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1 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.8275 | -5.44% | -9.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-08-26 | 1.5384 | -12.91% | -20.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2024-08-26 | 1.0881 | -5.68% | -14.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2024-08-26 | 3.2728 | -7.76% | -16.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2024-08-26 | 2.2130 | -3.04% | -8.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2024-08-26 | 0.5816 | -5.53% | -17.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2024-08-26 | 1.9906 | -2.80% | -10.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2024-08-26 | 0.9009 | -13.73% | -24.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 2024-08-26 | 1.0550 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2024-08-26 | 1.0508 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-08-26 | 0.7863 | -1.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0375 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-08-26 | 0.7431 | -22.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2024-08-26 | 1.6831 | -6.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2024-08-26 | 0.7725 | -4.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2024-08-26 | 0.6060 | -9.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-08-26 | 0.3712 | -12.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-08-26 | 0.6374 | -21.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-08-26 | 0.6407 | -20.88% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-08-26 | 0.7567 | -14.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2024-08-26 | 1.2396 | -7.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.8312 | -3.96% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.8271 | -4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-08-26 | 1.6574 | -14.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7717 | -11.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.3229 | 11.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2024-08-22 | 0.8398 | -5.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2024-08-26 | 0.7033 | -10.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2024-08-26 | 0.6996 | -10.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7752 | -11.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-08-23 | 1.0508 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
32 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8549 | -3.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8530 | -3.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2024-08-26 | 0.6922 | -21.19% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2024-08-26 | 0.6881 | -21.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0128 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2024-08-22 | 1.0102 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2533 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2500 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.3188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-08-26 | 1.7060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-08-23 | 1.4516 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.3898 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-08-23 | 1.6775 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9431 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9427 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0399 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9595 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-08-26 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-08-26 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
56 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
57 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-08-26 | 1.1025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |