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1 | 016070 | 华商新常态混合C | 2024-07-03 | 0.6690 | -7.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 2024-07-03 | 0.7599 | -5.74% | -13.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 2024-07-03 | 0.7689 | -5.49% | -13.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9078 | 4.58% | 1.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9169 | 4.81% | 2.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2024-07-03 | 1.0222 | -0.61% | -1.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2024-07-03 | 1.0268 | -0.49% | -1.04% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 2024-07-03 | 0.9210 | -2.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 2024-07-03 | 0.9147 | -2.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 2024-07-03 | 1.2012 | 14.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 2024-07-03 | 1.1950 | 14.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选混合C | 2024-07-03 | 0.8891 | -6.23% | -13.85% | -19.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合A | 2024-07-03 | 0.9015 | -6.02% | -13.48% | -18.56% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
14 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0189 | 1.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0235 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
16 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 2024-07-03 | 0.8229 | -13.15% | -12.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 2024-07-03 | 0.7439 | -3.84% | -9.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 2024-07-03 | 0.7544 | -3.58% | -8.58% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 2024-07-03 | 0.8508 | -4.74% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 2024-07-03 | 0.8465 | -4.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 2024-07-03 | 1.0516 | 12.41% | 16.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 012384 | 宏利中短债债券A | 2024-07-03 | 1.0720 | 1.79% | 3.43% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
23 | 012385 | 宏利中短债债券C | 2024-07-03 | 1.0621 | 1.63% | 3.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9806 | 1.05% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0150 | 1.28% | 1.30% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 2024-07-03 | 0.6173 | 18.47% | 1.26% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 2024-07-03 | 0.6074 | 18.07% | 0.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2024-07-03 | 1.0122 | 18.54% | 3.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2024-07-03 | 1.0054 | 18.35% | 3.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-07-03 | 1.0352 | 2.12% | 3.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-07-03 | 1.0354 | 2.12% | 3.50% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
32 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1424 | 14.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1475 | 14.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-07-03 | 0.7434 | -13.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-07-03 | 0.7468 | -13.59% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 011579 | 汇丰晋信核心成长混合C | 2024-07-03 | 0.5695 | -20.28% | -30.33% | -35.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 011578 | 汇丰晋信核心成长混合A | 2024-07-03 | 0.5785 | -20.08% | -29.99% | -34.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2024-07-03 | 0.7696 | -11.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2024-07-03 | 0.7728 | -11.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2024-07-03 | 2.6070 | -9.48% | -18.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9413 | 0.59% | -0.69% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2024-07-03 | 0.8467 | -7.59% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 2024-07-03 | 0.8412 | -7.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2024-07-03 | 2.2070 | -9.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9244 | -0.92% | -2.50% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8311 | -2.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8231 | -2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.6907 | -1.47% | -8.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.6988 | -1.26% | -7.78% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9889 | 0.41% | -0.32% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 2024-07-03 | 0.6276 | -18.75% | -26.35% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-07-03 | 0.5377 | -13.79% | -25.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2024-07-03 | 0.7725 | -8.06% | -14.11% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2024-07-03 | 0.7659 | -8.26% | -14.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.7155 | -14.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.7098 | -14.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 2024-07-03 | 0.6221 | -18.91% | -26.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-07-03 | 0.5333 | -13.96% | -25.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2024-07-03 | 0.7549 | -13.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2024-07-03 | 0.7581 | -13.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9717 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9727 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 2024-07-03 | 0.9182 | -1.09% | -3.07% | -4.97% | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 011739 | 华安兴安优选一年混合C | 2024-07-03 | 0.9070 | -1.30% | -3.46% | -5.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 2024-07-03 | 0.6004 | -7.58% | -16.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2024-07-03 | 1.0351 | 3.25% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2024-07-03 | 1.0308 | 3.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 2024-07-03 | 0.5889 | -8.65% | -18.25% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 2024-07-03 | 0.5813 | -8.94% | -18.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 2024-07-03 | 0.8924 | -3.05% | -8.57% | -14.06% | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 2024-07-03 | 0.8854 | -3.15% | -8.75% | -14.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017304 | 华安景气领航混合C | 2024-07-03 | 0.7811 | -10.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017303 | 华安景气领航混合A | 2024-07-03 | 0.7867 | -9.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8218 | -7.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8246 | -6.99% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8928 | -5.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8990 | -5.59% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 2024-07-03 | 1.0580 | 1.67% | 2.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 2024-07-03 | 1.0623 | 1.78% | 2.96% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2024-07-03 | 1.0436 | 2.00% | 3.79% | 5.56% | -- | 0.05% | 定投 |