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1	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	2024-07-22	0.8069	2.42%	8.68%	26.38%	78.74%	0.15%	定投
2	001481	华宝标普油气上游股票(QDII)美元A	2024-07-22	0.8068	2.51%	7.15%	20.19%	70.74%	1.50%	定投
3	159930	汇添富中证能源ETF	2024-07-23	1.4182	9.12%	17.18%	28.87%	65.26%	0.05%	定投
4	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2024-07-22	6.0860	15.65%	36.72%	39.32%	61.16%	0.12%	定投
5	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2024-07-22	1.7260	5.59%	13.21%	27.22%	55.81%	0.12%	定投
6	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	2024-07-22	6.0863	15.75%	34.59%	33.38%	54.55%	1.20%	定投
7	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	2024-07-22	6.0863	15.75%	34.59%	33.38%	54.55%	1.20%	定投
8	004475	华泰柏瑞富利混合A	2024-07-23	2.0355	6.04%	7.71%	14.74%	52.99%	0.15%	定投
9	166301	华商新趋势优选混合	2024-07-23	8.6480	0.06%	-0.95%	2.87%	43.51%	0.15%	定投
10	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	2024-07-22	3.4370	13.43%	34.71%	35.08%	42.95%	0.16%	定投
11	003175	华泰柏瑞多策略混合A	2024-07-23	1.8147	6.08%	7.60%	14.43%	41.15%	0.15%	定投
12	005161	华商上游产业股票A	2024-07-23	2.2580	6.42%	4.94%	6.35%	40.73%	0.15%	定投
13	006105	宏利印度股票(QDII)	2024-07-22	1.5570	14.58%	24.90%	27.61%	38.95%	0.15%	定投
14	518880	华安黄金易ETF	2024-07-23	5.4013	13.80%	24.78%	31.63%	38.75%	--	定投
15	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	2024-07-23	1.0286	6.44%	13.23%	18.33%	37.39%	--	定投
16	000216	华安黄金易ETF联接A	2024-07-23	1.9798	13.20%	23.84%	30.49%	37.39%	0.06%	定投
17	000217	华安黄金易ETF联接C	2024-07-23	1.9390	12.98%	23.37%	29.75%	36.12%	0.0%	定投
18	240022	华宝资源优选混合A	2024-07-23	3.2780	7.25%	5.35%	2.69%	36.10%	0.15%	定投
19	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	2024-07-22	1.6931	18.53%	41.57%	36.93%	35.24%	0.15%	定投
20	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2024-07-23	1.5947	6.02%	12.15%	16.84%	34.42%	0.12%	定投
21	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2024-07-23	1.5705	5.88%	11.85%	16.38%	33.47%	0.0%	定投
22	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2024-07-22	1.0430	14.62%	23.02%	27.55%	31.04%	0.08%	定投
23	000390	华商优势行业混合	2024-07-23	0.9740	-1.10%	-1.54%	2.22%	29.99%	0.15%	定投
24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2024-07-22	1.5767	6.25%	10.14%	13.48%	29.15%	0.10%	定投
25	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	2024-07-22	2.5110	8.28%	18.66%	18.14%	27.69%	0.12%	定投
26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	2024-07-22	1.5397	6.02%	9.67%	12.72%	27.58%	0.0%	定投
27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2024-07-23	2.7535	17.21%	22.47%	21.80%	26.62%	0.15%	定投
28	162202	宏利周期混合	2024-07-23	3.0334	3.89%	-4.32%	-7.45%	26.50%	0.15%	定投
29	519002	华安安信消费混合A	2024-07-23	4.3030	3.27%	0.58%	-1.81%	26.28%	0.15%	定投
30	630002	华商盛世成长混合	2024-07-23	4.7507	-1.62%	-1.30%	2.24%	25.01%	0.15%	定投
31	003092	华商丰利增强定期开放债券A	2024-07-19	1.4390	-3.67%	-7.40%	-4.18%	24.50%	0.08%	定投
32	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	2024-07-23	1.2261	3.18%	2.61%	5.22%	23.99%	0.10%	定投
33	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	2024-07-22	1.5765	6.33%	8.65%	8.69%	23.70%	1.00%	定投
34	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	2024-07-22	1.5765	6.33%	8.65%	8.69%	23.70%	1.00%	定投
35	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	2024-07-23	1.4878	0.81%	5.94%	9.11%	23.38%	0.10%	定投
36	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	2024-07-23	1.4065	8.13%	19.31%	20.99%	23.16%	--	定投
37	003093	华商丰利增强定期开放债券C	2024-07-19	1.3940	-3.91%	-7.82%	-4.82%	23.01%	0.0%	定投
38	002877	华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)	2024-07-22	1.0371	7.43%	10.31%	16.21%	22.96%	0.08%	定投
39	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2024-07-23	3.0919	4.76%	9.63%	12.80%	22.95%	--	定投
40	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	2024-07-22	1.3740	7.68%	18.82%	19.98%	22.81%	--	定投
41	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	2024-07-22	2.5110	8.34%	16.91%	13.32%	22.48%	1.20%	定投
42	288001	华夏经典混合	2024-07-23	1.7510	2.39%	-0.29%	-1.87%	22.39%	0.15%	定投
43	001247	华泰柏瑞新利混合A	2024-07-23	1.5711	3.19%	4.75%	7.62%	22.17%	0.15%	定投
44	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	2024-07-23	1.4470	0.58%	5.48%	8.41%	22.01%	0.0%	定投
45	002091	华泰柏瑞新利混合C	2024-07-23	1.5553	3.07%	4.52%	7.28%	21.49%	0.0%	定投
46	002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	2024-07-22	1.0351	7.12%	9.71%	15.26%	21.32%	0.0%	定投
47	004206	华商元亨混合A	2024-07-23	1.4890	1.01%	1.79%	4.23%	20.57%	0.15%	定投
48	005576	华泰柏瑞新金融地产A	2024-07-23	1.3112	7.75%	10.36%	13.85%	20.32%	0.15%	定投
49	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	2024-07-23	1.5618	3.09%	4.70%	7.62%	19.84%	0.10%	定投
50	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2024-07-22	2.1514	10.17%	12.44%	8.02%	19.74%	0.16%	定投
51	000828	宏利转型机遇股票A	2024-07-23	2.2710	15.57%	-0.46%	-9.45%	19.69%	0.12%	定投
52	513880	华安日经225ETF(QDII)	2024-07-23	1.3191	6.82%	16.92%	18.09%	19.51%	--	定投
53	003598	华商润丰灵活配置混合A	2024-07-23	1.8430	-1.37%	-1.33%	0.93%	19.51%	0.15%	定投
54	000614	华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A	2024-07-22	1.5260	7.00%	16.50%	16.59%	19.22%	0.12%	定投
55	006700	红土创新稳健混合A	2024-07-23	1.5417	5.38%	7.08%	8.97%	19.20%	0.08%	定投
56	007509	华商润丰灵活配置混合C	2024-07-23	1.8340	-1.44%	-1.45%	0.76%	19.13%	0.0%	定投
57	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	2024-07-23	1.5797	2.95%	4.43%	7.20%	19.00%	0.0%	定投
58	003073	宏利汇利债券A	2024-07-23	1.3409	2.80%	5.10%	7.20%	18.60%	0.08%	定投
59	002878	华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)	2024-07-22	1.0372	7.48%	8.79%	11.14%	17.54%	0.80%	定投
60	002879	华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)	2024-07-22	1.0372	7.48%	8.79%	11.14%	17.54%	0.80%	定投
61	003591	华泰柏瑞享利混合A	2024-07-23	1.4735	3.57%	5.61%	8.66%	17.31%	0.15%	定投
62	006701	红土创新稳健混合C	2024-07-23	1.4904	5.05%	6.41%	7.93%	17.23%	0.0%	定投
63	540007	汇丰晋信中小盘股票	2024-07-23	2.1254	2.90%	6.45%	7.52%	16.96%	0.15%	定投
64	160418	华安中证银行ETF联接A	2024-07-23	1.0765	12.04%	16.31%	14.84%	16.93%	0.12%	定投
65	003592	华泰柏瑞享利混合C	2024-07-23	1.4520	3.38%	5.25%	8.10%	16.52%	0.0%	定投
66	006061	红土创新增强收益债券A	2024-07-23	1.4202	5.24%	7.21%	9.01%	15.99%	0.80%	定投
67	512800	华宝中证银行ETF	2024-07-23	1.2953	13.31%	16.96%	15.10%	15.70%	--	定投
68	006064	红土创新增强收益债券C	2024-07-23	1.4132	5.10%	7.00%	8.76%	15.70%	0.0%	定投
69	162209	宏利市值优选混合A	2024-07-23	1.3710	13.13%	17.90%	13.32%	15.48%	0.15%	定投
70	003793	宏利溢利债券A	2024-07-23	1.0344	1.88%	3.33%	4.71%	15.28%	0.08%	定投
71	512820	汇添富中证银行ETF	2024-07-23	1.3124	13.42%	16.98%	15.07%	15.15%	0.05%	定投
72	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2024-07-22	14.3626	10.24%	10.92%	3.90%	15.13%	1.60%	定投
73	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-07-22	14.3626	10.24%	10.92%	3.90%	15.13%	1.60%	定投
74	003501	宏利睿智稳健混合A	2024-07-23	0.9463	-3.13%	-7.77%	-7.58%	15.07%	0.15%	定投
75	003742	汇安嘉汇纯债债券A	2024-07-23	1.0694	4.00%	8.16%	11.06%	15.03%	0.80%	定投
76	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	2024-07-23	1.3819	0.08%	3.25%	5.68%	14.91%	0.60%	定投
77	240016	华宝上证180价值ETF联接	2024-07-23	2.4050	7.90%	10.45%	9.67%	14.66%	0.15%	定投
78	001801	汇添富达欣混合A	2024-07-23	1.6450	0.28%	-0.75%	0.28%	14.57%	0.15%	定投
79	002179	华安事件驱动量化混合A	2024-07-23	1.5490	7.98%	0.93%	-2.82%	14.11%	0.15%	定投
80	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	2024-07-22	1.4109	8.25%	12.21%	13.93%	14.10%	0.08%	定投

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