1 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2024-07-03 | 0.9126 | 3.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2024-06-30 | 1.0031 | 1.59% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2024-06-30 | 1.0026 | 1.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
5 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
6 | 017738 | 融通慧心混合C | 2024-07-03 | 1.0361 | 5.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017737 | 融通慧心混合A | 2024-07-03 | 1.0431 | 5.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 011813 | 融通创新动力混合A | 2024-07-03 | 0.4990 | -15.88% | -24.22% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 011814 | 融通创新动力混合C | 2024-07-03 | 0.4920 | -16.09% | -24.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9879 | 0.26% | -0.47% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9783 | 0.04% | -0.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.5400 | -7.83% | -23.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 015553 | 融通价值成长混合A | 2024-07-03 | 0.8508 | -16.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 015554 | 融通价值成长混合C | 2024-07-03 | 0.8425 | -16.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 014648 | 融通先进制造混合C | 2024-07-03 | 0.6511 | -16.72% | -27.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 014647 | 融通先进制造混合A | 2024-07-03 | 0.6594 | -16.50% | -26.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.9066 | -10.72% | -8.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2024-07-03 | 2.8050 | 5.68% | 12.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2024-07-03 | 2.6310 | 6.49% | 12.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 2024-07-03 | 0.5615 | -8.97% | -13.81% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 2024-07-03 | 0.5532 | -9.21% | -14.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 2024-07-03 | 0.9227 | -19.30% | -21.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 2024-07-03 | 0.9102 | -19.51% | -22.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
25 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
26 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
27 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
28 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
30 | 017735 | 融通明锐混合A | 2024-07-03 | 1.0473 | 6.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 017736 | 融通明锐混合C | 2024-07-03 | 1.0409 | 6.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 009518 | 人保福欣3个月定开债券C | 2024-07-03 | 1.0254 | 1.48% | 2.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 009517 | 人保福欣3个月定开债券A | 2024-07-03 | 1.0281 | 1.55% | 3.05% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
34 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0264 | 0.25% | 0.09% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0207 | 0.14% | -0.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 2024-07-03 | 0.5796 | -13.21% | -24.46% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 2024-07-03 | 0.6005 | -13.09% | -23.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2024-07-03 | 0.8081 | -13.20% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 2024-07-03 | 0.8073 | -13.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021635 | 人保沪深300C | 2024-07-03 | 1.1563 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 008430 | 人保利丰纯债A | 2024-07-03 | 1.0394 | 0.90% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 008431 | 人保利丰纯债C | 2024-07-03 | 1.0200 | 0.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2024-07-03 | 1.2950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021433 | 融通债券D | 2024-07-03 | 1.1068 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 2024-07-03 | 1.3049 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 020590 | 融通通宸债券C | 2024-07-03 | 1.0898 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021096 | 融通增益债券D | 2024-07-03 | 1.3894 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 016148 | 融通通灿债券A | 2024-07-03 | 1.0507 | 2.59% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 020889 | 融通通灿债券C | 2024-07-03 | 1.0598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 2024-07-03 | 1.0296 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
51 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 2024-07-03 | 1.0447 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1603 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 008432 | 人保安睿定开 | 2024-06-30 | 1.0106 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
54 | 008859 | 人保安和定开 | 2024-06-30 | 1.0526 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
55 | 018322 | 人保民富债券A | 2024-07-03 | 0.9952 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 018323 | 人保民富债券C | 2024-07-03 | 0.9908 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0205 | 2.56% | 4.61% | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
58 | 018606 | 融通通祺债券C | 2024-07-03 | 1.0644 | 2.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 2024-07-03 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 2024-07-03 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
61 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 2024-07-03 | 1.1258 | 3.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 2024-07-03 | 0.9894 | 4.79% | 4.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 2024-07-03 | 0.9971 | 4.96% | 4.86% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 2020-08-07 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
66 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
67 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
69 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 2024-07-03 | 1.2480 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019951 | 融通消费升级混合C | 2024-07-03 | 1.6196 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 2024-07-03 | 1.0316 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
72 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 2024-07-03 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.7373 | 6.55% | 1.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 2024-07-03 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 2024-07-03 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 2024-07-03 | 0.6896 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 2024-07-03 | 0.9918 | 0.47% | -1.57% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0039 | 1.28% | 0.57% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9986 | 1.16% | 0.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.8369 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |