1 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2024-07-03 | 1.2600 | 3.45% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2024-07-03 | 0.9257 | -1.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2024-07-03 | 0.9282 | -1.06% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 2024-07-03 | 1.1262 | 2.66% | 5.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 2024-07-03 | 1.1543 | 2.83% | 5.83% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
6 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 2024-07-03 | 0.8158 | -0.38% | -8.16% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 2024-07-03 | 0.8075 | -0.60% | -8.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 2024-07-03 | 0.4308 | -17.12% | -29.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 2024-07-03 | 0.4331 | -17.03% | -29.65% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 011103 | 天弘中证光伏C | 2024-07-03 | 0.5713 | -24.69% | -38.11% | -43.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 011102 | 天弘中证光伏A | 2024-07-03 | 0.5752 | -25.00% | -38.24% | -43.40% | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 2024-07-03 | 0.7821 | -9.20% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 010824 | 天弘创新成长A | 2024-07-03 | 0.7469 | -6.10% | -9.42% | -12.82% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 010825 | 天弘创新成长C | 2024-07-03 | 0.7368 | -5.64% | -8.94% | -12.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 2024-07-03 | 0.7239 | -8.41% | -10.74% | -14.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 2024-07-03 | 0.6002 | -13.25% | -21.53% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 2024-07-03 | 0.7289 | -7.78% | -9.88% | -13.86% | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 2024-07-03 | 0.5969 | -13.08% | -21.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | 2024-07-01 | 0.9601 | 1.48% | -0.68% | -3.77% | -- | 0.06% | 定投 | |||
20 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2024-07-01 | 0.9649 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
21 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.7975 | -3.90% | -11.22% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.9708 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9637 | 1.59% | 0.93% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | 2024-07-01 | 1.0434 | 0.45% | -0.50% | -1.95% | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2024-07-01 | 1.0509 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
26 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-01 | 0.7935 | -4.67% | -11.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9679 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
28 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 2024-07-03 | 0.9662 | 1.65% | 0.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 2024-07-03 | 0.9767 | 1.97% | 1.15% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 010804 | 天弘庆享C | 2024-07-03 | 1.0143 | 2.10% | 3.54% | 5.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9915 | 1.41% | 1.33% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0089 | 1.07% | 0.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 010803 | 天弘庆享A | 2024-07-03 | 1.0146 | 2.26% | 3.80% | 5.39% | -- | 0.60% | 定投 | |||
34 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2024-07-03 | 1.0690 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2024-07-03 | 1.0669 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2024-07-03 | 0.7600 | -11.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2024-07-03 | 0.7632 | -11.43% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.7512 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.7498 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2024-07-03 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2024-07-03 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
42 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.7418 | -2.07% | -6.79% | -11.68% | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8641 | -0.37% | -3.35% | -6.35% | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8980 | -1.86% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9486 | -0.68% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 010897 | 太平价值增长股票C | 2024-07-03 | 0.7499 | -8.09% | -9.51% | -11.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 010896 | 太平价值增长股票A | 2024-07-03 | 0.7620 | -7.85% | -9.05% | -10.53% | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-02 | 1.3049 | 26.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-02 | 1.3103 | 26.94% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2024-07-03 | 1.3182 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 2024-07-03 | 1.3046 | 1.04% | 0.12% | 1.66% | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2024-07-03 | 1.0192 | 1.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2024-07-03 | 1.0244 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
54 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 2024-07-03 | 1.0727 | 2.47% | 4.02% | 5.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 2024-07-03 | 1.0721 | 2.59% | 4.18% | 5.79% | -- | 0.06% | 定投 | |||
56 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2024-07-03 | 1.0832 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
57 | 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 2024-07-03 | 1.0202 | 3.22% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
58 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 2024-07-03 | 1.5213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2024-07-03 | 1.0134 | 2.88% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2024-07-03 | 0.7692 | -3.14% | -8.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2024-07-03 | 0.7745 | -3.79% | -9.30% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2024-07-03 | 1.5226 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-07-03 | 1.3250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 2024-07-03 | 1.1186 | 2.86% | 4.56% | 6.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 2024-07-03 | 1.1303 | 2.97% | 4.82% | 6.50% | -- | 0.05% | 定投 | |||
66 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2024-07-03 | 1.1302 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
67 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2024-07-03 | 1.1277 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8923 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8876 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2024-07-03 | 0.7352 | -9.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2024-07-03 | 0.7404 | -8.94% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.9075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.9090 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 2024-06-30 | 1.0329 | 1.47% | 2.94% | 4.66% | -- | 0.05% | 定投 | |||
75 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0422 | 2.87% | 3.44% | 3.61% | -- | 0.50% | 定投 | |||
76 | 515800 | 添富中证800ETF | 2024-07-03 | 0.8738 | -4.30% | -8.12% | -12.43% | -- | -- | 定投 | |||
77 | 011655 | 天弘兴益一年定开 | 2024-07-03 | 1.0169 | 2.68% | 4.36% | 5.98% | -- | 0.30% | 定投 | |||
78 | 008738 | 天弘兴享一年定开 | 2024-07-03 | 1.0255 | 2.44% | 4.37% | 6.43% | -- | 0.60% | 定投 | |||
79 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 2024-07-03 | 1.1261 | 2.09% | 3.55% | 5.17% | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 2024-07-03 | 1.0154 | 2.38% | 3.71% | 5.23% | -- | 0.80% | 定投 |