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1 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-07-23 | 1.0823 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-07-23 | 1.0784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-07-23 | 0.8588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-07-23 | 0.8634 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2024-07-23 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-23 | 1.1363 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-07-23 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-07-23 | 1.9470 | -2.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-23 | 0.8390 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-23 | 0.8345 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-07-23 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2024-07-23 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-07-23 | 0.8228 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-07-23 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-07-23 | 0.8479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.3060 | -4.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.7530 | -11.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0260 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9185 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 2024-07-23 | 0.9064 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 2024-07-23 | 0.9010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9938 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9926 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9699 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9763 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2024-07-23 | 1.2217 | 12.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2024-07-23 | 1.2132 | 12.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-07-23 | 1.0230 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-07-23 | 1.0180 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2024-07-23 | 0.7030 | -17.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.6981 | -17.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2024-07-23 | 1.2624 | -10.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2024-07-23 | 0.8440 | -15.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9665 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9706 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0506 | 2.24% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
40 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0487 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0410 | 21.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0137 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0092 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0108 | 0.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0153 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 017747 | 建信电子行业股票C | 2024-07-23 | 0.7858 | -1.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017746 | 建信电子行业股票A | 2024-07-23 | 0.7898 | -1.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.6617 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.4595 | -4.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7132 | -4.72% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7104 | -4.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017795 | 交银启盛混合C | 2024-07-23 | 0.8239 | -6.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017794 | 交银启盛混合A | 2024-07-23 | 0.8304 | -6.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4186 | 19.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4272 | 19.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8437 | -2.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8375 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2024-07-23 | 0.9625 | 1.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2024-07-23 | 0.9702 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2024-07-23 | 0.8483 | -7.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2024-07-23 | 0.8411 | -7.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-07-23 | 0.6053 | -17.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-07-23 | 0.6002 | -17.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2024-07-23 | 0.8422 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8620 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8548 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2024-07-23 | 1.1208 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0914 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2024-07-23 | 0.8562 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2024-07-23 | 0.8657 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-07-23 | 1.0066 | 1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2024-07-23 | 1.0132 | 2.26% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2024-07-23 | 1.0475 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
75 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.3475 | -15.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2024-07-23 | 1.0126 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2024-07-23 | 1.0185 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9838 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9751 | -0.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2024-07-23 | 0.6075 | -14.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |