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1 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7104 | -4.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017795 | 交银启盛混合C | 2024-07-23 | 0.8239 | -6.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017794 | 交银启盛混合A | 2024-07-23 | 0.8304 | -6.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4186 | 19.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4272 | 19.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8437 | -2.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8375 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2024-07-23 | 0.9625 | 1.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2024-07-23 | 0.9702 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2024-07-23 | 0.8483 | -7.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2024-07-23 | 0.8411 | -7.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-07-23 | 0.6053 | -17.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-07-23 | 0.6002 | -17.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2024-07-23 | 0.8422 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8620 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8548 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0914 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2024-07-23 | 1.1208 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2024-07-23 | 0.8562 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2024-07-23 | 0.8657 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-07-23 | 1.0066 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2024-07-23 | 1.0132 | 2.26% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0475 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
25 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.3475 | -15.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2024-07-23 | 1.0126 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2024-07-23 | 1.0185 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9838 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9751 | -0.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2024-07-23 | 0.6075 | -14.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2024-07-23 | 0.6038 | -14.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0538 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
34 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0575 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
35 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0543 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0790 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0808 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
38 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8972 | 3.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9019 | 3.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.6190 | -2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2024-07-23 | 2.7640 | -7.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2024-07-23 | 0.8642 | -5.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2024-07-23 | 0.8602 | -6.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2024-07-23 | 1.6650 | -11.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.7200 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0518 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0545 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
48 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2024-07-23 | 2.3570 | 8.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7430 | -8.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7473 | -8.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.1253 | -6.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9280 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 016542 | 交银启衡混合C | 2024-07-23 | 0.8174 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016541 | 交银启衡混合A | 2024-07-23 | 0.8282 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2024-07-23 | 2.6670 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8379 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8325 | -4.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A | 2024-07-23 | 1.0585 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
59 | 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 2024-07-23 | 1.0549 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2024-07-23 | 1.0327 | 2.98% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2024-07-23 | 1.0258 | 2.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2024-07-23 | 0.7335 | -5.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2024-07-23 | 0.7387 | -5.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0178 | 1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0250 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 012563 | 景顺长城90天持有期短债债券A | 2024-07-23 | 1.0646 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
67 | 012564 | 景顺长城90天持有期短债债券C | 2024-07-23 | 1.0608 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 2024-07-23 | 1.3403 | -9.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8610 | -1.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8554 | -1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2024-07-23 | 1.0383 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2024-07-23 | 1.0253 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
73 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2024-07-23 | 0.9317 | -3.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2024-07-23 | 0.9182 | -3.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7649 | -1.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7706 | -1.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2024-07-23 | 1.6101 | -3.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2024-07-23 | 1.0751 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0640 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0575 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |