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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2024-08-22	1.0110	0.85%	5.15%	19.02%	52.81%	0.15%	定投
2	005513	南华瑞恒中短债债券A	2024-08-23	1.0552	1.99%	3.52%	15.44%	28.53%	0.04%	定投
3	005514	南华瑞恒中短债债券C	2024-08-23	1.0498	1.81%	3.21%	14.94%	27.85%	0.0%	定投
4	004597	南方中证银行ETF发起联接A	2024-08-23	1.4951	14.97%	19.18%	18.03%	20.53%	0.12%	定投
5	004598	南方中证银行ETF发起联接C	2024-08-23	1.4530	14.71%	18.67%	17.30%	19.29%	0.0%	定投
6	160140	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	2024-08-22	1.2979	12.84%	15.44%	12.75%	18.63%	0.12%	定投
7	160141	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C	2024-08-22	1.2666	12.58%	15.06%	12.22%	17.65%	0.0%	定投
8	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	2024-08-23	1.2894	4.84%	7.89%	10.73%	16.56%	0.06%	定投
9	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	2024-08-23	1.2825	4.79%	7.77%	10.56%	16.27%	0.0%	定投
10	001528	诺安先进制造股票A	2024-08-23	2.5360	-2.35%	1.33%	1.71%	14.34%	0.15%	定投
11	320015	诺安行业轮动混合A	2024-08-23	2.0133	-3.42%	0.38%	0.94%	13.70%	0.12%	定投
12	001208	诺安低碳经济股票A	2024-08-23	1.7690	-4.57%	-7.47%	-5.81%	11.93%	0.15%	定投
13	004705	南方祥元债券A	2024-08-23	1.1806	2.63%	4.58%	6.46%	10.99%	0.08%	定投
14	000086	南方稳利1年持有债券A	2024-08-23	1.1402	1.85%	4.10%	6.17%	10.88%	0.06%	定投
15	202021	南方中证小康产业ETF联接A	2024-08-23	1.6409	3.40%	4.12%	3.45%	10.80%	0.12%	定投
16	004357	南方智慧精选灵活配置混合	2024-08-23	2.3492	1.92%	3.40%	1.67%	10.58%	0.15%	定投
17	202108	南方润元纯债债券A/B	2024-08-23	1.2334	2.23%	4.25%	6.09%	10.57%	0.08%	定投
18	004555	南方和元债券A	2024-08-23	1.0769	2.47%	4.26%	6.02%	10.35%	0.08%	定投
19	002015	南方荣光灵活配置混合A	2024-08-23	1.5694	1.71%	2.52%	3.46%	10.25%	0.15%	定投
20	005047	南华瑞扬纯债A	2024-08-23	1.1109	1.92%	3.17%	4.24%	9.86%	0.06%	定投
21	004706	南方祥元债券C	2024-08-23	1.1449	2.40%	4.14%	5.80%	9.82%	0.0%	定投
22	000720	南方稳利1年持有债券C	2024-08-23	1.1161	1.63%	3.65%	5.48%	9.66%	0.0%	定投
23	004346	南方中证小康产业ETF联接C	2024-08-23	1.5963	3.17%	3.68%	2.81%	9.63%	0.0%	定投
24	202110	南方润元纯债债券C	2024-08-23	1.1865	2.11%	3.94%	5.55%	9.56%	0.0%	定投
25	005048	南华瑞扬纯债C	2024-08-23	1.0709	1.81%	2.95%	3.91%	9.22%	0.0%	定投
26	001570	南方利安灵活配置混合A	2024-08-23	1.4848	0.38%	1.38%	2.63%	9.11%	0.15%	定投
27	000736	诺安聚利债券A	2024-08-23	1.3589	2.51%	4.42%	6.02%	9.07%	0.08%	定投
28	004556	南方和元债券C	2024-08-23	1.0599	2.24%	3.80%	5.29%	9.03%	0.0%	定投
29	007415	南方致远混合A	2024-08-23	1.3462	1.37%	2.15%	2.72%	8.84%	0.12%	定投
30	000355	南方丰元信用增强债券A	2024-08-23	1.3780	1.79%	4.46%	5.19%	8.34%	0.08%	定投
31	001988	南方纯元债券A	2024-08-23	1.0635	2.14%	3.66%	5.05%	8.33%	0.08%	定投
32	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	2024-08-23	1.0256	2.09%	3.56%	4.97%	8.15%	0.06%	定投
33	000561	南方启元债券A	2024-08-23	1.1880	1.94%	3.43%	4.73%	8.01%	0.08%	定投
34	320004	诺安优化收益债券	2024-08-23	1.6817	-2.60%	-2.56%	-2.72%	7.99%	0.0%	定投
35	000737	诺安聚利债券C	2024-08-23	1.3428	2.28%	3.99%	5.33%	7.89%	0.0%	定投
36	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	2024-08-23	1.0251	2.04%	3.46%	4.81%	7.87%	0.0%	定投
37	005350	诺德短债A	2024-08-23	1.1351	1.93%	4.13%	5.59%	7.63%	0.03%	定投
38	320017	诺安全球收益不动产(QDII)	2024-08-22	1.4910	11.18%	12.17%	7.35%	7.62%	0.15%	定投
39	003612	南方卓元债券A	2024-08-23	1.0689	1.75%	2.63%	3.64%	7.47%	0.08%	定投
40	006921	南方智诚混合	2024-08-23	1.6925	2.13%	4.09%	2.43%	7.44%	0.15%	定投
41	000356	南方丰元信用增强债券C	2024-08-23	1.3320	1.57%	4.01%	4.53%	7.22%	0.0%	定投
42	000563	南方通利债券A	2024-08-23	1.0958	2.33%	3.64%	4.32%	7.20%	0.08%	定投
43	001989	南方纯元债券C	2024-08-23	1.0461	1.87%	3.17%	4.33%	7.15%	0.0%	定投
44	007416	南方致远混合C	2024-08-23	1.3045	1.04%	1.51%	1.77%	7.13%	0.0%	定投
45	003161	南方安泰混合A	2024-08-23	1.1147	0.95%	1.42%	1.64%	6.73%	0.12%	定投
46	000562	南方启元债券C	2024-08-23	1.1842	1.72%	2.91%	3.94%	6.71%	0.0%	定投
47	003613	南方卓元债券C	2024-08-23	1.0569	1.53%	2.20%	2.99%	6.35%	0.0%	定投
48	000564	南方通利债券C	2024-08-23	1.0945	2.11%	3.21%	3.67%	6.09%	0.0%	定投
49	004517	南方安康混合	2024-08-23	1.0897	0.45%	0.38%	0.46%	6.03%	0.12%	定投
50	006517	南方吉元短债债券A	2024-08-23	1.0647	1.60%	3.29%	3.97%	5.66%	0.04%	定投
51	001183	南方利淘灵活配置混合A	2024-08-23	1.5793	0.91%	0.63%	0.37%	5.61%	0.12%	定投
52	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	2024-08-23	1.0563	4.88%	4.27%	4.75%	5.45%	0.06%	定投
53	001334	南方利鑫灵活配置混合A	2024-08-23	1.4786	0.78%	-0.03%	-0.36%	5.30%	0.15%	定投
54	004648	南方安睿混合	2024-08-23	1.0963	-0.49%	-0.62%	-0.24%	5.28%	0.12%	定投
55	202103	南方多利增强债券A	2024-08-23	1.1040	-1.85%	-1.09%	-0.02%	5.01%	0.08%	定投
56	001606	农银工业4.0混合	2024-08-23	2.8833	-9.14%	-17.04%	-23.62%	4.73%	0.15%	定投
57	006518	南方吉元短债债券C	2024-08-23	1.0399	1.38%	2.85%	3.32%	4.58%	0.0%	定投
58	202102	南方多利增强债券C	2024-08-23	1.1007	-2.00%	-1.40%	-0.48%	4.19%	0.0%	定投
59	320005	诺安价值增长混合	2024-08-23	1.6509	1.58%	-0.05%	-2.31%	4.05%	0.15%	定投
60	660002	农银恒久增利债券A	2024-08-23	1.1938	-0.85%	-0.11%	0.83%	3.54%	0.08%	定投
61	320021	诺安双利债券发起	2024-08-23	2.5640	-1.33%	-2.33%	-2.73%	3.43%	0.08%	定投
62	005815	农银睿选混合	2024-08-23	2.1367	3.58%	-3.47%	-10.07%	3.33%	0.15%	定投
63	002291	诺安安鑫混合	2024-08-23	2.0822	-5.38%	-9.85%	-13.16%	3.11%	0.15%	定投
64	003295	南方安裕混合A	2024-08-23	1.0551	-0.23%	-0.54%	-0.86%	2.93%	0.12%	定投
65	320011	诺安中小盘精选混合A	2024-08-23	2.6780	-4.19%	-3.31%	-3.78%	2.86%	0.15%	定投
66	660102	农银恒久增利债券C	2024-08-23	1.1716	-1.01%	-0.41%	0.38%	2.76%	0.0%	定投
67	202213	南方核心竞争混合	2024-08-23	1.8863	-3.59%	-6.44%	-8.77%	2.54%	0.60%	定投
68	202101	南方宝元债券A	2024-08-23	2.5001	-0.46%	-0.82%	-1.21%	2.13%	0.08%	定投
69	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	2024-08-23	1.3752	-3.77%	-7.81%	-7.43%	1.96%	0.15%	定投
70	005059	南方安福混合A	2024-08-23	1.0592	-1.26%	-2.59%	-2.77%	1.84%	0.12%	定投
71	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	2024-08-22	1.3105	0.41%	-1.11%	-2.57%	1.84%	0.08%	定投
72	001566	南方利达灵活配置混合A	2024-08-23	1.2662	-1.94%	-3.22%	-3.32%	1.34%	0.15%	定投
73	006005	诺安鼎利混合A	2024-08-23	1.1886	-1.52%	-1.88%	-1.89%	1.16%	0.10%	定投
74	000336	农银研究精选混合	2024-08-23	2.9690	-9.67%	-18.79%	-25.41%	1.11%	0.15%	定投
75	660015	农银行业轮动混合A	2024-08-23	5.5945	-9.28%	-16.26%	-18.34%	1.05%	0.15%	定投
76	001667	南方转型增长灵活配置混合A	2024-08-23	1.6332	-6.86%	-11.70%	-14.71%	0.49%	0.15%	定投
77	007569	南方安福混合C	2024-08-23	1.0413	-1.58%	-3.20%	-3.66%	0.25%	0.0%	定投
78	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	2024-08-22	1.2577	0.08%	-1.72%	-3.45%	0.25%	0.0%	定投
79	005979	南方合顺多资产配置混合(FOF)A	2024-08-21	1.3649	2.17%	-0.58%	-3.44%	0.18%	0.08%	定投
80	005123	南方优享分红灵活配置混合A	2024-08-23	0.8857	1.53%	-1.27%	-2.04%	-0.03%	0.15%	定投

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