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1 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-07-19 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-07-19 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
4 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024-07-19 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6614 | -11.74% | -18.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6631 | -11.69% | -18.17% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2024-07-23 | 0.8520 | 4.64% | 3.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2024-07-23 | 1.4205 | -1.48% | -9.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0179 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0971 | 0.20% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0458 | -2.59% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9089 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9689 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2024-07-23 | 0.6814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8379 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2024-07-23 | 0.6635 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
22 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
24 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
25 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
27 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2024-07-23 | 0.9746 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2024-07-23 | 1.0662 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
31 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2024-07-23 | 1.0656 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-07-23 | 1.1713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2024-07-23 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
36 | 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.4883 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9051 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
39 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9597 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
40 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8547 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2024-07-23 | 0.9773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2024-07-23 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2024-07-23 | 1.1005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
49 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9581 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
53 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2024-07-23 | 0.9599 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2024-07-23 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
57 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2024-07-23 | 1.0714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0870 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 159591 | 富国中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9842 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2024-07-23 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2024-07-23 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2024-07-23 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2024-07-23 | 0.9525 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 2024-07-23 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 2024-07-23 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2024-07-23 | 1.0630 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8868 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8861 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2024-07-23 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-07-23 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
75 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-07-23 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
79 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-07-23 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |