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1 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2024-07-03 | 1.0195 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2024-07-03 | 1.0246 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9939 | 1.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9960 | 1.10% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7732 | -15.25% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7707 | -15.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-07-03 | 0.9810 | -1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-07-03 | 0.9844 | -1.51% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
9 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2024-07-03 | 0.3836 | -8.98% | -15.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2024-07-03 | 1.1458 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7679 | -10.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7654 | -11.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2024-07-03 | 1.0172 | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-02 | 1.1513 | 1.27% | -12.22% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 2024-07-03 | 1.0148 | -7.46% | -5.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8471 | -23.61% | -17.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8543 | -23.49% | -16.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-02 | 1.1513 | 1.27% | -12.22% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2024-07-03 | 1.0618 | 2.92% | 5.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2024-07-03 | 1.0409 | 2.94% | 4.97% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
21 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 2024-07-03 | 1.0331 | 3.10% | 5.84% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 2024-07-03 | 1.0655 | 3.04% | 5.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2024-07-03 | 0.7131 | -11.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2024-07-03 | 0.7074 | -11.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2024-07-03 | 0.7471 | -10.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2024-07-03 | 0.7528 | -10.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2024-07-03 | 1.1084 | 0.60% | 1.20% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2024-07-03 | 1.0946 | 0.28% | 0.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.8952 | -0.59% | -4.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.9008 | -0.44% | -4.66% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2024-07-03 | 0.8267 | -17.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 012295 | 华安锦灏金融债定开债 | 2024-07-03 | 1.0277 | 2.45% | 4.07% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
33 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2024-07-03 | 0.7559 | -9.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 2024-07-03 | 0.7499 | -10.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2024-07-03 | 1.0756 | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2024-07-03 | 0.8479 | -0.12% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2024-07-03 | 0.8411 | -0.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2024-07-03 | 0.7931 | -7.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2024-07-03 | 0.7901 | -7.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2024-07-03 | 1.4156 | -8.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 2024-07-03 | 0.8063 | -4.67% | -9.14% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
42 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 2024-07-03 | 0.8038 | -4.72% | -9.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8436 | -13.25% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8407 | -13.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8055 | -9.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8118 | -9.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-07-03 | 1.0050 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7911 | -7.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7962 | -7.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7585 | -13.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7549 | -13.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9274 | -3.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9223 | -3.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8221 | -6.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8176 | -6.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.4857 | -10.68% | -23.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.4948 | -10.36% | -22.92% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8677 | -0.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8707 | -0.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 2024-07-03 | 1.0243 | 2.57% | 4.79% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2024-07-03 | 1.0454 | 1.56% | 2.65% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2024-07-03 | 1.0375 | 1.39% | 2.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2024-07-03 | 0.7168 | -15.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2024-07-03 | 0.7109 | -15.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 2024-07-03 | 0.8093 | -6.62% | -6.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.3317 | 10.98% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0650 | 9.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0695 | 9.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2024-07-03 | 0.6767 | -10.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2024-07-03 | 0.6823 | -10.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1594 | 15.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1562 | 15.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券 | 2024-07-03 | 1.1180 | 4.07% | 7.04% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
74 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-07-02 | 1.1705 | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0725 | 2.74% | 4.18% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-07-03 | 0.8097 | -2.61% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-07-03 | 0.8051 | -2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 2024-07-03 | 1.0765 | 2.57% | 4.24% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2024-07-03 | 0.9642 | -5.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2024-07-03 | 1.0097 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |