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1 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2024-07-23 | 0.9475 | 0.72% | -2.14% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 2024-07-23 | 1.0029 | 2.22% | 1.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 2024-07-23 | 0.9378 | 0.50% | -2.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
9 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
10 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 2024-07-23 | 0.7361 | -9.92% | -14.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 2024-07-23 | 0.7460 | -9.67% | -14.23% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0072 | 1.99% | 3.55% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0107 | 2.48% | 4.11% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
16 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 2024-07-23 | 0.8830 | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 2024-07-23 | 0.6816 | -1.44% | -3.84% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
21 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 2024-07-23 | 0.4340 | -17.87% | -31.41% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 2024-07-23 | 0.4304 | -18.04% | -31.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
28 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.9895 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.8735 | -2.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.8771 | -2.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
32 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.9588 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0733 | -2.47% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2015 | -2.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9793 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.9976 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0913 | -3.00% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9634 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1208 | 0.43% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8194 | -3.97% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9227 | -1.68% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0094 | -4.87% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2360 | -1.45% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
46 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1797 | -1.21% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9824 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9942 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
49 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 2024-07-23 | 0.6894 | -1.64% | -10.32% | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4288 | 17.30% | 17.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.4285 | 17.28% | 18.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8941 | -0.98% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9625 | -0.98% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1609 | -1.02% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9877 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
57 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9645 | -0.35% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
58 | 015670 | 银河行业混合C | 2024-07-23 | 0.7210 | -2.97% | -16.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017757 | 银河新动能混合C | 2024-07-23 | 1.3122 | -3.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017760 | 银河智造混合C | 2024-07-23 | 1.9910 | -4.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-07-23 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
63 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
65 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.9745 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0098 | 0.16% | 0.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
69 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
70 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9814 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9811 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
74 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
75 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
76 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
77 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
78 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
79 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
80 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |