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1 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
3 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0211 | 1.08% | 1.21% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0105 | 0.86% | 0.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8493 | -1.74% | -4.44% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2024-07-23 | 1.1320 | -7.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0027 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0009 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0259 | 8.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0176 | 8.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 2024-07-23 | 0.9038 | -2.40% | -2.81% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 2024-07-23 | 0.8802 | -2.60% | -3.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9976 | -0.23% | -0.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0058 | -0.07% | -0.66% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
16 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9189 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
19 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
21 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8835 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8847 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
26 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2024-07-23 | 0.5123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.5653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-07-23 | 1.1707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2024-07-23 | 0.8158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2024-07-23 | 0.8171 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2024-07-23 | 2.7212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2024-07-23 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2024-07-23 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2024-07-23 | 1.1769 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
40 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | 2024-07-19 | 0.9667 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | 2024-07-19 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019873 | 长城短债E | 2024-07-23 | 1.1877 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019872 | 长城短债D | 2024-07-23 | 1.1881 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
44 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2024-07-23 | 0.4633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2024-07-23 | 1.2482 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2024-07-23 | 1.2702 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-07-23 | 1.5848 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
48 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-07-23 | 1.6038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-07-23 | 1.1749 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
50 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-07-22 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-07-22 | 1.0516 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
52 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2024-07-23 | 0.9178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2024-07-23 | 1.8645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8359 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8383 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2024-07-23 | 0.9577 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2024-07-23 | 0.6661 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 2024-07-23 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019276 | 长城智能产业混合C | 2024-07-23 | 1.4902 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2024-07-23 | 0.8423 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2024-07-23 | 0.8457 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9628 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0289 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 018939 | 长城景气成长混合A | 2024-07-23 | 0.9255 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 018940 | 长城景气成长混合C | 2024-07-23 | 0.9207 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-18 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 2024-07-23 | 1.1081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 2024-07-23 | 1.1151 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9418 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9381 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 2024-07-23 | 0.8338 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 2024-07-23 | 0.8305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 2024-07-23 | 0.8315 | -6.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 2024-07-23 | 0.8349 | -6.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0161 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2024-07-23 | 1.0160 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |