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1 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 2024-08-26 | 0.6460 | 1.23% | -6.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 2024-08-26 | 0.9971 | 0.04% | -1.25% | -1.39% | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 2024-08-26 | 0.9846 | -0.18% | -1.65% | -1.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2024-08-26 | 0.5014 | -13.17% | -22.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2024-08-23 | 0.9270 | -1.39% | -2.99% | -4.06% | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 2024-08-26 | 0.6999 | -1.66% | -10.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.5901 | -14.81% | -21.47% | -26.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.5955 | -14.68% | -21.24% | -25.81% | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.7134 | -1.61% | -6.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2024-08-26 | 0.5088 | -4.74% | -15.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2024-08-26 | 0.5013 | -5.00% | -15.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.7071 | -1.77% | -7.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2024-08-26 | 0.5901 | -1.66% | -11.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2024-08-26 | 0.5987 | -1.39% | -10.84% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2024-08-26 | 1.3843 | -23.66% | -34.35% | -42.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2024-08-26 | 0.4264 | -12.22% | -26.06% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-08-26 | 0.4698 | -13.74% | -26.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-08-26 | 0.4753 | -13.55% | -26.60% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.6825 | -5.66% | -12.78% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 2024-08-26 | 0.6456 | -1.97% | -11.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 2024-08-26 | 0.6541 | -1.70% | -10.96% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2024-08-26 | 0.8220 | -1.62% | -8.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2024-08-26 | 0.8288 | -1.41% | -7.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2024-08-26 | 0.6227 | -4.07% | -13.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2024-08-26 | 0.6357 | -3.64% | -12.46% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 2024-08-26 | 1.0748 | 1.63% | 3.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 2024-08-26 | 1.0807 | 1.74% | 3.27% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
28 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2024-08-26 | 0.9520 | -3.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 2024-08-26 | 0.9578 | -2.82% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 2024-08-23 | 0.5480 | -10.69% | -21.04% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
31 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2024-08-26 | 1.8834 | -17.45% | -26.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 2024-08-26 | 4.1103 | -5.35% | -14.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 2024-08-26 | 0.3472 | -9.45% | -22.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-08-26 | 0.5927 | -21.24% | -37.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2024-08-26 | 1.8542 | -2.15% | -7.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 2024-08-26 | 1.1569 | -10.74% | -20.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 2024-08-26 | 0.9873 | -11.91% | -28.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 2024-08-26 | 1.0037 | -0.74% | -1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2024-08-26 | 3.3501 | -1.69% | -11.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9751 | -9.49% | -15.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2024-08-26 | 1.1094 | -1.74% | -11.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2024-08-26 | 1.5889 | -4.44% | -15.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 2024-08-26 | 1.0513 | -2.84% | -8.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 2024-08-26 | 1.0461 | -4.06% | -13.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2024-08-26 | 1.2891 | -4.13% | -13.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 2024-08-26 | 1.7322 | -8.23% | -16.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2024-08-26 | 0.8208 | -2.22% | -7.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2024-08-26 | 0.8308 | -1.91% | -7.18% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2024-08-26 | 2.6607 | -23.06% | -26.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8372 | -5.19% | -8.87% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.8275 | -5.44% | -9.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-08-26 | 1.5384 | -12.91% | -20.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2024-08-26 | 1.0881 | -5.68% | -14.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2024-08-26 | 3.2728 | -7.76% | -16.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2024-08-26 | 2.2130 | -3.04% | -8.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2024-08-26 | 0.5816 | -5.53% | -17.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2024-08-26 | 1.9906 | -2.80% | -10.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2024-08-26 | 0.9009 | -13.73% | -24.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 2024-08-26 | 1.0550 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
60 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2024-08-26 | 1.0508 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-08-26 | 0.7863 | -1.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0375 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-08-26 | 0.7431 | -22.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2024-08-26 | 1.6831 | -6.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2024-08-26 | 0.7725 | -4.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2024-08-26 | 0.6060 | -9.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-08-26 | 0.3712 | -12.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-08-26 | 0.6374 | -21.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-08-26 | 0.6407 | -20.88% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-08-26 | 0.7567 | -14.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2024-08-26 | 1.2396 | -7.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.8312 | -3.96% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.8271 | -4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-08-26 | 1.6574 | -14.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7717 | -11.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.3229 | 11.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2024-08-22 | 0.8398 | -5.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2024-08-26 | 0.7033 | -10.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2024-08-26 | 0.6996 | -10.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7752 | -11.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |