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1	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	2024-07-22	0.8069	2.42%	8.68%	26.38%	78.74%	0.15%	定投
2	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2024-07-22	6.0860	15.65%	36.72%	39.32%	61.16%	0.12%	定投
3	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2024-07-22	1.7260	5.59%	13.21%	27.22%	55.81%	0.12%	定投
4	004475	华泰柏瑞富利混合A	2024-07-23	2.0355	6.04%	7.71%	14.74%	52.99%	0.15%	定投
5	166301	华商新趋势优选混合	2024-07-23	8.6480	0.06%	-0.95%	2.87%	43.51%	0.15%	定投
6	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	2024-07-22	3.4370	13.43%	34.71%	35.08%	42.95%	0.16%	定投
7	005161	华商上游产业股票A	2024-07-23	2.2580	6.42%	4.94%	6.35%	40.73%	0.15%	定投
8	006105	宏利印度股票(QDII)	2024-07-22	1.5570	14.58%	24.90%	27.61%	38.95%	0.15%	定投
9	000216	华安黄金易ETF联接A	2024-07-23	1.9798	13.20%	23.84%	30.49%	37.39%	0.06%	定投
10	000217	华安黄金易ETF联接C	2024-07-23	1.9390	12.98%	23.37%	29.75%	36.12%	0.0%	定投
11	240022	华宝资源优选混合A	2024-07-23	3.2780	7.25%	5.35%	2.69%	36.10%	0.15%	定投
12	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	2024-07-22	1.6931	18.53%	41.57%	36.93%	35.24%	0.15%	定投
13	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2024-07-23	1.5947	6.02%	12.15%	16.84%	34.42%	0.12%	定投
14	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2024-07-23	1.5705	5.88%	11.85%	16.38%	33.47%	0.0%	定投
15	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2024-07-22	1.0430	14.62%	23.02%	27.55%	31.04%	0.08%	定投
16	000390	华商优势行业混合	2024-07-23	0.9740	-1.10%	-1.54%	2.22%	29.99%	0.15%	定投
17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2024-07-22	1.5767	6.25%	10.14%	13.48%	29.15%	0.10%	定投
18	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	2024-07-22	2.5110	8.28%	18.66%	18.14%	27.69%	0.12%	定投
19	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	2024-07-22	1.5397	6.02%	9.67%	12.72%	27.58%	0.0%	定投
20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2024-07-23	2.7535	17.21%	22.47%	21.80%	26.62%	0.15%	定投
21	162202	宏利周期混合	2024-07-23	3.0334	3.89%	-4.32%	-7.45%	26.50%	0.15%	定投
22	519002	华安安信消费混合A	2024-07-23	4.3030	3.27%	0.58%	-1.81%	26.28%	0.15%	定投
23	630002	华商盛世成长混合	2024-07-23	4.7507	-1.62%	-1.30%	2.24%	25.01%	0.15%	定投
24	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	2024-07-23	1.2261	3.18%	2.61%	5.22%	23.99%	0.10%	定投
25	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	2024-07-23	1.4878	0.81%	5.94%	9.11%	23.38%	0.10%	定投
26	002877	华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)	2024-07-22	1.0371	7.43%	10.31%	16.21%	22.96%	0.08%	定投
27	288001	华夏经典混合	2024-07-23	1.7510	2.39%	-0.29%	-1.87%	22.39%	0.15%	定投
28	001247	华泰柏瑞新利混合A	2024-07-23	1.5711	3.19%	4.75%	7.62%	22.17%	0.15%	定投
29	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	2024-07-23	1.4470	0.58%	5.48%	8.41%	22.01%	0.0%	定投
30	002091	华泰柏瑞新利混合C	2024-07-23	1.5553	3.07%	4.52%	7.28%	21.49%	0.0%	定投
31	002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	2024-07-22	1.0351	7.12%	9.71%	15.26%	21.32%	0.0%	定投
32	004206	华商元亨混合A	2024-07-23	1.4890	1.01%	1.79%	4.23%	20.57%	0.15%	定投
33	005576	华泰柏瑞新金融地产A	2024-07-23	1.3112	7.75%	10.36%	13.85%	20.32%	0.15%	定投
34	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	2024-07-23	1.5618	3.09%	4.70%	7.62%	19.84%	0.10%	定投
35	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2024-07-22	2.1514	10.17%	12.44%	8.02%	19.74%	0.16%	定投
36	000828	宏利转型机遇股票A	2024-07-23	2.2710	15.57%	-0.46%	-9.45%	19.69%	0.12%	定投
37	003598	华商润丰灵活配置混合A	2024-07-23	1.8430	-1.37%	-1.33%	0.93%	19.51%	0.15%	定投
38	000614	华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A	2024-07-22	1.5260	7.00%	16.50%	16.59%	19.22%	0.12%	定投
39	006700	红土创新稳健混合A	2024-07-23	1.5417	5.38%	7.08%	8.97%	19.20%	0.08%	定投
40	007509	华商润丰灵活配置混合C	2024-07-23	1.8340	-1.44%	-1.45%	0.76%	19.13%	0.0%	定投
41	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	2024-07-23	1.5797	2.95%	4.43%	7.20%	19.00%	0.0%	定投
42	003073	宏利汇利债券A	2024-07-23	1.3409	2.80%	5.10%	7.20%	18.60%	0.08%	定投
43	003591	华泰柏瑞享利混合A	2024-07-23	1.4735	3.57%	5.61%	8.66%	17.31%	0.15%	定投
44	006701	红土创新稳健混合C	2024-07-23	1.4904	5.05%	6.41%	7.93%	17.23%	0.0%	定投
45	540007	汇丰晋信中小盘股票	2024-07-23	2.1254	2.90%	6.45%	7.52%	16.96%	0.15%	定投
46	160418	华安中证银行ETF联接A	2024-07-23	1.0765	12.04%	16.31%	14.84%	16.93%	0.12%	定投
47	003592	华泰柏瑞享利混合C	2024-07-23	1.4520	3.38%	5.25%	8.10%	16.52%	0.0%	定投
48	006061	红土创新增强收益债券A	2024-07-23	1.4202	5.24%	7.21%	9.01%	15.99%	0.80%	定投
49	006064	红土创新增强收益债券C	2024-07-23	1.4132	5.10%	7.00%	8.76%	15.70%	0.0%	定投
50	162209	宏利市值优选混合A	2024-07-23	1.3710	13.13%	17.90%	13.32%	15.48%	0.15%	定投
51	003793	宏利溢利债券A	2024-07-23	1.0344	1.88%	3.33%	4.71%	15.28%	0.08%	定投
52	003501	宏利睿智稳健混合A	2024-07-23	0.9463	-3.13%	-7.77%	-7.58%	15.07%	0.15%	定投
53	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	2024-07-23	1.3819	0.08%	3.25%	5.68%	14.91%	0.60%	定投
54	240016	华宝上证180价值ETF联接	2024-07-23	2.4050	7.90%	10.45%	9.67%	14.66%	0.15%	定投
55	001801	汇添富达欣混合A	2024-07-23	1.6450	0.28%	-0.75%	0.28%	14.57%	0.15%	定投
56	002179	华安事件驱动量化混合A	2024-07-23	1.5490	7.98%	0.93%	-2.82%	14.11%	0.15%	定投
57	007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-07-23	1.1826	12.57%	15.89%	14.05%	13.92%	0.10%	定投
58	240019	华宝银行ETF联接A	2024-07-23	1.3067	12.46%	15.56%	13.61%	13.72%	0.15%	定投
59	007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-07-23	1.1772	12.51%	15.76%	13.86%	13.63%	0.0%	定投
60	002165	汇添富达欣混合C	2024-07-23	1.5870	0.07%	-1.15%	-0.34%	13.29%	0.0%	定投
61	006697	华宝银行ETF联接C	2024-07-23	1.2880	12.34%	15.32%	13.27%	13.12%	0.0%	定投
62	007540	华泰保兴安悦债券A	2024-07-23	1.0693	5.64%	8.07%	9.71%	13.05%	0.08%	定投
63	001418	宏利创益混合A	2024-07-23	1.6730	3.22%	3.49%	4.91%	12.50%	0.10%	定投
64	001751	华商信用增强债券A	2024-07-23	1.3080	-3.34%	-5.82%	-5.12%	12.48%	0.08%	定投
65	005908	华泰保兴尊利债券A	2024-07-23	1.2994	4.06%	5.77%	6.62%	12.39%	0.08%	定投
66	001021	华夏亚债中国指数A	2024-07-23	1.2775	3.62%	5.82%	7.90%	12.31%	0.08%	定投
67	004042	华夏鼎茂债券A	2024-07-23	1.3327	3.70%	6.05%	7.97%	12.11%	0.08%	定投
68	540004	汇丰晋信2026周期混合	2024-07-23	3.0167	1.25%	2.13%	2.26%	11.89%	0.15%	定投
69	004043	华夏鼎茂债券C	2024-07-23	1.3317	3.64%	5.93%	7.79%	11.80%	0.0%	定投
70	003074	宏利汇利债券C	2024-07-23	1.1725	2.61%	4.74%	6.66%	11.71%	0.0%	定投
71	006471	华润元大润鑫债券C	2024-07-23	1.0697	1.79%	3.10%	4.29%	11.67%	0.0%	定投
72	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	2024-07-23	0.9698	8.23%	12.27%	12.22%	11.44%	0.10%	定投
73	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2024-07-23	1.0932	3.18%	5.23%	7.17%	11.44%	0.05%	定投
74	001752	华商信用增强债券C	2024-07-23	1.2620	-3.49%	-6.14%	-5.64%	11.31%	0.0%	定投
75	000104	华宸稳健债券A	2024-07-23	1.2583	2.91%	5.21%	7.24%	11.28%	0.08%	定投
76	005909	华泰保兴尊利债券C	2024-07-23	1.2679	3.84%	5.33%	5.97%	11.22%	0.0%	定投
77	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2024-07-23	1.0870	3.12%	5.13%	7.02%	11.17%	0.0%	定投
78	001023	华夏亚债中国指数C	2024-07-23	1.2115	3.38%	5.38%	7.23%	11.14%	0.0%	定投
79	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2024-07-23	1.1344	2.16%	4.09%	6.11%	11.12%	0.08%	定投
80	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	2024-07-23	1.0488	1.07%	1.84%	5.32%	11.07%	0.08%	定投

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