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1 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9928 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9046 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-07-23 | 1.0461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019648 | 中海中短债债券C | 2024-07-23 | 0.9504 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2024-07-23 | 1.1548 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.3228 | -9.14% | -13.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2024-07-23 | 0.9865 | 0.44% | -8.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
10 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
12 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
13 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 018680 | 招商安和债券C | 2024-07-23 | 1.0380 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018679 | 招商安和债券A | 2024-07-23 | 1.0415 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 021863 | 招商安和债券E | 2024-07-23 | 1.0416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021289 | 中金金辰债券 | 2024-07-23 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1272 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 定投 | |||
21 | 900012 | 中信证券财富优选A | 2024-07-19 | 1.0383 | -4.57% | -11.66% | -- | -- | ![]() | 1.00% | 定投 | ||
22 | 900112 | 中信证券财富优选C | 2024-07-19 | 1.0230 | -4.81% | -12.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 2024-07-23 | 0.9620 | -2.48% | -4.67% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 2024-07-23 | 0.9531 | -2.69% | -5.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
26 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
30 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
31 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-07-23 | 5.2452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-07-23 | 1.2151 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-19 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
34 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-19 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9314 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 020426 | 中信建投景源债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
38 | 020427 | 中信建投景源债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
39 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-07-23 | 0.9770 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-07-23 | 0.9764 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-07-23 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-07-19 | 0.9829 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-07-19 | 0.9823 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2024-07-19 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
48 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2024-07-23 | 1.1321 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021331 | 中金金信债券C | 2024-07-23 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.9328 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-07-19 | 0.9833 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.9336 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-07-19 | 0.9840 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-07-23 | 0.9002 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
55 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-07-23 | 0.8999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-07-19 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.4020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2024-07-23 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2024-07-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2024-07-23 | 0.9376 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2024-07-23 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
64 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2024-07-19 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-23 | 0.6574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021012 | 招商招享纯债D | 2024-07-23 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
69 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-07-23 | 1.0676 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-23 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
72 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.9476 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2024-07-23 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-07-22 | 0.9010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8182 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-07-23 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-07-23 | 0.9778 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
79 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2024-07-23 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |