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1 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2024-07-23 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0386 | 2.37% | 4.03% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
4 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2024-07-23 | 0.6587 | -1.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2024-07-23 | 0.6522 | -1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 021335 | 国联利率债A | 2024-07-23 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
9 | 021336 | 国联利率债C | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 2024-07-23 | 1.0380 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
11 | 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 2024-07-23 | 1.0358 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2024-07-23 | 1.0664 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-23 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-07-19 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 017105 | 光大保德信荣利纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0400 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
23 | 017106 | 光大保德信荣利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0415 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-07-23 | 0.7794 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2024-07-23 | 0.8533 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8532 | 6.80% | 6.44% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
27 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8459 | 6.62% | 6.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.7796 | 2.53% | -2.60% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.7727 | 2.38% | -2.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0362 | 2.15% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 013609 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 2024-07-23 | 1.0844 | 2.49% | 4.05% | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7020 | -2.97% | -9.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2024-07-19 | 1.6925 | -2.77% | -9.11% | -- | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
36 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2024-07-23 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2024-07-23 | 0.9193 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2024-07-23 | 0.9203 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
41 | 017352 | 工银养老2045Y | 2024-07-19 | 1.0375 | -1.93% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 017252 | 工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9941 | -0.38% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0251 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 017351 | 工银养老2040Y | 2024-07-19 | 1.1080 | -1.78% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8929 | -3.66% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 017251 | 工银养老2035Y | 2024-07-19 | 1.2823 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
48 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
49 | 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0025 | -0.50% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8956 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8224 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8942 | -3.21% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1444 | 0.29% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9237 | -4.49% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 017353 | 工银养老2050Y | 2024-07-19 | 1.0482 | -6.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2024-07-23 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
58 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9765 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0297 | 1.05% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0900 | -2.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1340 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
62 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0049 | -4.04% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 017905 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8654 | -2.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0660 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8430 | -2.79% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8621 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
67 | 017906 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9896 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9752 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.7911 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7481 | -4.45% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7413 | -4.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
73 | 020627 | 广发安泽短债D | 2024-07-23 | 1.0729 | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 定投 | |||
74 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.4220 | -13.63% | -21.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2024-07-23 | 1.0642 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2024-07-23 | 2.5760 | -5.44% | -17.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 2024-07-23 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015001 | 工银物流产业股票C | 2024-07-23 | 3.3160 | 10.40% | 4.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2024-07-23 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2024-07-23 | 1.1454 | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 定投 |