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1 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-19 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2024-07-22 | 0.6064 | 0.19% | -9.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
7 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2024-07-22 | 0.6204 | 0.62% | -9.24% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0415 | 1.39% | 2.46% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2024-07-22 | 0.9430 | -2.51% | -8.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
11 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0334 | 1.22% | 2.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8202 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8274 | -2.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-07-23 | 0.5200 | -13.09% | -24.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-07-23 | 0.5156 | -13.28% | -25.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7033 | -3.59% | -10.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6902 | -3.95% | -11.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2024-07-23 | 2.0490 | -11.03% | -21.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8521 | -1.59% | -8.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8414 | -1.90% | -9.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8434 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2024-07-23 | 0.9900 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2024-07-23 | 0.9943 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.6144 | 4.36% | -2.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.6192 | 4.53% | -2.49% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-22 | 0.9869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
29 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-22 | 0.9871 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
31 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9746 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9747 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7237 | -12.94% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7202 | -13.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0451 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0411 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-07-22 | 0.8313 | -4.97% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-07-22 | 0.8266 | -5.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2024-07-22 | 1.0511 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2024-07-22 | 1.0571 | 2.04% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
42 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2024-07-23 | 0.8683 | 11.37% | 4.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2024-07-23 | 0.8544 | 11.02% | 4.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 2024-07-23 | 0.8303 | -4.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 2024-07-23 | 0.8224 | -4.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5635 | -0.44% | -7.99% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5586 | -0.61% | -8.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
49 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9668 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
54 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-07-23 | 1.2955 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
56 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8930 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
61 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-07-23 | 1.1167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2024-07-23 | 1.2239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
65 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8471 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8467 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9824 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9818 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0432 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8995 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2024-07-23 | 0.9424 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2024-07-23 | 0.9438 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9580 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 |