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1 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有期C | 2024-07-03 | 0.4835 | -17.78% | -27.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 2024-07-03 | 0.4891 | -17.61% | -27.55% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2024-07-03 | 1.5511 | -1.04% | -5.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 2024-07-03 | 0.9861 | 2.28% | 1.62% | 0.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 2024-07-03 | 0.9972 | 2.50% | 2.04% | 1.13% | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-07-03 | 0.4593 | -20.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-07-03 | 0.4564 | -20.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-07-03 | 0.6102 | -21.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-07-03 | 0.6075 | -21.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 010552 | 浙商智选领航三年持有期A | 2024-07-03 | 0.7884 | 4.57% | -0.28% | -6.57% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 010553 | 浙商智选领航三年持有期C | 2024-07-03 | 0.7830 | 4.47% | -0.48% | -6.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012268 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | 2024-07-03 | 0.9683 | 1.53% | 0.49% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 012269 | 浙商智多享稳健混合型发起式C | 2024-07-03 | 0.9611 | 1.40% | 0.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 2024-07-03 | 1.0975 | 1.79% | 3.47% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
15 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 2024-07-03 | 1.0909 | 1.68% | 3.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2024-07-03 | 1.1413 | 11.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2024-07-03 | 1.1325 | 11.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 2024-07-03 | 0.9329 | -7.90% | -3.25% | -3.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 2024-07-03 | 0.9402 | -7.78% | -3.01% | -3.02% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7934 | -12.92% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7901 | -13.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.5851 | -9.27% | -17.26% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.5717 | -9.64% | -17.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012778 | 中欧养老混合C | 2024-07-03 | 2.2894 | -14.27% | -17.94% | -18.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 2024-07-03 | 1.0190 | 0.78% | 0.94% | 1.16% | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 010214 | 中欧互联网混合C | 2024-07-03 | 0.5788 | -8.59% | -15.46% | -24.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 010213 | 中欧互联网混合A | 2024-07-03 | 0.5897 | -8.35% | -15.03% | -23.63% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
28 | 012203 | 中加消费优选混合C | 2024-07-03 | 0.7506 | -6.76% | -14.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012202 | 中加消费优选混合A | 2024-07-03 | 0.7682 | -6.35% | -13.32% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.3695 | -6.71% | -10.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 2024-07-03 | 1.5290 | -9.20% | -16.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2024-07-03 | 0.8918 | 3.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2024-07-03 | 0.8985 | 4.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9905 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9885 | -0.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.9367 | -3.14% | -7.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6353 | -7.69% | -10.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1494 | -1.72% | -4.16% | -5.84% | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9031 | -2.18% | -4.74% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2024-07-03 | 0.7341 | -13.22% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2024-07-03 | 0.8852 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2024-07-03 | 0.9931 | 0.83% | -0.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2024-07-03 | 1.0019 | 1.04% | 0.29% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2024-07-03 | 1.0688 | 2.46% | 3.99% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 013252 | 中信建投稳硕债券C | 2024-07-03 | 1.0580 | 2.96% | 4.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | 2024-07-03 | 1.0676 | 3.16% | 4.91% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
47 | 013391 | 招商安泰债券D | 2024-07-03 | 1.2974 | 2.51% | 4.34% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
48 | 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0136 | 1.01% | 0.43% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0017 | 0.79% | 0.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 2024-07-03 | 1.5813 | 2.36% | 3.73% | 3.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1207 | 0.39% | -0.72% | -1.20% | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8794 | -3.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 018249 | 中欧致和混合C | 2024-07-03 | 0.9056 | 1.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018248 | 中欧致和混合A | 2024-07-03 | 0.9137 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2024-07-03 | 0.7194 | -6.03% | -16.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2024-07-03 | 0.7095 | -6.32% | -16.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 011284 | 中信保诚龙腾精选 | 2024-07-03 | 0.6682 | 0.60% | -7.36% | -14.25% | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.7634 | -15.99% | -21.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.9905 | 1.13% | 2.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.5514 | -17.18% | -19.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6754 | -7.29% | -9.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.4918 | 3.12% | -1.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 2024-07-03 | 1.5569 | 2.12% | -0.23% | -0.83% | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 011868 | 中信建投远见回报A | 2024-07-03 | 0.6953 | -6.81% | -8.55% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 011869 | 中信建投远见回报C | 2024-07-03 | 0.6873 | -7.02% | -8.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8919 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-07-03 | 0.8887 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 2024-07-03 | 1.5586 | 2.73% | 4.91% | 6.88% | -- | 0.05% | 定投 | |||
69 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2024-07-03 | 1.1240 | 10.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2024-07-03 | 1.1338 | 11.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6412 | -15.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6342 | -15.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2024-07-03 | 0.9262 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2024-07-03 | 0.9340 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2024-07-03 | 1.2981 | -9.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2024-07-03 | 1.8627 | -15.69% | -31.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2024-07-03 | 3.8507 | -10.19% | -16.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.0306 | -5.15% | -12.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6797 | -4.06% | -7.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2024-07-03 | 1.0811 | 2.30% | 4.20% | 6.08% | -- | 0.0% | 定投 |