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1 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
2 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-07-23 | 0.9914 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 2024-07-23 | 1.0204 | 2.56% | 3.99% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
5 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2024-07-23 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
6 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9924 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
7 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1605 | -1.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1890 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9596 | -1.44% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-07-23 | 1.5639 | 0.53% | 3.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
12 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
14 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-07-23 | 0.9007 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
17 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2024-07-19 | 1.1275 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2024-07-23 | 1.1678 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
19 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9359 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9367 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
21 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2024-07-23 | 0.9145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2024-07-23 | 0.9161 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-07-23 | 0.9755 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
30 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2024-07-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2024-07-23 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7847 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2024-07-23 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2024-07-23 | 1.0608 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.1539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8737 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9249 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9274 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2024-07-23 | 1.1337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2024-07-23 | 1.1378 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
46 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 2024-07-23 | 1.0629 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
47 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-07-23 | 0.8301 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2287 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2304 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7884 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7858 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019077 | 万家颐达C | 2024-07-23 | 0.8639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9825 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9867 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8219 | -3.02% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
56 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7925 | -5.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8263 | -7.67% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
58 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8245 | -7.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9284 | 4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9332 | 4.40% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 018356 | 万家欣优混合C | 2024-07-23 | 0.8674 | -7.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018350 | 万家欣优混合A | 2024-07-23 | 0.8722 | -7.34% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6490 | -13.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6497 | -13.43% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8422 | 1.12% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8371 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8444 | -8.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8501 | -8.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4625 | -24.18% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
70 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4613 | -24.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-07-23 | 0.8130 | -12.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-07-23 | 0.8150 | -12.17% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0247 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0259 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
75 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7533 | -7.75% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
76 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7512 | -7.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.7757 | -11.67% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.7705 | -11.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-07-23 | 0.7279 | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2024-07-23 | 2.3082 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |