 | 0.9789 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8832 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-07-23 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-07-23 | 1.0471 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-07-23 | 0.9011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-07-23 | 0.9018 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
48 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
50 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2024-07-23 | 1.0417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2024-07-23 | 1.0426 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2024-07-23 | 1.1490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9200 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9217 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
58 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
59 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-07-23 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-07-23 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
61 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8367 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8859 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2024-07-23 | 1.5055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-07-23 | 1.3246 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2024-07-23 | 0.9156 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2024-07-23 | 0.9182 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8801 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4588 | 11.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4623 | 11.35% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2024-07-23 | 1.6029 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9632 | -0.78% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2024-07-23 | 1.0440 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2024-07-23 | 1.1698 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0274 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7177 | -12.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |