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1 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
3 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 2024-07-23 | 3.1863 | 5.66% | -1.70% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
12 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9099 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 2024-07-23 | 0.8626 | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 2024-07-23 | 0.4718 | -15.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 018702 | 德邦优化C | 2024-07-23 | 1.2585 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021026 | 德邦短债D | 2024-07-23 | 1.1410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019304 | 德邦短债E | 2024-07-23 | 1.1396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2024-07-23 | 1.2413 | 3.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-07-23 | 1.0918 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-07-23 | 1.0924 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
24 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9832 | -0.93% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
26 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9802 | -1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-07-23 | 0.4580 | -13.81% | -22.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
29 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
30 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
31 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2024-07-19 | 0.9907 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2024-07-19 | 0.9951 | 0.22% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0089 | 0.22% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8687 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9603 | -1.10% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0331 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1025 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
39 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0611 | -0.60% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
40 | 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9773 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2024-07-19 | 1.0190 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
42 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2024-07-23 | 1.0195 | 0.07% | -14.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 2024-07-23 | 1.6000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2024-07-23 | 0.7537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2024-07-23 | 0.4892 | -22.14% | -37.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0814 | 2.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1196 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
48 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-23 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
49 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2024-07-23 | 0.8968 | 1.16% | -4.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2024-07-23 | 1.1309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2024-07-23 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
53 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-07-19 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
56 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-07-23 | 0.8339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-07-23 | 0.5082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-07-23 | 3.3158 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2024-07-23 | 1.7554 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9377 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2024-07-23 | 2.6249 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-07-19 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
65 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
66 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
67 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
68 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-07-23 | 1.0972 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
69 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
71 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0687 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-07-23 | 0.9623 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-07-19 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 0.6412 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-07-23 | 1.0621 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
79 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |