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1 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0734 | -1.43% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
3 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 2024-07-23 | 1.1113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020941 | 安信青享纯债A | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 020942 | 安信青享纯债C | 2024-07-23 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9637 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2024-07-23 | 2.0522 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0569 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
14 | 018382 | 安信红利精选混合C | 2024-07-23 | 1.1003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018381 | 安信红利精选混合A | 2024-07-23 | 1.1041 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2024-07-23 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.1177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 2024-07-23 | 1.0573 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2024-07-23 | 0.9992 | 0.16% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
21 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 2024-07-23 | 0.7777 | -5.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 2024-07-23 | 0.7814 | -5.62% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 2024-07-23 | 0.8512 | -5.88% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 2024-07-23 | 0.8459 | -6.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0299 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0179 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0228 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
29 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 2024-07-23 | 1.0390 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
30 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 2024-07-23 | 0.7875 | -1.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 2024-07-23 | 0.7938 | -0.77% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 015448 | 安信华享纯债C | 2024-07-23 | 1.0276 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015447 | 安信华享纯债A | 2024-07-23 | 1.0281 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2024-07-23 | 0.6346 | -10.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2024-07-23 | 0.6284 | -10.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 2024-07-23 | 1.0323 | 1.88% | 2.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 2024-07-23 | 1.0343 | 1.94% | 2.84% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 2024-07-23 | 1.0662 | 1.83% | 3.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 2024-07-23 | 1.0709 | 1.95% | 3.82% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
40 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 2024-07-23 | 1.0711 | 1.95% | 3.82% | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 2024-07-23 | 0.9811 | -1.16% | -2.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 2024-07-23 | 0.9906 | -0.95% | -2.02% | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 2024-07-23 | 0.9906 | -0.94% | -2.01% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
44 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期B | 2024-07-23 | 0.9267 | -2.88% | -4.69% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
45 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期A | 2024-07-23 | 0.9313 | -2.77% | -4.49% | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期C | 2024-07-23 | 0.9197 | -3.03% | -4.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2024-07-23 | 0.7982 | -4.31% | -10.70% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2024-07-23 | 0.7896 | -4.56% | -11.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9775 | 0.35% | -0.61% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9582 | -0.08% | -1.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013095 | 安信远见成长混合A | 2024-07-23 | 0.8947 | 1.62% | -2.52% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 013096 | 安信远见成长混合C | 2024-07-23 | 0.8841 | 1.35% | -3.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0622 | 1.82% | 2.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0703 | 2.00% | 3.14% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
55 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2024-07-23 | 1.0447 | 4.05% | 7.11% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 2024-07-23 | 1.0735 | 2.64% | 2.91% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 2024-07-23 | 1.0607 | 2.34% | 2.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7141 | -6.45% | -12.11% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7045 | -6.70% | -12.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.1167 | 2.61% | 3.62% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.1164 | 2.60% | 3.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0783 | 0.53% | 0.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0911 | 0.75% | 1.34% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 000974 | 安信消费医药股票 | 2024-07-23 | 0.9821 | -11.68% | -19.12% | -25.95% | -31.21% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 010710 | 安信医药健康股票C | 2024-07-23 | 0.8690 | -18.73% | -24.57% | -25.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 010709 | 安信医药健康股票A | 2024-07-23 | 0.8840 | -18.52% | -24.20% | -24.72% | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2024-07-23 | 0.5012 | 0.59% | -12.52% | -24.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2024-07-23 | 0.5106 | 0.84% | -12.11% | -24.02% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
69 | 000577 | 安信价值精选股票 | 2024-07-23 | 3.1843 | -9.59% | -16.83% | -22.26% | -18.42% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
70 | 010034 | 安信成长精选混合C | 2024-07-23 | 0.6752 | -1.55% | -12.88% | -20.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.8358 | -8.85% | -14.41% | -20.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.8455 | -8.74% | -14.20% | -20.01% | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 010033 | 安信成长精选混合A | 2024-07-23 | 0.6882 | -1.29% | -12.46% | -19.80% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
74 | 002771 | 安信新回报混合C | 2024-07-23 | 2.0181 | -1.38% | -11.46% | -19.06% | -14.03% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 002770 | 安信新回报混合A | 2024-07-23 | 2.0535 | -1.28% | -11.28% | -18.84% | -13.58% | ![]() | 0.08% | 定投 | ||
76 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9117 | -5.95% | -12.20% | -17.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 006347 | 安信量化优选股票C | 2024-07-23 | 1.5523 | -8.69% | -13.20% | -17.15% | -12.54% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9278 | -5.70% | -11.76% | -16.89% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 006346 | 安信量化优选股票A | 2024-07-23 | 1.5871 | -8.50% | -12.85% | -16.66% | -11.61% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
80 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2024-07-23 | 0.9746 | -4.35% | -11.09% | -15.53% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 |