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1 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.5682 | -24.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.5706 | -24.31% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0449 | -4.74% | -8.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0544 | -4.54% | -7.73% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-07-03 | 1.0101 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-07-03 | 1.0515 | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.6473 | -5.38% | -11.65% | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.5100 | -10.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2024-07-03 | 1.8653 | 1.53% | 2.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2024-07-03 | 1.8601 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2024-07-03 | 2.4271 | 2.40% | 2.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2024-07-03 | 0.9755 | 7.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2024-07-03 | 0.9679 | 7.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 2024-07-03 | 0.9834 | 4.94% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 2024-07-03 | 0.9767 | 4.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012444 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9806 | 0.72% | 0.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012443 | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9906 | 0.93% | 0.56% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 2024-07-03 | 1.2067 | 13.77% | 18.31% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 2024-07-03 | 1.2315 | 14.31% | 19.87% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 2024-07-03 | 0.6905 | -9.90% | -17.47% | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.7945 | -11.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8009 | -11.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0036 | 1.19% | 0.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0157 | 1.42% | 0.75% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0334 | 1.46% | 2.05% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0227 | 1.24% | 1.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0141 | 1.60% | 1.60% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
28 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0095 | 1.38% | 1.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2024-07-03 | 0.8668 | -5.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2024-07-03 | 0.8739 | -5.22% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 017915 | 中海消费混合C | 2024-07-03 | 2.8610 | -14.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-07-03 | 1.2877 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 2024-07-03 | 1.0522 | 2.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 2024-07-03 | 1.0370 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
35 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2024-07-03 | 1.1081 | 14.82% | 16.11% | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.7286 | -12.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.7230 | -12.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8362 | -7.17% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8314 | -7.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9314 | -2.67% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9278 | -2.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016442 | 中信建投景益债券A | 2024-07-03 | 1.0687 | 3.52% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 016443 | 中信建投景益债券C | 2024-07-03 | 1.0649 | 3.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.5380 | 19.98% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 2024-07-03 | 0.9973 | 3.00% | 3.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 2024-07-03 | 1.0076 | 3.23% | 3.86% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 2024-07-03 | 0.8851 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.8138 | -9.89% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
49 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.8096 | -10.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2024-06-30 | 1.1040 | 3.77% | 6.24% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
51 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 2024-07-03 | 1.0897 | 1.82% | 3.30% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
52 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 2024-07-03 | 1.0843 | 1.72% | 3.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-07-03 | 0.7750 | -8.10% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-07-03 | 0.7724 | -8.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2024-06-30 | 1.0088 | 0.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-07-03 | 1.0316 | 2.26% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
57 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-07-03 | 1.0254 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-03 | 0.5962 | -24.32% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2024-07-03 | 0.6865 | -9.09% | -16.37% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 2024-07-03 | 0.6756 | -9.37% | -16.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9360 | -0.23% | -1.50% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9311 | -0.33% | -1.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2024-07-03 | 1.0733 | 4.13% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
64 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2024-06-30 | 1.0330 | 3.57% | 5.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2024-06-30 | 1.0376 | 3.79% | 6.30% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
66 | 017556 | 招商安凯债券 | 2024-07-03 | 1.0365 | 5.52% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
67 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 2024-07-03 | 1.0208 | 0.74% | 0.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 2024-07-03 | 1.0304 | 0.96% | 0.85% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 011671 | 中信建投双利3个月持有期债券A | 2024-07-03 | 0.9917 | 1.72% | 0.09% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | 2024-07-03 | 0.9805 | 1.49% | -0.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 2024-07-03 | 1.0131 | 2.33% | 3.88% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
72 | 014138 | 中泰安睿债券C | 2024-07-03 | 1.0323 | 2.44% | 3.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014137 | 中泰安睿债券A | 2024-07-03 | 1.0328 | 2.50% | 4.00% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
74 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2024-07-03 | 1.0600 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
75 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2024-07-03 | 1.0564 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2024-07-03 | 0.6926 | -8.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.7347 | -15.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.7733 | -9.63% | -16.29% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.7589 | -10.02% | -16.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2024-07-03 | 0.7341 | -16.97% | -24.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 |