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1 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 2024-07-03 | 0.6930 | -8.31% | -8.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.8480 | -7.85% | -15.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2024-07-03 | 0.8566 | -7.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2024-07-03 | 0.8657 | -7.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2024-07-03 | 0.6261 | -12.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2024-07-03 | 0.6218 | -12.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.7870 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6700 | -5.39% | -10.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6776 | -5.18% | -10.03% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 2024-07-03 | 0.7885 | 0.32% | -2.57% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 2024-07-03 | 0.7791 | 0.10% | -2.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0071 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9994 | 0.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0320 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2024-07-03 | 0.6328 | -16.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2024-07-03 | 0.6396 | -16.73% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 2024-07-03 | 0.9603 | 5.74% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 2024-07-03 | 0.9495 | 5.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2024-07-03 | 0.7146 | -11.87% | -17.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2024-07-03 | 0.7089 | -12.05% | -17.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2024-07-03 | 0.8807 | 5.53% | 4.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2024-07-03 | 1.5910 | -5.02% | -12.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2024-07-03 | 3.1890 | -1.49% | -8.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2024-07-03 | 0.6585 | -5.29% | -15.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2024-07-03 | 0.7411 | -0.61% | -9.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2024-07-03 | 0.7825 | -1.90% | -7.67% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2024-07-03 | 0.7712 | -2.22% | -8.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 2024-07-03 | 0.7719 | -2.67% | -8.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 2024-07-03 | 0.7830 | -2.35% | -8.29% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 012579 | 富国红利混合C | 2024-07-03 | 0.9954 | 6.73% | 2.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012578 | 富国红利混合A | 2024-07-03 | 1.0103 | 7.08% | 3.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 011830 | 富国天恒混合A | 2024-07-03 | 1.0529 | 1.77% | 3.51% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 011831 | 富国天恒混合C | 2024-07-03 | 1.0377 | 1.45% | 2.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0268 | 6.00% | 7.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0387 | 6.24% | 7.65% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2024-07-03 | 1.1661 | -20.26% | -27.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 2024-07-03 | 0.8071 | 1.87% | -6.16% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2024-07-03 | 1.4180 | -0.66% | -3.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2024-07-03 | 1.4480 | -1.76% | -2.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 2024-07-03 | 0.9920 | -13.15% | -18.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6064 | -10.22% | -17.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6167 | -9.94% | -17.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6669 | -0.94% | -9.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6783 | -0.63% | -9.41% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 013046 | 富国产业升级混合C | 2024-07-03 | 1.9400 | 1.53% | -5.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013047 | 富国品质生活混合C | 2024-07-03 | 1.4519 | -8.26% | -14.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013045 | 富国内需增长混合C | 2024-07-03 | 1.1579 | -8.27% | -13.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.9150 | -10.51% | -22.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9588 | 0.68% | -0.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9759 | 1.01% | -0.15% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2024-07-03 | 2.6320 | -7.33% | -11.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 2024-07-03 | 1.5457 | 6.23% | 0.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-07-03 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
54 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-07-03 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.8431 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 011037 | 富国长期成长混合A | 2024-07-03 | 0.6946 | -1.75% | -8.59% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-07-03 | 1.1676 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2024-07-03 | 0.9338 | 2.48% | 0.63% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
59 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2024-07-03 | 0.9289 | 2.36% | 0.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2024-07-03 | 0.6793 | -11.23% | -19.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2024-07-03 | 0.6734 | -11.43% | -20.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2024-07-03 | 0.5977 | -17.71% | -25.27% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2024-07-03 | 0.5915 | -17.87% | -25.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-07-03 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-07-03 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
66 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2024-07-03 | 2.0560 | -4.22% | -7.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2024-07-03 | 0.6600 | -10.28% | -20.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 2024-07-03 | 0.5812 | -12.27% | -23.06% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9400 | 7.26% | 2.82% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9292 | 7.03% | 2.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2024-07-03 | 0.6423 | -8.73% | -22.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2024-07-03 | 0.4592 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-07-03 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-03 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-07-03 | 0.9877 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-07-03 | 0.9837 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2024-07-03 | 0.6129 | -11.46% | -20.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2024-07-03 | 1.0569 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2024-07-03 | 1.0537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2024-07-03 | 0.9242 | -0.73% | -2.26% | -- | -- | 0.08% | 定投 |