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1 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2024-07-03 | 2.0295 | 3.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8428 | -3.20% | -7.56% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6207 | 6.07% | -7.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6269 | 6.30% | -7.55% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8277 | -0.25% | -0.82% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8208 | -0.41% | -1.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.9562 | -3.44% | -6.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.9642 | -3.25% | -6.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8172 | 2.22% | -2.77% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8101 | 2.06% | -3.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015322 | 广发鑫享混合C | 2024-07-03 | 1.4410 | -19.04% | -33.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2024-07-01 | 0.9109 | -2.78% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 012408 | 广发恒昌一年持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0146 | -0.72% | -0.47% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 012409 | 广发恒昌一年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0116 | -0.77% | -0.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 2024-07-03 | 0.5576 | 5.77% | -14.24% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 2024-07-03 | 0.5542 | 5.60% | -14.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2024-07-03 | 0.9706 | -2.14% | -2.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2024-07-03 | 0.9819 | -1.92% | -2.30% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
19 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2024-07-03 | 0.6319 | -7.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2024-07-03 | 0.6259 | -7.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2024-07-03 | 1.2607 | -3.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 2024-07-03 | 0.9512 | 0.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 2024-07-03 | 0.9461 | -0.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.5144 | -15.78% | -27.81% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.5108 | -15.90% | -28.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 013449 | 广发景宁纯债C | 2024-07-03 | 1.1471 | 2.84% | 4.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2024-07-03 | 2.1529 | -11.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 2024-07-03 | 1.3196 | -8.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2024-07-03 | 0.9198 | -11.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 2024-07-03 | 1.6432 | -2.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 2024-07-03 | 1.5239 | 0.02% | -9.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2024-07-03 | 2.9895 | -13.91% | -21.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 2024-07-03 | 1.4429 | -11.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2024-07-03 | 1.0487 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
35 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8324 | -2.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8357 | -2.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2024-07-03 | 1.4281 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2024-07-03 | 2.1360 | -7.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 2024-07-03 | 0.8510 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 2024-07-03 | 0.8448 | -0.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 2024-07-03 | 0.9647 | -0.31% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 2024-07-03 | 0.9563 | -0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-07-03 | 1.0848 | 11.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-07-03 | 1.0872 | 11.93% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 2024-07-03 | 1.0932 | 1.78% | 3.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 2024-07-03 | 1.0995 | 1.90% | 3.43% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
47 | 017925 | 国金300指数增强C | 2024-07-03 | 0.8726 | -6.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 2024-07-03 | 0.6427 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2024-07-03 | 0.9080 | -4.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 2024-07-03 | 0.8912 | -7.87% | -17.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7413 | -12.70% | -20.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7342 | -12.88% | -21.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 2024-07-03 | 0.9013 | 0.26% | -5.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.8060 | -10.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8086 | -10.05% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2024-07-03 | 1.0564 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
57 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2024-07-03 | 1.0527 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016873 | 广发远见智选混合A | 2024-07-03 | 0.6641 | -10.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 016874 | 广发远见智选混合C | 2024-07-03 | 0.6587 | -10.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 2024-07-03 | 1.0996 | 1.64% | 3.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 2024-07-03 | 1.1058 | 1.75% | 3.52% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
62 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2024-07-03 | 1.0449 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
63 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.8761 | -5.12% | -7.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.8675 | -5.32% | -8.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016858 | 国金量化多因子C | 2024-07-03 | 1.7263 | -10.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016424 | 广发集汇债券A | 2024-07-03 | 1.0217 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 016425 | 广发集汇债券C | 2024-07-03 | 1.0166 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 2024-07-03 | 0.8840 | -5.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2024-07-03 | 0.7669 | -13.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2024-07-03 | 0.7703 | -13.20% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.2277 | 3.25% | -2.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.6566 | -11.20% | -16.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.6436 | -11.57% | -17.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 2024-07-03 | 0.9792 | -0.03% | -1.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8302 | -11.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8326 | -11.76% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9116 | 3.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9178 | 3.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2024-07-03 | 1.6388 | 7.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2024-07-03 | 1.6697 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |