1 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.1016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.1031 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
3 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.1051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.1071 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2024-07-23 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2024-07-23 | 1.0279 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
7 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.9459 | -1.32% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 970207 | 国信睿丰债券C | 2024-07-23 | 1.0672 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 2024-07-23 | 4.1266 | 7.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0204 | 0.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0591 | 1.06% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 2024-07-23 | 1.0453 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0424 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0473 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
15 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 2024-07-23 | 1.1040 | 1.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0609 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2024-07-23 | 1.0686 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0651 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
19 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8190 | -4.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8226 | -4.62% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合型C | 2024-07-23 | 1.1785 | -0.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2024-07-23 | 1.0477 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2024-07-23 | 1.0575 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2024-07-23 | 1.0521 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
25 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 2024-07-23 | 0.8982 | -7.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 2024-07-23 | 0.9475 | -6.88% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0348 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0568 | 1.35% | 2.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 2024-07-23 | 1.1929 | 1.63% | 3.26% | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0612 | 1.47% | 2.94% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0456 | 1.69% | 2.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0526 | 1.87% | 3.09% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
33 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.1017 | 2.48% | 5.04% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
34 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 2024-07-23 | 1.0662 | 1.83% | 3.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 2024-07-23 | 1.0709 | 1.95% | 3.82% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
36 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 2024-07-23 | 1.0711 | 1.95% | 3.82% | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 2024-07-23 | 1.0400 | 1.23% | 2.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 2024-01-15 | 1.0321 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 2024-07-23 | 1.0527 | 1.29% | 2.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0917 | 1.51% | 3.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0974 | 1.65% | 3.59% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
42 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0834 | 2.29% | 4.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.1102 | 2.46% | 4.46% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
44 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2024-07-23 | 1.0636 | 1.57% | 3.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2024-07-23 | 1.0856 | 1.74% | 3.34% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
46 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0819 | 1.70% | 3.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0900 | 1.87% | 3.86% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0808 | 1.64% | 3.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0872 | 1.78% | 3.46% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
50 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.1258 | 0.66% | -0.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.1318 | 0.90% | 0.27% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0920 | 1.63% | 3.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0983 | 1.78% | 3.82% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
54 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 2024-07-23 | 1.0926 | 1.62% | 3.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 2024-07-23 | 1.1006 | 1.79% | 3.65% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
56 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2024-07-23 | 1.0820 | 1.55% | 3.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2024-07-23 | 1.0962 | 1.70% | 3.38% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 970131 | 国海安盈债券C | 2024-07-23 | 1.0360 | -2.90% | -1.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 970130 | 国海安盈债券A | 2024-07-23 | 1.0408 | -2.79% | -1.13% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
60 | 970129 | 信达月月盈30天持有债券 | 2024-07-23 | 1.1219 | 1.87% | 4.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 2024-07-23 | 1.1279 | 1.92% | 3.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 2024-07-23 | 1.1308 | 1.98% | 3.98% | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
63 | 970126 | 银河优选六个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0822 | 0.42% | 1.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 970125 | 银河优选六个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0887 | 0.56% | 2.18% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
65 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 2024-07-19 | 1.0564 | 3.36% | 6.06% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 970123 | 上证弘利债券C | 2024-07-23 | 1.0693 | 1.57% | 3.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 970122 | 上证弘利债券A | 2024-07-23 | 1.0935 | 1.75% | 3.40% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
68 | 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0071 | 1.56% | 0.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 2024-07-23 | 1.2095 | 1.89% | 0.70% | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9697 | 1.89% | 0.70% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0582 | 1.41% | 2.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0678 | 1.60% | 2.87% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 2024-07-23 | 1.0145 | 1.12% | 1.58% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6299 | 0.14% | -11.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 2024-07-23 | 0.6332 | 0.57% | -10.77% | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6429 | 0.58% | -10.76% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2024-07-23 | 1.0243 | 0.88% | 0.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2024-07-23 | 1.0433 | 1.16% | 1.33% | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2024-07-23 | 1.0314 | 1.05% | 1.12% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
80 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 2024-07-23 | 1.0992 | 1.81% | 3.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 |