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1 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 2024-07-23 | 1.2290 | -7.60% | -11.40% | -13.92% | -13.86% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 2020-03-02 | 1.0000 | 2.28% | 3.70% | 5.05% | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2024-07-23 | 2.0870 | -0.23% | -11.49% | -19.27% | -9.81% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
4 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2024-07-23 | 2.3300 | -1.08% | -8.31% | -15.10% | -12.34% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
5 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2024-07-23 | 1.0160 | 5.63% | 4.47% | 3.02% | 25.04% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2024-07-23 | 3.0820 | 1.76% | -7.67% | -16.15% | -17.17% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
7 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2024-07-23 | 1.4920 | 4.78% | 1.14% | -6.31% | -5.30% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
8 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2024-07-23 | 1.8880 | -8.45% | -20.71% | -28.39% | -23.89% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
9 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2024-07-23 | 0.4140 | -12.50% | -26.03% | -35.44% | -43.69% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
10 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 2024-07-23 | 1.2650 | -7.44% | -11.08% | -13.44% | -13.02% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 2024-07-23 | 1.6457 | -4.78% | -15.31% | -20.78% | -16.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
12 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 2024-07-22 | 0.9407 | 0.26% | -1.24% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2024-07-23 | 1.8462 | -5.51% | -18.49% | -27.97% | -30.17% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
14 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0365 | 3.51% | 6.67% | 12.78% | 29.74% | 0.16% | 定投 | |||
15 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 2024-07-23 | 1.1650 | 1.80% | -8.76% | -17.73% | -14.72% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
16 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0962 | 7.95% | 11.72% | 8.24% | 6.67% | 0.16% | 定投 | |||
17 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2024-07-23 | 1.9408 | -8.71% | -19.77% | -29.62% | -26.30% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
18 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 2024-07-23 | 4.4333 | 1.21% | -8.95% | -17.42% | -6.91% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
19 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2024-07-23 | 2.9759 | -12.94% | -16.20% | -18.72% | -11.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
20 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 2024-07-23 | 0.6230 | 0.53% | -12.96% | -24.11% | -24.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
21 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9388 | 6.48% | 8.08% | 5.31% | 5.17% | ![]() | 0.18% | 定投 | ||
22 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2024-07-23 | 3.4739 | -2.26% | -11.40% | -18.34% | -15.49% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
23 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2024-07-23 | 2.0919 | 0.81% | -7.43% | -15.74% | -12.81% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
24 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2024-07-23 | 1.1752 | 1.20% | -8.27% | -16.19% | -5.83% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
25 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2024-07-23 | 1.3411 | -1.66% | -11.26% | -19.51% | -17.58% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
26 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2024-07-23 | 0.8107 | 0.51% | -0.03% | -3.73% | -2.05% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
27 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 2024-07-23 | 1.4867 | 0.81% | 0.26% | 0.60% | 3.04% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 2024-07-23 | 1.5615 | 1.03% | 0.69% | 1.23% | 4.12% | 0.08% | 定投 | |||
29 | 371120 | 摩根纯债债券B | 2024-07-23 | 1.2536 | 2.32% | 2.84% | 3.37% | 6.48% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 371020 | 摩根纯债债券A | 2024-07-23 | 1.2901 | 2.47% | 3.17% | 3.88% | 7.41% | 0.08% | 定投 | |||
31 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2024-07-23 | 2.3117 | 0.80% | -5.10% | -14.53% | -9.16% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
32 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 2024-07-23 | 3.4762 | 1.88% | -8.54% | -18.58% | -13.51% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
33 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-07-23 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-07-23 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
37 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
38 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9892 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9897 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0313 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0606 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-22 | 1.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2571 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8607 | -1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8624 | -1.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7320 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7360 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
59 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-22 | 1.0466 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
60 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.7190 | -8.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2024-07-23 | 0.7225 | -8.57% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.8745 | -2.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.3091 | 11.90% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7854 | -10.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7887 | -9.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.8512 | -0.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.8551 | -0.38% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.8286 | -5.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2024-07-23 | 1.3147 | -2.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-07-23 | 0.7830 | -10.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6832 | -14.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6866 | -14.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2024-07-23 | 1.7842 | -1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-07-23 | 0.8210 | -12.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2024-07-23 | 0.7929 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-07-23 | 0.3906 | -8.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2024-07-23 | 0.6668 | -0.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0366 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-07-23 | 0.7966 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2024-07-23 | 1.0501 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |